仁寿县土地储备中心
关于2017年度部门决算的公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县土地储备中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县土地储备中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：1． 受县政府委托，根据土地利用总体规划，城市总体规划及市场需求，实施对全县土地资源的储备经营，建立全县土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源。 2．经营和管理依法收加的违法占地、闲置荒芜土地、无业主土地，一并纳入储备土地范围。3、对新增建设用地实行统征，储备土地按计划供应。4、对因企业产业结构调整需变更用途的土地及企事业单位需盘活的存量土地，实施收购储备和置换5、按县政府要求，编制并实施全县土地出让计划。6、对全县已确权土地进行统一的管理。7、承办县政府交办的其它相关事项。
（二）机构设置
根据工作需要，土地储备中心设“一室三股“，即办公室、财务股、土地储备股、营销策划股。
（三）人员情况
仁寿县土地储备中心总编制13名，其中行政编制0名，其他事业编制人员13名。在职13名。其中公务员0名，其他事业人员13名。无退休人员。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，仁寿县土地储备中心部门决算包括仁寿县土地储备中心内本机决算。仁寿县土地储备中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
土地储备中心单位本级 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入51473.27万元,与上年81672.05万元相比，减少30198.78万元，降低36%。支出51473.27万元,与上年相比，减少30198.78万元，降低36%，无结余。增减变化主要原因是：2017年收储土地较2016年有所减少。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计51473.27万元，其中：财政拨款收入51473.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计51473.27万元，其中：基本支出129.41万元，占0.2%；项目支出51343.86万元，占99.8%；上缴上级支出0万，占0%；经营支出0万，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入51473.27万元，与上年81672.05万元相比，减少30198.78万元，降低36%；支出5147.27万元,与上年相比，减少30198.78万元，降低36%，增减变化主要原因是：2017年收储土地较2016年有所减少。
财政拨款支出51473.27万元，与上年相比，减少30198.78万元，降低36%，其中：基本支出129.41万元，项目支出51343.86万元。增减变化的主要原因是：2017年收储土地较2016年有所减少，财政拨款结转结余0万元。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4338.41万元。与上年71万元相比，增加4267万元，增长6000%。增减变化的主要原因是：2017年土地储备中心机构改革，单位性质由自收自支事业单位变为公益一类全额财政拨款单位，将所有经费纳入县财政年初预算，公用经费有所增加，2017项目支出增加。其中：按功能科目分类，社会保障和就业支出16.56万元；医疗卫生与计划生育支出7.14万元；其他城乡社区支出4209万元；农林水支出2.12万元；国土海洋气象等支出93.58万元；住房保障支出10.01万元；按经济科目分类，工资福利支出93.69万元、商品和服务支出25.72万元、对个人和家庭的补助支出10万元、其他资本性支出4209万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入47134.86万元，与上年80822.8万元相比，减少33687.94万元，降低41%。增减变化的主要原因是：2017年收储业务减少。政府性基金预算财政拨款支出47134.86万元，与上年相比，减少33687.94万元，降低41%。增减变化的主要原因是：2017年收储业务减少。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出47134.86万元。与上年80822.8万元相比，减少33687.94万元，降低41%。增减变化的主要原因是：2017年收储业务减少。政府性基金预算财政拨款支出47134.86万元，与上年相比，减少33687.94万元，降低41%。增减变化的主要原因是：2017年收储业务减少。其中：按功能分类科目，城乡社区支出47134.86万元。按经济分类科目，其他资本性支出47134.86万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2017年年末结转结余0万元，与上年相比持平。其中财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算 “三公”经费支出0万元，与上年持平，其中。因公出国（境）费支出0万元，与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。公务接待费用支出0万元，与上年持平。原因是我单位2016、2017三公经费未纳入年初预算。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度土地储备中心机关运行经费支出25.72万元，比上年增加25.72万元，增长100%，主要原因是2017年土地储备中心机构改革，单位性质由自收自支事业单位变为公益一类全额财政拨款单位，公用经费开始纳入县财政年初预算。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年仁寿县土地储备中心无政府采购计划。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计67531.73万元，其中：流动资产49567.82万元，固定资产29.63万元，无形资产17934.28万元，所有固定资产都为办公设备，无公务用车及办公用房。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县土地储备中心无资产有偿使用收入和资产处置收入。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位无实行绩效管理的项目。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
