2019年度四川省仁寿县土地储备中心部门决算

公开时间：2020年10月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县土地储备中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县土地储备中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：1．受县政府委托，根据土地利用总体规划，城市总体规划及市场需求，实施对全县土地资源的储备经营，建立全县土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源。2．经营和管理依法收加的违法占地、闲置荒芜土地、无业主土地，一并纳入储备土地范围。3、对新增建设用地实行统征，储备土地按计划供应。4、对因企业产业结构调整需变更用途的土地及企事业单位需盘活的存量土地，实施收购储备和置换5、按县政府要求，编制并实施全县土地出让计划。6、对全县已确权土地进行统一的管理。7、承办县政府交办的其它相关事项。

（二）2019年重点工作

1、抓好了土地储备工作

一是拟定了2019年土地储备计划，将对已报征土地入库，并对入库、出库的土地分别进行登记上报。二是按照省、市相关要求，完成了全国土地动态监管及储备土地电子监管的上报工作。三是完成储备土地69公顷（1035亩），其中城市用地18公顷（3270亩），乡镇用地51公顷（765亩）。

2、抓好了土地收储工作

按照县委、县政府安排部署，依据《仁寿县土地收储实施办法》的相关规定，大力开展土地收储工作。完成了四川仁寿远大纸浆料助剂有限公司26.1亩，四川欣蓝光电科技有限公司118.53亩，四川金杯化工有限责任公司74.64亩，四川钰泓光电科技有限公司50.18亩，四川福仁缘农业开发有限公司47.64亩，四川运长医院有限责任公司7.91亩，仁寿县中远房地产开发有限公司9.24亩，阙勇3.48亩，刘伟4.497亩，余江亭2.05亩，共10宗国有建设用地收储，截至目前，收储国有建设用地341.267亩，累计支付土地收储补偿金17682.6万元。

3、抓好土地储备专项债券工作

根据国土资源部、财政部《足球即时比分地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）的通知》文件精神，按照省市财政部门的要求，在时间紧任务重要求高的情况下。积极主动联系省、市国土资源局、财政局。完成了城北经济区收储项目和南部经济区收储项目的包装。并上报省财政厅，为我县争取了4.47亿元的债券发行额度。

二、机构设置

（一）人员情况

根据工作需要，土地储备中心设“一室三股“，即办公室、财务股、土地储备股、营销策划股。

仁寿县土地储备中心总编制13名，其中行政编制0名，其他事业编制人员13名。在职13名。其中公务员0名，其他事业人员13名。无退休人员。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，仁寿县土地储备中心预算包括：土地储备中心部门本级预算。

纳入土地储备中心2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	土地储备中心本级

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40677.94万元。与2018年85788.29万元相比，收、支总计各减少45110.35万元，减少52.59%。主要变动原因是：单位收储项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计40677.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.56万元，占0.4%；政府性基金预算财政拨款收入40500.38万元，占99.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计40677.94万元，其中：基本支出177.56万元，占0.4%；项目支出40500.38万元，占99.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40677.94万元。与2018年85788.29万元相比，收、支总计各减少45110.35万元，减少52.59%。主要变动原因是主要变动原因：单位收会项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出177.56万元，占本年支出合计的0.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.48万元，增长了31.44%。主要变动原因是行政事业类项目增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出177.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.95万元，占7.29%；卫生健康支出6.8万元，占3.83%；自然资源海洋气象等支出146.9万元，占82.78%;住房保障支出10.9万元，占6.1%;（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为177.56万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为12.95万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）土地资源储备支出12（项）：支出决算为146.91万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住防公积金01（项）：支出决算为10.9万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.56万元，其中：

人员经费160.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是我单位无公车，不涉及公车费用。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，下降33%，主要原因是厉行节俭压缩公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：上级来人接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.8万元，主要用用上级单位来人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出40500.38万元。

九、<![endif]>国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、<![endif]>预算绩效情况说明

（一）<![endif]>预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位未开展绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县土地储备中心事业运行经费支出17.28万元，比2018年44.35万元减少27.07万元。主要原因是厉行节俭压缩公用经费支出。

（数据来源财决CS05表）

截至2019年12月31日，仁寿县土地储备中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分<![endif]>名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年。、支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家归垫享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：映财政部门安排的事业单位基本医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家会顶享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）指:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）指：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树一级生物质能源建设等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业（款）林业执法监督（项）指：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）指：反映病虫等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）指：反映除上述项目以为其他用于林业和草原方面的支出。

21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）指:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）指：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

24.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）指：地质灾害防治，放映防治地质灾害方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住防公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。