2018年度四川省仁寿县
国有资产和金融工作局部门决算公开说明
目录
公开时间：2019年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。
2.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。
3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。
4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法制建设、党风廉政建设和反腐败工作等。
5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。
6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。
7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。
8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。
9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。
10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.行政事业单位国有资产管理情况。共审批1051件，其中资产配置审批994件，预算价值1.31亿元，资产处置审批53件，帐面价值2760.42万元，划拨车辆审批4件，账面价值549.74万元。全县已到期的经营性国有资产已公开招租92宗，续签75宗，实现资产收益585.99万元。资产合计86.57亿元，其中：流动资产53.76亿元，固定资产28.49亿元，无形资产3.37亿元，在建工程5985.56万元,其他资产有3003.39万元，长期投资有422.75万元。
2.金融工作。一是狠抓银政企联动工作。全年召开银政企对接会2场，小微企业融资对接会1场，各类业务培训及推介会3场，共对接38个重点融资项目，现场达成意向合作协议项目20个，金额达70亿元。二是强力打击非法集资。制定《仁寿县非法集资举报奖励暂行办法》，对全县3885家机构非法集资风险隐患的领域进行全面排查。三是深入开展金融扶贫。全县金融机构共发放各类个人精准扶贫贷款余额4.26亿元，其中扶贫小额信贷余额为2.74亿元，不良贷款余额78万元，起草《仁寿县光伏扶贫工作合作协议》，推进我县建档立卡贫困户利用扶贫小额贷款开展光伏发电项目。四是扎实推进小额人身保险和地震巨灾保险。全县农村小额人身保险参保人数达到21.24万人；地震巨灾保险参保人数达到4.76万人，推动全县惠民保险工作。
3.国有企业管理。一是健全制度完善考核。出台了《关于明确县属国有企业“三重一大”事项决策机制的通知》等文件，确保在规范内运行。二是狠抓项目建设。今年，参与实施项目共91个，投资总额为226.7亿元，完成固定资产投资66亿元。全年可实现经营收入15亿元，同比增长68%，可实现净利润1.8亿元，同比增长8.7%，上缴税费约1亿元。三是狠抓企业考核管理。出台了《仁寿县属国有企业负责人考核办法（修订）》，负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成，绩效年薪年度考核后一次兑现，任期激励在任期结束后根据考核评价结果予以兑现，充分激发县属国企干事创业的积极性和主动性。四是加强国企资本经营收益的上缴，今年上缴收益8000万元。五是扎实推进融资工作。今年仁寿发展成功发行10亿元非公开公司债，县属国企现已落实融资32.12亿元。六是资产收储工作。实现对仁发展两宗闲置土地的收储，收储金额3.65亿元。
4.信利筹资工作。完成由县产业投资公司出资39亿元的资本金筹集工作；强力推进55亿元银行贷款工作。
二、机构设置
本单位为正科级行政单位，设5个股室：办公室、党建办公室（人事股）、企业国有资产管理股、企业监审股、金融管理股；年末编制数22个，实有人数20人。
无纳入县国资金融局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1015869.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加378490.26万元，增长292.4%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计507934.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47748.74万元，占9.4%；政府性基金预算财政拨款收入460185.86万元，占90.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计507934.6万元，其中：基本支出359.97万元，占0.07%；项目支出507574.63万元，占99.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1015869.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加378490.26万元，增长292.4%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出47748.74万元，占本年支出合计的9.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加44194.52万元，增长1243.44%。主要变动原因是企业补助资金增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出47748.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208）支出24.61万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出（210）12.78万元，占0.03%；城乡社区支出（212）21784.98万元，占45.62%；农林水支出（213）1166.75万元，占2.44%；资源勘探信息等支出（215）支出23802.11万元，占49.85%；金融支出（217）934.06万元，占19.56%；住房保障支出（221）23.45万元，占0.05%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为47748.74，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为24.61万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划教育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:支出决算为21784.98万元，完成预算100%。
4.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为32万元，完成预算100%。
农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）涉农贷款增量奖励（02）:支出决算为1113.7万元，完成预算100%。农林水支出（213）普惠金融发展支出（08） 其他普惠金融发展支出（99）:支出决算为21.05万元，完成预算100%。
5.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）行政运行（01）:支出决算为301.63万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）一般行政管理事务（02）:支出决算为179.77万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）其他国有资产监管支出（99）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）行政运行（01）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:支出决算为20308万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）:支出决算为3000万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探电力信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）:支出决算为6万元，完成预算100%。
6.金融支出（217）金融部门行政支出（01）金融部门其他行政支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%。金融支出（217）金融发展支出（03） 其他金融发展支出（99）:支出决算为747.76万元，完成预算100%。金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）:支出决算为176.3万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为15.45万元，完成预算100%。住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出359.97万元，其中：
人员经费280.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。因公出国（境）支出决算与2017年决算相比无增减变化。
2.单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算一致。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算相比无增减变化。
3.公务接待费支出4.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.87万元，增长24.66%。主要原因是单位合并，接待业务增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元，具体内容包括：相关单位交流学习、调研、上级来人来访（接待具体项目、金额）。其中：
无外事接待支出。
其他国内公务接待支出4.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，460人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出460185.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县国资金融局机关运行经费支出79.18万元，比2017年减少26.2万元，下降24.86%。主要原因是单位合并及节俭开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，县国资金融局报采购计划9万元，实际采购办公设备6.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县国资金融局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划教育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
11.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:指其他用于农业方面的支出。
12.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）涉农贷款增量奖励（02）:指各级财政部门通过涉农贷款增量奖励的方式支持农业、农村和农民发展的支出。
13.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08） 其他普惠金融发展支出（99）:指各级财政部门的其他普惠金融发展支出。
14.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）其他国有资产监管支出（99）:指其他用于国有资产监管方面的支出。
17.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
19.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）:指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
20.资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探电力信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）:指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
21.金融支出（217）金融部门行政支出（01）金融部门其他行政支出（99）:指金融部门其他用于行政方面的支出。
22.金融支出（217）金融发展支出（03） 其他金融发展支出（99）:指其他用于金融发展方面的支出。
23.金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）:指其他用于金融方面的支出。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
