2021年度
仁寿县水利工程管理总站单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
县水利工程管理总站为县水利局直管财政预算管理的准公益性事业单位，负责洪峰水库等18个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。县水利工程管理总站下设18个管理站，截止2021年12月实有人员74人，其中正式人员28人，临聘人员46人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我站在县水利局带领下，以县委、县政府2021年工作总体思路和工作安排为指导，立足推进水库管理工作上台阶为目标，狠抓人员管理，突出工程安全，较好地确保了栽插用水、实现了工程安全，用水保障率明显提升，人员管理更加规范，水库水质明显改善。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计565.39万元。与2020年相比，收、支总计各增加41.56万元，增长7.93%。主要变动原因是增加总站化解个人借款利息。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计565.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计565.39万元，其中：基本支出509.02万元，占90.03%；项目支出56.37万元，占9.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计565.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.56万元，增长7.93%。主要变动原因是增加总站化解个人借款利息。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出565.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.56万元，增长7.93%。主要变动原因是增加总站化解个人借款利息。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出565.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.59万元，占6.12%；卫生健康支出16.16万元，占2.86%；节能环保支出9.83万元，占1.74%；农林水支出472.19万元，占83.52%；住房保障支出32.62万元，占5.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为565.39，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业：208（类）05（款）05（项）支出决算为23.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。208（类）05（款）06（项）支出决算为11.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康:210（类）11（款）02（项）支出决算为16.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出：211（类）03（款）02（项）支出决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出：213（类）03（款）04（项）支出决算为468.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。213（类）03（款）16（项）支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）支出决算为32.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出509.02万元，其中：
人员经费481.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算77.78%，决算数小于预算数的主要原因是总站例行节俭开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算77.78%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降22.22%。主要原因是总站例行节俭开支。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于公务、开展业务活动开支用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县水利工程管理总站机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县水利工程管理总站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2021年水利工程管理总站无项目绩效目标。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
5.节能环保211（类）03（款）02（项）：指水体。
6.农林水213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理。
7.农林水213（类）03（款）16（项）：指农村水利。
8.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
