目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1.仁寿县水利工程管理总站2019年部门整体支出绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。仁寿县水利工程管理总站为县水利局直管财政预算管理的准公益性事业单位，负责洪峰水库等22个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。
（二）2019年重点工作完成情况。仁寿县水利工程管理总站立足推进水库管理工作上台阶为目标，狠抓人员管理，突出工程安全，较好地确保了栽插用水、实现了工程安全，用水保障率明显提升，人员管理更加规范，水库水质明显改善。建立健全安全检查、隐患排查、作风督查等管理制度，执行好问责制度，真正达到管理责任定量化、管理制度刚性化、人的行为规范化。
二、机构设置
仁寿县水利工程管理总站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县水利工程管理总站2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计744.39万元。与2018年相比，收、支总计各增加73.59万元，增长10.97%。增加的主要原因是都江堰东风渠农业水费上缴、水库维修养护经费支出及正常的人员工资提标。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计744.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入744.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计744.39万元，其中：基本支出557.33万元，占74.87%；项目支出187.06万元，占25.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计744.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加73.59万元，增长10.97%。增加的主要原因是都江堰东风渠农业水费上缴、水库维修养护经费支出及正常的人员工资提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出744.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加73.59万元，增长10.97%。增加的主要原因是是都江堰东风渠农业水费上缴、水库维修养护经费支出及正常的人员工资提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出744.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.8万元，占6.69%；卫生健康支出18.49万元，占2.48%；住房保障支出27.3万元，占3.67%；节能环保支出10万元，占1.34%；农林水支出638.80万元，占85.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为744.39，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为34.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为13.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
5.节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
6.农林水支出213（类）水利03（款）行政运行01（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
7.农林水支出213（类）水利03（款）行政运行01（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
8.农林水支出213（类）水利03（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
9.农林水支出213（类）水利03（款）水利行业业务管理04（项）:支出决算为444.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
10.农林水支出213（类）水利03（款）其他水利支出99（项）:支出决算为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为27.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出744.39万元，其中：
人员经费527.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无出国（境）安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.46万元，下降82.14%。主要原因是单位厉行节约开支。
国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：21座水库防汛检查0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县水利工程管理总站机关运行经费支出30.06万元，比2018年减少2.04万元，下降6.36%，主要原因是单位厉行节约开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县水利工程管理总站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无开支内容。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县水利工程管理总站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看水利工程管理总站支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了水利生产发展，较好发挥了水利财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县水利工程管理总站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：指机关事业单位退休职工医疗老保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位医疗。
13.农林水支出213（类）水利03（款）行政运行01（项）：指行政运行。
14、农林水支出213（类）水利03（款）一般行政管理事务02（项）：指一般行政管理事务。
15、农林水支出213（类）水利03（款）水利工程运行与维护06（项）：指水利工程运行与维护。
16、农林水支出213（类）水利03（款）其他水利支出99（项）：指其他水利支出。
17.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金。
18.节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）：指水体。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县水利工程管理总站
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。仁寿县水利管理总站下设22个管理站（其中有21个水库管理站和1个清水支渠管理站）。
（二）机构职能。县水利工程管理总站为县水务局直管财政预算管理的准公益性事业单位，负责洪峰水库等22个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水务局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。
（三）人员概况。仁寿县水利工程管理总站2019年12月实有人员71人，其中正式人员在职25人，退休4人，临聘人员46人；
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本单位2019年总收入744.39万元，其中财政拨款收入744.39万元。
（二）部门财政资金支出情况。本单位2019年总支出744.39万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。年初根据预算编制管理办法及财政相关文件的有关规定结合我站实际情况合理编制年初预算。根据年初体制通知财政拨款金额，在规定时间内按程序进行预算编制报送工作。
（二）结果应用情况。水利项目能全面完成建设任务达到绩效目标，最大限度发挥水利建设资金的社会效益，项目所在地受益群众普遍满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从自评情况来看，水利工程管理总站支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了水利生产发展，较好发挥了水利财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。
（二）存在问题
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初设计项目绩效指标不尽合适、指标较粗；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况；四是超预算支出。
（三）改进建议
绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求的一项重要内容，一是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一；二是严格执行财政预算，控制经费支出，切实做到“先预算后支出”。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
