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公开时间：2019年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县国库集中支付中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国库集中支付中心，为参照公务员法管理事业单位。主要职能有：
1．国库集中支付中心主要负责县级预算单位的国库集中支付监管工作，并承担全县60个乡镇财政集中收付中心的业务工作。
2．国库集中支付中心负责全县3万余财政供养人员的工资数据库管理和工资直发工作，以及我县财政信息化建设和“金财工程”实施工作。
3．国库集中支付中心功能完善，机构健全，设行政管理股、中心总会计、稽核股、县级单位管理股、支付管理股、教育管理股、卫生管理股、乡镇财政管理股、信息工资管理股、9个中层机构。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是搞好党建工作。开展学先进争先锋活动，加强党风廉政建设，加强中心形象建设。二是加强队伍建设。配齐中心领导班子及中层机构，充实年轻干部队伍，加强职工业务培训，建立轮岗机制。三、开通“仁寿财政”微信公众号。四是继续加强和深化国库集中支付制度改革。依法退还单位核算主体，强化预算执行监管，加大国库集中支付力度，加强项目资金管理，进行业务汇审。
二、机构设置
国库集中支付中心共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入仁寿县国库集中支付中心2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县国库集中支付中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计530.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加132.2万元，增长33%。主要变动原因是新增2名人员，项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计530.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计530.88万元，其中：基本支出323.88万元，占61.1%；项目支出207万元，占38.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计530.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加132.2万元，增长33%。主要变动原因是新增2名人员，项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出530.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加132.2万元，增长33%。主要变动原因是一般财政公共预算增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出530.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出467.18万元，占88%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.37万元，占7.9%；医疗卫生支出10.01万元，占1.8%；住房保障支出11.33万元，占2.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为530.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:支出决算为260.18万元，一般行政事务管理（02）：支出决算为180万元，信息化建设（07）：支出决算为27万；完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为27.73万元，（06）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.86万元，就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为9.77万元；完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出323.88万元，其中：
人员经费256.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.98万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，增长/下降0.5%，主要原因是公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.98万元，具体内容包括：国内公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县国库集中支付中心机关运行经费支出67.86万元，比2017年减少140.23万元，下降67%。主要原因是2018年将项目支出分开列支。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县国库集中支付中心政府采购支出总额38.36万元，其中：政府采购货物支出38.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的34.33%，其中：授予小微企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的34.33%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县国库集中支付中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：指财政部行政单位及参公单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
一般行政管理事务（02）：指财政部行政单位及参公单位开展财政立法、预算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理的项目支出；
信息化建设（07）：指财政部行政单位及参公单位用于业务软件开发，硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）公益性岗位补贴（07）公益性岗位补贴（05） ：指反映机关事业单位给与公益性岗位人员的工作补贴。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
