目录
第一部分 仁寿县国库集中支付中心单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县国库集中支付中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国库集中支付中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
国库集中支付中心主要负责县级预算单位的国库集中支付监管工作，并承担全县60个乡镇财政集中收付中心的业务工作，负责全县3万余财政供养人员的工资数据库管理和工资直发工作，以及我县财政信息化建设和“金财工程”实施工作。中心功能完善，机构健全，设行政管理股、中心总会计、县级单位管理股、支付管理股、教育管理股、卫生管理股、乡镇财政管理股、信息工资管理股、8个中层机构。总编制28名，其中：参照公务员法管理的编制28名。在职人员51名，其中：公务员19名、参照公务员法管理的人员6名、其他事业人员26名（教育和卫生专柜）；退休人员2名。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，国库集中支付中心共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入仁寿县国库集中支付中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县国库集中支付中心单位（本级） |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入398.68万元,与上年相比，增加51.84万元，增长15%，支出398.68万元,与上年相比，增加51.84万元，增长15%，结余0万元，与上年持平。增加的主要原因是：财政预算增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计398.68万元，增加51.84万元，增长15%，增加的主要原因是：财政预算增加。其中：财政拨款收入398.68万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元，与上年相比无变化。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计398.68万元，其中：基本支出398.68万元，占100%，与上年相比增加167万元，增长72%，原因是本年未列项目支出；项目支出0万元，与上年相比减少115万元，原因是本年未单独列项目支出；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；与上年持平。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入398.68万元，与上年相比，增加51.84万元，增长15%，增减变化的主要原因是：财政预算增加。财政拨款支出398.68万元，与上年相比，增加51.84万元，增长15%。其中：基本支出398.68万元，与上年相比增加167万元，增长72%,项目支出0万元,与上年相比减少115万元，增长100%，增减变化的主要原因是：本年未单独列项目支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出398.68万元。与上年相比，增加51.84万元，增长15%。增减变化的主要原因是：财政预算增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务348.86万元，社会保障和就业30.57万元，医疗卫生和计划生育7.5万元，住房保障支出30.57万元。按经济分类科目，工资福利支出176.83万元， 商品和服务支出190.34万元。 增减变化的主要原因是：财政预算增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少5.3万元，降低56%，减少原因是公车减少，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出4万元，占100%，比上年减少1万元，降低20%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，单位国内公务接待23批次，国内公务接待69人次。
与预算情况一致。无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度单位机关运行经费支出32.6万元，比上年增减少175.5万元，降低84%，主要原因是2016年核算错误。 无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计257.07万元，其中：流动资产163.68万元，固定资产93.39，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值93.39万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：类款项
2010601指财政事务行政运行
2010605指财政国库业务
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080901指退役士兵安置
2101101指行政单位医疗
2210201指住房改革支出住房公积金
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
