目录
第一部分 仁寿县水务局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能。
根据相关文件规定，仁寿县水务局为县政府组成部门，主要职能有：
1、贯彻执行有关水务方面的方针政策和法律法规，组织起草全县有关实施办法及规范性文件，并监督实施；拟定全县水务行政管理的政策、发展战略和中长期规划，并组织实施。
2、统一管理全县水资源。
3、负责全县节约用水工作。
4、负责全县供水、污水处理及中水回用的行政管理。
5、根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，编制全县水资源保护规划。
6、负责有关水务和渔业法律法规的实施、监督检查，负责全县水行政和渔业行政执法工作，负责法律、法规等明确的水行政性规费征收。
7、拟定水务行业经济调节措施。
8、负责全县水务基本建设项目的规划，审查呈报基本建设项目建议书、可行性研究报告。
9、负责指导全县农村水利建设工作。
10、负责指导全县水产工作。
11、负责全县水土保持工作。
12、负责统一管理全县防汛抗旱工作。
13、负责全县河道、湖泊和河口滩涂的管理服务等工作。
（二）机构设置
仁寿县水务局为财政全额拨款的行政事业单位，下属事业单位6个。分别是：仁寿县供排水管理总站、仁寿县规划建设管理站、仁寿县水产渔政站、仁寿县水利工程建设质量与安全监督管理站、仁寿县水利工程管理总站、仁寿县河道管理站。依据仁委编委[2017]28号文件2017年新设立仁寿县河道管理站，故比2016年新增一个下属事业单位仁寿县河道管理站。
（三）人员情况
2017年末仁寿县水务局总编制85名，其中：行政编制19名、机关工勤2名、其他事业编制64名。实际在职人员150名，其中：公务员17名、机关工勤人员2人，其他事业人员64名，水利工程管理总站临聘人员26人。退休人员41名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，仁寿县水务局2017年部门决算包括水务局机关本级决算和下属的5个事业单位决算。
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县水务局本级 |
? |
| 2 |
仁寿县供排水管理总站 |
? |
| 3 |
仁寿县规划建设管理站 |
? |
| 4 |
仁寿县水产渔政站 |
? |
| 5 |
仁寿县水利质量监督与管理站 |
? |
| 6 |
仁寿县河道管理站 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入11007.41万元,与上年相比，减少10209.6万元，降低48.11%，支出11007.41万元,与上年相比，减少10209.6万元，降低48.11%，结余0万元，与上年相比持平。减少主要原因是：减少了病险水库整治、小型农田水利重点县项目、水利血防项目、高滩水库等重大水利项目建设支出。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计11007.41万元，其中：财政拨款收入11007.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计11007.41万元，其中：基本支出643.26万元，占5.8%；项目支出10364.15万元，占94.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入11007.41万元，与上年相比，减少10209.6万元，降低48.11%。减少的主要原因是：减少了病险水库整治、小型农田水利重点县项目、水利血防项目、高滩水库等重大水利项目建设支出。财政拨款支出11007.41万元，与上年相比，减少10209.6万元，降低48.11%。其中：基本支出643.26万元，项目支出10364.15万元。减少的主要原因是：减少了病险水库整治、小型农田水利重点县项目、水利血防项目、高滩水库等重大水利项目建设支出。财政拨款结转结余0万元。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出6752.46万元。与上年相比，减少657.58万元，降低8.8%。减少的主要原因是：水利基础设施建设项目资金减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出74.27万元，医疗卫生与计划生育支出28.72万元，节能环保支111.8万元，农林水支出6501.66万元，住房保障支出36.02万元。按经济分类科目，工资福利支出478.67万元，商品和服务支出140.24万元。对个人和家庭的补助支出51.1万元，其他资本性支出6082.44万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入4254.95万元，与上年相比，减少9552.01万元，降低69.18%。减少的主要原因是：水利基础设施建设项目资金减少。政府性基金预算财政拨款支出4254.95万元，与上年相比，减少9552.01万元，降低69.18%。减少的主要原因是：水利基础设施建设项目资金减少。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出4254.95万元。与上年相比，减少9552.01万元，降低69.18%。减少的主要原因是：水利基础设施建设项目资金减少。其中：按功能分类科目，城乡社区支出4254.95万元。按经济分类科目，债务利息支出10.39万元，其他资本性支出4244.56万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.16万元，比上年减少13.4万元，降低25.5%，减少原因是2017年公务用车改革，并严格执行“三公”经费上级和县级各项规定，结合我局实际情况制定相应的机关事务管理制度，加强内控管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%0；公务用车购置及运行维护费支出21.68万元，占55.36%，比上年减少12.27万元，降低36.14%，减少原因是依据我局公机关公务用车管理制度，严加管理；公务接待费支出17.48万元，占44.64%，比上年减少1.13万元，降低6%，减少原因是严格执行公务接待范围，非公务一律不接待，压缩开支，力行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费21.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.68万元。主要用于全县饮水安全巩固提升项目、污水处理厂项目建设、防汛抗旱工作、水土保持、水产基层农技推广、应急抢险工作、河长制工作等水利项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为其他用车5辆。
公务接待费17.48万元。具体是：国内公务接待支出17.48万元，主要是全县饮水安全巩固提升项目、污水处理厂项目建设、防汛抗旱工作、水土保持工作、水产基层农技推广、水利工作应急抢险、河长制工作等水利工作执行公务、开展业务活动开支的费用。仁寿县水务局国内公务接待95批次，1645人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县水务局机关运行经费支出113.5万元，比上年增加28.89万元，增加34.16%，主要原因是增加了水利工作差旅费、下乡租车费用、机关办公区域维修费用等。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年仁寿县水务局政府采购计划78.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.66万元、政府采购服务支出0万元；实际采购77.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.56万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计590.18万元，其中：流动资产138.49万元，固定资产451.69万元，其中：房屋520（平方米），价值184.63万元，共有车辆5辆，价值96.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：防汛专用车4辆、农产品质量安全采样检测车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值170.52万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，水务局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算3002.83万元，项目支出决算3002.83万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.清河行动项目投资1033万元。清除了部分河道河面漂浮物、河底淤积物、河道行洪障碍物、河岸垃圾物，基本实现大部分河岸河面清洁、河底无淤积、河道无障碍的绩效目标，但后续工作仍然艰巨，部分河道仍未有明显改善，所有河流水质改善也相对有限。
2.脱贫摘帽安全饮水加压站项目投资1928万元有效解决了居民生活用水困难问题，提高了居民的卫生水平和健康水平，有效地保护水资源，但目前仍有3个加压站因为前端供水不足无法使用，已使用的3个加压站也存在水压不足的问题。
3、山洪灾害防治监测预警系统运行维护费投资44.83万元。在保障系统正常运行的基础上监测预警山洪灾害的发生，达到提前疏散转移受威胁群众，避免群死群伤事件的发生的效果。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
