2018年度 四川省仁寿县土地储备中心部门决算
目录
公开时间：2019年 10月28 日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县土地储备中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县土地储备中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：1．受县政府委托，根据土地利用总体规划，城市总体规划及市场需求，实施对全县土地资源的储备经营，建立全县土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源。2．经营和管理依法收加的违法占地、闲置荒芜土地、无业主土地，一并纳入储备土地范围。3、对新增建设用地实行统征，储备土地按计划供应。4、对因企业产业结构调整需变更用途的土地及企事业单位需盘活的存量土地，实施收购储备和置换5、按县政府要求，编制并实施全县土地出让计划。6、对全县已确权土地进行统一的管理。7、承办县政府交办的其它相关事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
完成储备土地75公顷（1125亩），其中城市用地24公顷（360亩），乡镇用地51公顷（765亩）。同比增长15 %按照省、市相关要求，完成了全国土地动态监管及储备土地电子监管的上报工作，拟定了2018年土地储备计划，将对已报征土地入库，并对入库、出库的土地分别进行登记上报。完成了2019年土地储备专项债券的项目包装，共计5个项目，申报额度为50.3亿元。
2018年，我中心在县委县政府的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，建设宜居宜业幸福仁寿为工作目标，全面贯彻落实国家有关土地储备的各项法规和政策，解放思想，转变观念，开拓创新，扎实有效地开展土地储备工作，促进我县节约集约用地和提高政府对土地的宏观调控力度，为我县经济又好又快发展作出应有的贡献。根据?仁寿县土地收储实施办法?的相关规定，大力开展土地储备工作。全年共收储土地13宗，较2017年增加收储地三宗，增加收储面积1014.2895亩。分别是慈航双龙发制品地块1.65亩、满井永基建材地块78.6亩、雅森特地块50亩、联营汽车站地块38.84亩、欧尔雅家私地块15.74、峨电能源地块145.62亩、新康坦地块60.3亩、黑龙滩天府水乡地块85.86亩、四川网贸港地块30.78亩、仁发展地块199.78亩、高康林地块8.1亩、红星美凯龙地块249.13亩、盛发电气地块49.89亩，共支付土地收储补偿金为78904.36万元。
根据全年出让土地统计，储备土地供地504.53亩较2017年供地292.23亩增加212.3亩土地增长72%。全年收储土地收益为35900万元比2017年32400万元增加3500万元增长10 %，占全县土地净收益2%。
根据国土资源部、财政部《足球即时比分地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）的通知》文件精神，按照省市财政部门的要求，在时间紧任务重要求高的情况下。积极主动联系省、市国土资源局、财政局。完成了文林园区收储项目、城北经济区收储项目和南部经济区收储项目的包装。上报省财政厅，为我县争取了5.55亿元的债券发行额度，占全县财政专项债券100%，大大缓解县财政资金压力，为县域经济发展出力。
二、机构设置
仁寿县土地储备中心为正科级一级预算单位，据工作需要，土地储备中心设“一室三股“，即办公室、财会股、土地储备股、营销策划股。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计85788.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加34045.29万元，增长66%。主要变动原因是土地收储项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计85788.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.08万元，占0.1%；政府性基金预算财政拨款收入85653.21万元，占99.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计85788.29万元，其中：基本支出135.08万元，占0.1%；项目支出85653.21万元，占99.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计85788.29万元。与2017年51473万元相比，财政拨款收、支总计各增加34315.29万元，增长66%。主要变动原因是土地收储项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.08万元，占本年支出合计的0.1%。与2017年4338万元相比，一般公共预算财政拨款减少4202.92万元，下降96%。主要变动原因是收储业务变动，将以前年度列入一般公共预算项目变动到政府基金项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.08万元，主要用于以下方面:国防支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.79万元，占11.6%；城乡社区支出0万元，占0%；医疗卫生支出8.33万元，占6.4%；资源勘探信息等支出0万元占0%；住房保障支出9.37万元，占7%；国土海洋气象等支出101.59万元，占75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为135.08万元，完成预算100%。其中：
1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为10.51万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.33万元，完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为101.59万元，完成预算100%；5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为9.37万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出135.08万元，其中：
人员经费90.74万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费44.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于市政项目建设和房地产项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.2万元。主要原因是我中心自2018年开始预算“三公”经费。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：收储项目检查、收储项目验收、相关县市单位调研、日常零星接待。其中：市政项目检查接待费0.4万元、收储项目验收接待0.4万元、相关县市单位调研0.2万元、日常零星接待0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出85653.21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一）预算绩效管理工作开展情况。
仁寿县土地储备中心于2018年未开展预算绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县土地储备中心系统机关运行经费支出135.08万元，比2017年93.69增加41.39万元，增长44 %。主要原因是人员及标准增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县土地储备中心政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于采购市政建设项目和保障性住房建设等的科研、环评、预算等方面前期工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县土地储备中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范和制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
20.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面支出。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村改造方面支出。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用语购买住房的补贴。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
项目2019年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
