2020年度四川省仁寿县文林工业园管委会决算

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁寿县文林工业园区管委会在县委县政府和园区党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：

1、负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。

2、负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。

3、负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。

4、负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。

5、负责园区招商引资和投融资工作。

6、负责园区内企业职工、务工人员社会保障相关政策落实情况的监督管理和劳资纠纷调处工作。

7、负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；

8、完成县委县政府和党工委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、产业发展。仁寿经开区大力实施创新驱动，大力推进电子信息、农副产品加工、建材三大主导产业发展。

2、龙头引领。信利5代线项目所有厂房已完成建设并投入使用，所有产线已完成调试并已实现量产。

3、项目推进。围绕电子信息、食品加工、新型建材主导产业，2020年以来先后引进投资45亿元的美加电子信息产业园、投资13亿元的德康—通内斯生猪屠宰加工项目、投资58亿元的川威装配式建筑产业园和投资20亿元的宝能产业园等项目47个，协议总投资约170亿元。

4、配套建设。经二路、工业大道、信利大道、园区大道、信利路等5条园区主干路网和4座污水处理厂、1座再生水厂已全面建成投用。

5、管理服务。为进一步优化营商环境，推进“放管服”改革，推行投资项目“全程代办、一次告之、并联审批、限时办结"的审批服务机制，健立红色代办队伍，指定专人全程为企业提供保姆式跟踪服务。

二、机构设置

仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位1个，为其他事业单位。

纳入仁寿县文林工业园区管委会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县文林工业园区项目服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计93949.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加4083.89万元，增长4.5%。主要变动原因是推进信利相关道路、德康通内斯等项目建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计93949.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3132.81万元，占3.3%；政府性基金预算财政拨款收入90817.04万元，占96.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计92681.82万元，其中：基本支出565.47万元，占0.6%；项目支出92116.35万元，占99.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计93949.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4083.89万元，增长4.5%。主要变动原因是推进信利相关道路、德康通内斯等项目建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3053.77万元，占本年支出合计的3.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10391.13万元，下降77.2%。主要变动原因是部分项目支出使用基金预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3053.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出43.41万元，占1.4%；卫生健康（类）支出19.63万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出933.74万元，占30.6%；自然资源海洋气象等（类）支出1989.83万元，占65.2%；住房保障（类）支出67.16万元，占2.2%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3053.77，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.34万元，就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为12.43万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.52万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.11万元，完成预算100%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为435.27万元，一般行政管理事务（项）:支出决算为498.47万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）:支出决算为1989.83万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.16万元，购房补贴（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出565.47万元，其中：

人员经费508.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费56.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

其中：国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，1267人次，共计支出14万元，具体内容包括：电子信息产业、食品产业等招商引资接待14万元。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出89628.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县文林工业园区管委会机关运行经费支出56.9万元，比2019年减少49.7万元，下降46.3%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县文林工业园区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对泛华联兴公司总部经济补贴项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够较科学地编制预算情况 ，再按照园区实际工作情况合理制定绩效目标考核，控制支出，根据既定任务执行并完成各项预算，杜绝违规操作情况。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“泛华联兴公司总部经济补贴”“城南安置房项目贷款”“城南污水处理厂运行补贴”“富加中小企业孵化园专项运营亏损补贴”“仁寿经开区规划环评（一次性）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）泛华联兴公司总部经济补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1800万元，执行数为1783.3万元，完成预算的99%。通过项目实施，支持了企业发展，企业对本地经济贡献了税收，发现的主要问题：实施的时间较晚。下一步改进措施：及时实施。

（2）城南安置房项目贷款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1091.26万元，执行数为1086.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城南安置房的实施，总体推进顺利，发现的主要问题：实施的时间较晚。下一步改进措施：及时实施。

（3）城南污水处理厂运行补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3397.7万元，执行数为1831.64万元，完成预算的54%。通过项目实施，保障了 污水处理厂的正常运营，发现的主要问题：年初预算准确性不高。下一步改进措施：精准预算。

（4）园区安全风险评估费用（一次性）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了园区的安全防控机制，初步达到了编制目标。发现的主要问题：风险评估时效性较强。下一步改进措施：加强制度对安全工作的指导。

（5）仁寿经开区规划环评（一次性）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进园区整体环境提升指导，发现的主要问题：规划面积与实际有差距。下一步改进措施：精准编制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文林工业园区管委会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对泛华联兴公司总部经济补贴项目、城南安置房贷款项目、城南污水处理厂运行补贴、园区安全风险评估费用（一次性）项目、仁寿经开区规划环评（一次性）项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事（项）：反应行政单位未单独设置顶级科目的其他事项支出

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反应按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县文林工业园区管委会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位l个，为其他事业单位（未单独核算）。

（二）机构职能。

根据仁委定字第4号通知和仁委编委﹝2017﹞6号文件精神，为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，管委会在市委市政府县委县政府和党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：

1、负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。

2、负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。

3、负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。

4、负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。

5、负责园区招商引资和投融资工作。

6、负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责；

7、完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

仁寿县文林工业园区管委会总编制38名，其中：行政编制16名、其他事业编制22名。在职人员33名 其中：公务员16名、其他事业人员17名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计93949.85万元，其中：财政拨款收入93949.85万元，占100%, 与上年相比增加4083.89万元，增长5.4%, 增加的原因是推进重大项目信利（仁寿）及信利光电等建设，支出增加。

上级补助收入0万元，占 0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。无其他有关说明内容。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计92681.82万元，其中：基本支出565.47万元，占0.6%,比上年减少了66.13万元，减少了11%,减少的原因是厉行节约，压缩开支；项目支出92116.35万元，占99.4%,与上年相比增加了2881.99万元，增加了4%,增加的原因是推进信利（仁寿）及信利光电等重大项目建设，项目支出增加。上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

无其他有关说明内容。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

能够较科学地编制预算情况，再按照园区实际工作情况合理制定绩效目标考核，控制支出，根据既定任务执行并完成各项预算，杜绝违规操作情况。

（二）专项预算管理。

园区建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

（三）结果应用情况。

文林园区部门支出、项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费均按照仁寿县财政局印发有关文件、通知精神执行。支出开支范围包括：行政运行、住房公积金、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等，资金使用与部门预算、项目内容高度吻合。综合文林园区预算绩效运行情况，文林园区在预算绩效运行方面总体上是管理使用到位的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区预算管理工作总体到位，职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。积极研究出台实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立预算绩效管理工作考核机制，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

（二）存在问题。

1、支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

2、预算编制的全面性有待提高 ，因临时性项目较多，未能及时编制预算，导致年初预算不能全面覆盖。

（三）改进建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。细化预算编制工作，严格桉照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障。

附件2

泛华联兴公司总部经济补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

仁寿县文林工业园区管委会为泛华联兴公司总部经济项目的管理部门，泛华联兴保险销售股份公司于2018年8月27日从北京市朝阳区迁入四川省仁寿县。

1、公司经济社会贡献奖励。依据《合作协议》中：“第三条 乙方及其相关的公司每年为甲方经济社会的总贡献（收入）达到下面所列指标，为支持其更好的发展，甲方同意每年给予乙方相应的奖励”。经县税务局核实后给予公司经济社会贡献奖励。

2、公司员工经济社会贡献奖励。依据《合作协议》中：“第四条 根据乙方员工个人对地方经济社会的贡献，每年按地方经济贡献的50%给予乙方奖励。”经县税务局核实后给予公司员工经济社会贡献奖励。

（二）项目绩效目标。

公司在次年申请上一年经济社会贡献奖励，按《合作协议》约定予以兑现。

项目设置项目完成率100%、资金使用率按对地方经济社会贡献奖励给予奖励、主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。该项目为招商引资项目补贴，项目约定内容清楚，绩效设置合理，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报1800万元，批复1800万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

泛华联兴公司总部经济项目补贴资金均为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，实现支出1783.3万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县文林工业园区管委会财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为招商引资补贴项目，不涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面内容，主要依据企业是否《合作协议》约定进行核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%、资金使用率按对地方经济社会贡献奖励给予奖励、主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

泛华联兴公司总部经济项目补贴达到了对项目推动引领示范作用，投入将推动园区经济的总值，企业满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（三）相关建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

城南安置房还本付息项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

仁寿县文林工业投资开发有限公司于2014年5月28日在农发行仁寿支行城南安置房项目贷款8000万元，贷款期限为10年，属于农民集中住房长期贷款。项目总金额8000万，已归还4950万元，剩余贷款余额2150万元。

（二）项目绩效目标。

项目设置项目完成率2020年归还本金900万元、验收合格率合格、财政资金投入乘数按借款协议2020年还本付息、工程计量拨款及时率（%）按协议约定还款。该项目为银行贷款还本付息，项目约定内容清楚，绩效设置合理，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报1091.26万元，批复1086.93万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

城南安置房项目贷款资金来源均为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，实现支出1086.93万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县文林工业园区管委会财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为银行贷款还本付息项目，不涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面内容，主要依据企业是否《贷款协议》约定进行核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%、贷款协议约定还本付息、主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

设置产出指标，年度内完成当年度本息还款；产出指标，偿还本息合计1086.93万元；满意度指标，按时还款，确保信用等级。绩效设置与符合项目实质和政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较准确。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（三）相关建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

城南污处理厂运行补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城南综合污水处理厂由四川仁寿鑫龙水务建设有限公司（以下简称“鑫龙水务”）统筹建设及后期管理运营，项目于2019年6月建成投用，设计处理水量为1.5万平方米/天。鉴于鑫龙水务融资建设运营污水处理厂，运营成本高，经鑫龙水务聘请会计师事务所测算，保本点作业率为67%，建议县政府按设计处理规模1.5万平方米/天的67%（即1.005万平方米/天）作为保底水量补差。根据直接运营成本与项目利息费用计算暂定单价为5.99元/立方米。

（二）项目绩效目标。

项目设置项目完成率，建成年均污水处理量4599000平方米，资金使用项目完成率，主体工程完成率90%，工程计量拨款及时率（%）按实际运行计算补贴，财政资金投入系数运营补贴1831.64万元。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报3397.7万元，批复3397.7万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

城南综合污水处理厂补贴项目资金来源均为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，实现支出1831.64万元。将资金到位情况与资金计划相符，能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县文林工业园区管委会财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为银行贷款还本付息项目，不涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面内容，主要依据企业是否《贷款协议》约定进行核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%、按污水处理厂实际运行时间进行支付污水处理费，工程计量拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

主体工程已完工，已建成年均污水处理量4599000平方米污水处理厂，工程计量拨款及时按实际运行计算补贴，财政资金投入运营补贴1831.64万元。绩效设置与符合项目实质和政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较准确。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（三）相关建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

园区安全风险评估费用（一次性）项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据县政府对《仁寿县文林工业园区管委会关于解决园区安全风险评估经费的请示》的批复，文林工业园区按程序组织实施了园区安全风险评估采购。

（二）项目绩效目标。

项目设置项目完成率100%、工程进度达标率（100%），工程计量拨款及时率（100%），支出与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报13万元，批复13万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

园区安全风险评估费用（一次性）资金来源均为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，实现支出13万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县文林工业园区管委会财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为银行贷款还本付息项目，不涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面内容，主要依据企业是否《贷款协议》约定进行核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%、安全评估报告及时编报完成、主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

设置产出指标，年度内完成当年度本息还款；产出指标，偿还本息合计13万元；满意度指标，按时还款，确保信用等级。绩效设置与符合项目实质和政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较准确。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（三）相关建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

仁寿经开区规划环评（一次性）项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据县政府对《仁寿县文林工业园区管委会关于解决仁寿经开区规划环评经费的请示》的批复，文林工业园区按程序组织实施了仁寿经开区规划环评的采购。

（二）项目绩效目标。

项目设置项目完成率100%、工程进度达标率（100%），工程计量拨款及时率（100%），支出与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报32万元，批复32万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

仁寿经开区规划环评（一次性）资金来源均为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，实现支出32万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县文林工业园区管委会财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为银行贷款还本付息项目，不涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面内容，主要依据企业是否《贷款协议》约定进行核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%、安全评估报告及时编报完成、主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

设置产出指标，验收合格率100%合格，工程计量拨款及及时率，2020年6月底前完成，按合同约定付款。经开区规划面积49.8平方公里，对区域进行环评。绩效设置与符合项目实质和政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较准确。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（三）相关建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算