2018年度仁寿县水利工程管理总站
部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县水利工程管理总站单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况：
（一）主要职能。县水利工程管理总站为县水务局直管财政预算管理的准公益性事业单位，负责洪峰水库等22个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水务局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。
（二）机构设置及人员情况。仁寿县水利工程管理总站总编制30名，其中：行政编制0名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制30名。在职人员28名，其中：公务员0名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员28名；离休人员0名；退休人员3名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县水利工程管理总站部门预算包括：仁寿县水利工程管理部门本级预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入495.8761万元,与上年相比，增加115.7957万元，增长30.47%，支出495.8761万元,与上年相比，增加115.7957万元，增长30.47%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计495.8761万元，其中：财政拨款收入495.8761万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计495.8761万元，其中：基本支出442.8761万元，占89.31%；项目支出53万元，占10.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入495.8761万元，与上年相比，增加115.7957万元，增长30.47%。增减变化的主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。财政拨款支出495.8761万元，与上年相比，增加115.7957万元，增长30.47%。其中：基本支出442.8761万元，项目支出53万元。增加变化的主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出495.8761万元。与上年相比，增加115.7957万元，增长30.47%。增加变化的主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。其中：按功能分类科目，社会和保障就业支出49.0493万元，医疗卫生支出19.4075万元，住房保障支出21.0211万元，农林水支出406.3982万元。按经济分类科目，工资福利支出410.1968万元，商品和服务支出46.1021万元，对个人和家庭的补助0.5772万元，其他支出39万元。增加变化的主要原因是：按政策增加的公用经费、提高临时人员待遇、绩效工资和丰产水库信访处理。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.56万元，比上年减少1万元，降低64.1%，减少原因是厉行节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费支出0.56万元，占100%，比上年减少1万元，降低64.1%，减少原因是厉行节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县水利工程管理总站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是水库安全检查和环保整治接待等。仁寿县水利工程管理总站国内公务接待6批次，56人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县水利工程管理总站机关运行经费支出30万元，比上年增加15.5万元，增长106.89%，主要原因是检查水库安全和环保整治。
六、政府采购情况
仁寿县水利工程管理总站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计351.941314万元，其中：流动资产63.941824万元，固定资产288.99949万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值288.99949万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县水利工程管理总站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
