2018年度仁寿县文林工业园区管委会部门决算
目录
公开时间：2019年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县文林工业园区管委会在县委县政府和园区党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1、负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2、负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。
3、负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4、负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5、负责园区招商引资和投融资工作。
6、负责园区内企业职工、务工人员社会保障相关政策落实情况的监督管理和劳资纠纷调处工作。
7、负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；
8、完成县委县政府和党工委交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、全面促进信利（仁寿）项目和福仁缘中华枇杷园等项目迅速推进。
2、分类整治，依法清理散乱污企业。
3、加快基础设施建设，夯实园区承载能力。
4、紧抓园区主导产业，精准招商成效明显。
二、机构设置
仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位1个，为其他事业单位。纳入仁寿县文林工业园区管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县文林工业园区项目服务中心。
仁寿县文林工业园区管委会总编制38名，其中：行政编制16名、其他事业编制22名。在职人员29名，其中：公务员18名、其他事业人员11名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计27359.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加16586.26万元，增长153.95%。主要变动原因是引进重大项目，推进信利项目建设。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计27359.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3987.62万元，占14.57%；政府性基金预算财政拨款收入23372.15万元，占85.43%。
图1：收、支决算总计变动情况图
三、收入决算情况说明
2018年本年收入合计27359.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3987.62万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入23372.15万元，占85%；。
图2：收入决算结构图
四、支出决算情况说明
2018年本年支出合计27359.77万元，其中：基本支出3987.62万元，占14.57%；项目支出23372.15万元，占85.43%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计27359.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16586.26万元，增长/下降153.95%。主要变动原因是引进重大项目，推进信利项目建设。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3987.62万元，占本年支出合计的14.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3210.91万元，增长413.4%。主要变动原因是引进重大项目，推进信利项目建设。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3987.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出27万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出58.28万元，占1.46%；医疗卫生（类）支出20.03万元，占0.5%；住房保障（类）支出42.65万元，占1.07%；资源勘探信息等（类）支出3839.66万元，占96.29%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3987.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：（项）：支出决算为38.38万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为17.43万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.23万元，完成预算100%。
4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为466.66万元，完成预算100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事（项）：支出决算为297万元，完成预算100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为3076万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.65万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出617.62万元，其中：
人员经费499.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.15万元，完成预算100%。 与上年相比减少3.35万元，减少的原因是：本年度公务用车归入到县机关事务管理局统一管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占11.46%；公务接待费支出决算14.3万元，占88.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.15万元，下降63%。主要原因是公务用车统一划归县机关事务管理局管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.85万元。主要用于招商引资、项目推进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出14.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017持平。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次，1256人次（不包括陪同人员），共计支出14.3万元，具体内容包括：信利光电等公司招商引资接待14.3万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出14.3万元，主要用于信利光电等公司招商引资接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出23372.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
因开展了部门总体支出绩效评价，因此未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，2018机关运行经费支出118.54万元，比2017年减少519.78万元，下降81.43%。主要原因是园区人员经费未算入运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额451.87万元，其中：政府采购货物支出432.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额59.4万元，占政府采购支出总额的14%，其中：授予小微企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事（项）：反应行政单位未单独设置顶级科目的其他事项支出
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反应上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县文林工业园区管委会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位1个，为其他事业单位。
纳入仁寿县文林工业园区管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县文林工业园区项目服务中心
（二）机构职能。
仁寿县文林工业园区管委会在县委县政府和园区党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1、负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2、负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。3、负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4、负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5、负责园区招商引资和投融资工作。
6、负责园区内企业职工、务工人员社会保障相关政策落实情况的监督管理和劳资纠纷调处工作。
7、负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；
8、完成县委县政府和党工委交办的其他工作。（三）人员概况。
区核定编制38名，在编在岗29人。其中：行政编制18人、事业编制11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计27359.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3987.62万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入23372.15万元，占85%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计27359.77万元，其中：基本支出3987.62万元，占14.57%；项目支出23372.15万元，占85.43%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据《仁寿县2017年县级单位收入支出预算通知单》及相关要求，县投促局严格按照预算编制的基本要求和时间节点认真编制和报送了2017年部门预算，实行零基预算，达到收支平衡。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，补充完善项目库，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出分配和管理，预算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。
（二）专项预算管理。
严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，切实加强财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变资金规定用途。二是严格预算调整程序，所属单位确因特殊原因需要调整预算的，严格按照调整事项所涉及的管理权限履行相关报批和备案手续。三是狠抓预算执行进度管理，确保预算执行达到相关进度要求。五是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。
（三）结果应用情况。
绩效评价后结合实际建立了较为健全的财务、内控管理制度，会计基础工作比较扎实，原始凭证装订、会计档案整理、保管较为规范、整洁。切实编制政府采购预算，严格认真执行了政府采购制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，园区管委会支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了园区项目发展，全面完成各项目标任务。
（二）存在问题。
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够；二是在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况；
（三）改进建议。
绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求的一项重要内容，一是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一；二是严格执行财政预算，控制经费支出，切实做到“先预算后支出”。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
