2021年度
仁寿县国库集中支付中心单位决算公开
目录
公开时间：2022年11月3日
第一部分 单位概况
一、 职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县国库集中支付中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国库集中支付中心，为参照公务员法管理事业单位。主要职能有：
1．国库集中支付中心主要负责县级预算单位的国库集中支付监管工作，并承担全县30余个乡镇财政集中收付中心的业务工作。
2．国库集中支付中心负责全县3万余财政供养人员的工资数据库管理和工资直发工作，以及我县财政信息化建设和“金财工程”实施工作。
3．国库集中支付中心功能完善，机构健全，设行政管理专柜、县级单位管理专柜、支付管理专柜、教育管理专柜、卫生管理专柜、乡镇财政管理专柜、信息工资管理专柜7个专柜。
二、2021年重点工作完成情况
1.积极推进国库集中支付标准化改革。
根据《仁寿县国库集中支付标准化管理改革实施方案》要求，稳步推进改革。一是优化国库集中支付流程，强化单位资金管理责任，以强化预算执行监管为重心，加强项目资金管理，确保财政资金支付安全。二是加强对各预算单位的业务指导，帮助各预算单位熟悉新报账流程，指导单位会计学习资金录入、审核、打印支付令、生成凭证、会计科目运用等基础业务，提升单位会计业务水平，确保改革顺利实施。三是召集零余额账户开设银行开展业务培训，督促各大银行熟悉财政资金支付流程，提升支付效率及支付准确性，保障各预算单位财政业务正常开展。
2.自有资金指标化管理
按照国库集中支付标准化改革方案，配合财政零基预算的执行，中心从今年起将各预算单位自有资金全面纳入财政“代管资金”管理，统一通过代管资金指标形式，按照国库集中支付（项目类）和授权支付（运转类）方式进行支付，严格监管各预算单位资金支付内容及进度，保障财政资金安全。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计405.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少117.59万元，下降22.49%。主要变动原因是一般公共预算收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2021年本年收入合计405.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.36万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、支出决算情况说明
2021年本年支出合计405.36万元，其中：基本支出245万元，占60.44%；项目支出160.36万元，占39.56%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计405.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少117.59万元，下降22.49%。主要变动原因是财政拨款支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出405.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.59万元，下降22.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出405.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出350.54万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出22.48万元，占5.55%；卫生健康支出11.03万元，占2.72%；住房保障支出21.31万元，占5.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为405.36，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）:支出决算为29.55万元，财政国库业务（05）支出决算为320.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为17.34万元；就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为21.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出245万元，其中：
人员经费196.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费48.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县国库集中支付中心机关运行经费支出48.56万元，比2020年减少37万元，下降43.24%。主要原因是财政拨款减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县国库集中支付中心政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县国库集中支付中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位无专项项目预算，因此在2021年度未开展预算绩效管理。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：指财政部行政单位及参公单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
财政国库业务（05）：指财政部行政单位及参公单位用于财政国库集中收付业务方面的支出；
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）公益性岗位补贴（07）公益性岗位补贴（05）：指反映机关事业单位给与公益性岗位人员的工作补贴。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
