仁寿县土地储备中心
2019年度部门预算编制公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算》
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县土地储备中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县土地储备中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有： 1． 受县政府委托，根据土地利用总体规划，城市总体规划及市场需求，实施对全县土地资源的储备经营，建立全县土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源。 2．经营和管理依法收加的违法占地、闲置荒芜土地、无业主土地，一并纳入储备土地范围。3、对新增建设用地实行统征，储备土地按计划供应。4、对因企业产业结构调整需变更用途的土地及企事业单位需盘活的存量土地，实施收购储备和置换5、按县政府要求，编制并实施全县土地出让计划。6、对全县已确权土地进行统一的管理。7、承办县政府交办的其它相关事项。
（二）机构设置
根据工作需要，土地储备中心设“一室三股“，即办公室、财务股、土地储备股、营销策划股。
（三）人员情况
仁寿县土地储备中心总编制13名，其中行政编制0名，其他事业编制人员13名。在职13名。其中公务员0名，其他事业人员13名。无退休人员。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县土地储备中心部门预算包括：仁寿县土地储备中心部门本级预算。
纳入仁寿县土地储备中心2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县土地储备中心本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
收支预算总体情况 2019年我中心收入预算总额为261.35万元，其中：当年财政拨款收入261.35万元，相应安排支出预算261.35万元，其中：社会保障和就业12.95万元，医疗卫生和计划生育6.8万元，自然资源气象133.83万元，住房保障支出7.77万元，债务发行费用100万。
无其他有关情况说明。
（二）部门收入总体情况说明
2019年我中心收入预算总额为261.35万元，其中：当年财政拨款收入261.35万元。
无其他有关情况说明。
（三）部门支出总体情况说明
支出预算261.35万元，其中：社会保障和就业12.95万元，医疗卫生和计划生育6.8万元，自然资源气象133.83万元，住房保障支出7.77万元，债务发行费用100万。
无其他有关情况说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年我中心收入预算总额为261.35万元，其中：当年财政拨款收入261.35万元，较上年增加100%，原因是2019年储备土地专项债券发行费用和储备土地经费纳入年初预算。
无其他有关情况说明。
（二）一般公共预算支出情况说明
一般公共预算261.35万元，其中：社会保障和就业12.95万元，医疗卫生和计划生育6.8万元，自然资源气象133.83万元，住房保障支出7.77万元，债务发行费用100万。比2018年年初预算130.67万元增加100%，原因是2019年储备土地专项债券发行费用和储备土地经费纳入年初预算。
无其他有关情况说明。
（三）政府性基金预算收入情况说明
2019年年初预算政府性基金预算收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关情况说明。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2019年年初预算政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关情况说明。
三、部门结转结余情况
仁寿县土地储备中心结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关情况说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0.8万元，比上年减少0.4万元，降低）30%，减少原因是2019年财政公用经费核减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无公车；公务接待费支出0.8万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低30%，减少原因是财政公用经费核减。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县土地储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，主要是收储业务接待相关单位等。土地储备中心国内公务接待15批次，90人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出为17.27万元，其中办公经费4.5万元；印刷费2.5万元；邮电费1.8万元；物业管理费0.9万元；差旅费3.5万元；公务接待费0.8万元；工会经费0.77万元，办公设备购置1.7万元。与上年相比下降19万元，下降54%，原因是2019年减少公用经费开支，无其他有关情况说明。
六、政府采购情况
2019年土地储备中收政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关情况说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，土地储备中心资产总计173187.32万元其中流动资产69914.07万元，固定资产34.08万元。无形资产103239.17万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。无形资产均为储备土地，及时为政府建设供地。
无其他有关情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，土地储备中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关情况说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度本部门单位实行绩效管理的项目1个，即债券包装项目，涉及预算100万元，项目支出预算100万元。项目绩效目标详见附表
无其他有关情况说明。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。220（类）01（款）12（项）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。221（类）02（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。220（类）01（款）99（项）其它自然资源事务支出：反映土地收储其它事务支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《2018年度政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
