2020年度四川省仁寿县土地储备中心部门决算

公开时间：2021年10月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县土地储备中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县土地储备中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：1．受县政府委托，根据土地利用总体规划，城市总体规划及市场需求，实施对全县土地资源的储备经营，建立全县土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源。 2．经营和管理依法收加的违法占地、闲置荒芜土地、无业主土地，一并纳入储备土地范围。3、对新增建设用地实行统征，储备土地按计划供应。4、对因企业产业结构调整需变更用途的土地及企事业单位需盘活的存量土地，实施收购储备和置换5、按县政府要求，编制并实施全县土地出让计划。6、对全县已确权土地进行统一的管理。7、承办县政府交办的其它相关事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、土地储备工作。一是拟定了2020年土地储备计划，将对已报征土地入库，并对入库、出库的土地分别进行登记上报。二是按照省、市相关要求，完成了全国土地动态监管及储备土地电子监管的上报工作。三是完成储备土地71公顷（1065亩），其中城市用地24公顷（360亩），乡镇用地47公顷（705亩）。

2、土地收储工作。

按照县委、县政府安排部署，依据《仁寿县土地收储实施办法》的相关规定，大力开展土地收储工作。完成了仁发展3宗201.65亩，公共资源管理有限公司6.65亩，黑龙滩大坝社区12.02亩，汪洋富民社区39.68亩，共6宗国有建设用地收储，截至目前，收储国有建设用地260亩，土地收储补偿金70578.26万元。

3、土地储备专项债券工作。

根据国土资源部、财政部《足球即时比分地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）的通知》文件精神，按照省市财政部门的要求，在时间紧任务重要求高的情况下。积极主动联系省、市国土资源局、财政局。完成仁寿县2020年土地储备项目包装，申报额度为13.3亿元。

二、机构设置

根据工作需要，土地储备中心设“一室三股“，即办公室、财务股、土地储备股、营销策划股。

仁寿县土地储备中心总编制14名，其中行政编制0名，其他事业编制在编人员14名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15702.98万元。与2019年40677.94相比，收、支总计各减少24974.96万元，下降61%。主要变动原因是2020年土地储备中心进入机构改革，相关收储项目减少，资金使用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况

二、收入决算总体情况说明

2020年本年收入合计15702.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.58万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入15549.4万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15702.98万元，其中：基本支出153.58万元，占1%；项目支出15549.4万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计15702.98万元。与2019年40677.94相比，财政拨款收、支总计各减少24974.96万元，下降61%。主要变动原因是2020年土地储备中心进入机构改革，相关收储项目减少，资金使用减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.58万元，占本年支出合计的1%。与2019年177.56万元相比，一般公共预算财政拨款减少23.98万元，下降13%。主要变动原因是2020年土地储备中心进入机构改革，相关业务减少，相对应支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208类）支出10.67万元，占7.12%；卫生健康支出（210类）6.34万元，占4%；住房保障支出（221类）16.49万元，占10.7%，自然资源海洋气象（220类）等支出120.08万元，占78.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为153.58万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业基本养老保险支出05（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.自然资源海洋气象（220类）自然资源事务（01款）土地资源储备支出（12项）支出决算数120.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出16.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.58万元，其中：

人员经费138.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年0减少0.7万元，下降100%。主要原因是我单位机构改革，未发生接待费支出。

4.国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15549.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县土地储备中心无机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算持平）。主要原因是本单位不适用。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县土地储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县土地储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对陵州大道项目及收储项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，但因2020年土地储备中心进入机构改革阶段部份项目划到其它相关部门，后期则未开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业基本养老保险支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

11.城乡社区212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）土地开发支出02（项）：指按照城市建设总体规划进行土地开发而发生的土地征用费、安置动迁用房支出、以及地上地下附属物拆迁补偿的净支出等各项费用。

12.城乡社区212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）城市建设支出03（项）：指征地拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出及其他支出。

13.城乡社区212（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其它国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）：指用于城乡社区事务方面的支出。

14.自然资源海洋气象等220（类）自然资源事务01（款）土地资源储备支出12（项）：指自然资源事业单位的储备土地支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据工作需要，土地储备中心设“一室三股“，即办公室、财务股、土地储备股、营销策划股。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

仁寿县土地储备中心总编制14名，其中行政编制0名，其他事业编制在编人员14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年部门财政资金收入合计15702.98万元，

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年财政资金支出合计15702.98万元，其中：基本支出153.58万元，占1%；项目支出15549.4万元，占99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年度，在基本支出预算编制方面，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。在项目预算编制方面，认真梳理、筛选、分清轻重缓急进行编制。绩效目标制定要素完整、细化量化情况较好；目标完成中绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小；预算编制较为准确、支出控制在预决算偏差程度以内、执行进度、预算完成情况良好；不存在部门预算管理违规违纪等情况。

（二）结果应用情况。

部门整体支出自评准确率较高；按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；对于评价结果积极整改并按照要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，并取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，工作人员的业务水平还有待提高，且存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

（三）改进建议。

加强绩效制度建设，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管，加大培训力度，进一步提高工作人员的业务水平。

附件2

土地储备中心项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表