2020年度
四川省仁寿县档案馆决算
目录
公开时间：2021年10月25 日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级。主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他重要档案资料的接收、管理工作；承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；完成县委交办的其他任务。馆内内设办公室、地情开发与编研、档案保管与利用三个股室，有参公事业编制11名。其中馆长1名，副馆长2名，中层领导职数4名。
（二）2020年重点工作完成情况。
加强档案资源建设，增加馆藏档案数量。一是积极开展档案指导工作，指导部门及乡镇收集和整理归档文件材料；二是接收仁寿第二次地名普查档案9716卷，国企退休职工档案579卷；三是完成档案著录2.7万条，档案数字化27.6万页，OCR识别和双层PDF制作233.2万页。
狠抓项目档案工作，服务经济社会建设。一是完成19个重大项目建设档案登记、指导工作，指导重点建设项目档案工作122次，到各单位业务指导共计156次；二是完成仁寿城区龙水河防洪治理工程和仁寿县通江河钟祥段防洪工程建设档案验收工作。
加强档案规范建设，档案管理再上台阶。县法院达到机关档案工作规范化管理省一级。县纪委、县组织部、县自规局和汪洋等5个乡镇严格按照规范化档案室建设工作要求，从组织管理、设备设施、业务建设、信息化建设、开发利用方面，做好档案室软硬件建设工作，完成档案整理数字化工作。
档案利用成效明显，服务工作群众满意。2020年，我馆通过来电、来函、异地跨馆查档等方式开展利用服务工作，为党委政府中心工作、为经济社会发展和民生工作服务。其中：异地跨馆查询123件，接待来馆查档群众11457人次，利用档案16186件（卷），复印档案38673页。
志鉴资料编研工作开展情况。2020年，一是组织对《眉山年鉴》《眉山市志》《四川年鉴》中仁寿部分进行编纂、核实，完成《四川抗击新型冠状病毒疫情纪实》仁寿部分编纂，完成《仁寿年鉴（2020》《龙正镇志》编纂出版工作；二是启动《黑龙滩镇志》编纂工作，2022年公开出版；三是用活馆藏资源，创新服务方式，8本旧志集成、2部《仁寿县志》、27部《仁寿年鉴》数字化信息上挂四川省情网，方便群众查阅；四是馆藏的《虞允文传》定期在“大美仁寿”上连载，将“死书”变成人人随时随地都可阅读的“活书”。
抓脱贫攻坚工作开展情况。2020年为碧云村66户贫困户发放鸡苗660只、龙马镇57户贫困户发放鸡苗600只，帮扶资金5.9796万元；拨付碧云村经费3万元，用于厕污共治，改善贫困户人居环境，拨付龙马镇1.5万元，改善基础设施建设。
二、机构设置
仁寿县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县档案馆2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县档案馆
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计555.68万元，支出总计411.93万元。与2019年相比，收入总计减少128.25万元，下降18.75%，支出总计减少272万元，下降39.77%。主要变动原因是项目减少且存在资金结转和结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计555.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计411.93万元，其中：基本支出316.32万元，占76.79%；项目支出95.61万元，占23.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计555.68万元，财政拨款支出总计411.93万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少128.25万元，下降18.75%，财政拨款支出总计减少272万元，下降39.77%。主要变动原因是项目减少且存在资金结转和结余。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出411.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少272万元，下降39.77%。。主要变动原因是项目减少且存在资金结转和结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出411.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出365.86万元，占88.82%；社会保障和就业（208）支出18.67万元，占4.53%；卫生健康（210）支出9.11万元，占2.21%；住房保障（221）支出18.29万元，占4.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为411.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:支出决算为270.25万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算95.61万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算13.04万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为1.17万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算4.46万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为9.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为18.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出411.93万元，其中：
人员经费205.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费206.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。支出决算与2019年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降11.76%。主要原因是接待次数减少且厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，271人次，共计支出2.55万元，具体内容包括：接待上级来仁调查、参观、检查工作，其他区县档案馆（局）来仁参观、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县档案馆运行经费支出411.93万元，比2019年减少272万元，下降39.77%。主要原因项目减少且存在结转结余。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县档案馆政府采购支出总额95.61万元，其中：政府采购货物支出22.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.78万元。主要用于外墙维修、防水维修、地方志系列工作、档案库房设备采购。授予中小企业合同金额95.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.78万元，占政府采购支出总额的76.12%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门未编制项目绩效目标。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务（99）：指上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政用于符合规定条件的大龄就业困难对象在社区开发的公益性岗位就业的岗位补贴。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.城乡社区类（212）国有土地使用权出让收入（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指从土地出让收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付矿产或改制国有企业职工安置费等支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
第四部分附件
档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县档案馆是县委直属参照公务员法管理的事业单位，保留参公管理，为正科级。内设办公室（党建办公室）、地情开发与编研股、接收保管利用股三个股室。
（二）机构职能
县档案馆的主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取
特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
编制人数11人，设馆长1人，副馆长2人，中层职数4人，工作人员4名,现有在编职工12名，退休职工14名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年部门本年收入合计555.68万元，其中财政拨款（财政补助）收入为555.68万元，占总收入100%，经营收入0万元，占总收入0%；其他收入为0万元, 占总收入0%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出411.93万元，结转143.74万元。按资金来源分：财政拨款支出411.93万元，占全部支出100%；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出0万元，占全部支出0%。按支出性质分：基本支出316.32万元，占全部支出76.79%；项目支出 95.61万元，占全部支出23.21%；经营支出0万元，占全部支出0%。按资金性质分：2020年总支出为411.92万元，其中工资福利支出205.67万元,占总支出49.93%；商品服务支出142.16万元,占总支出34.51%；对个人和家庭补助支出0万元, 占总支出0%；其他资本性支出64.1万元，占总支出15.56%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、确定绩效目标，准确编制预算
参照县财政的预算体制通知单和上年支出情况，明确绩效项目，合理准确细化预算，对年度绩效目标建立台账，及时跟踪进度，做到季度梳理和年度分析总结，及时上报相关报表。
2、支出管理情况
2020年我馆严格预算支出管理，完善内部财经管理制度，完善了机关财务、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并严格执行 。
按先预算再支出的原则，及时处理相关事务，从严控制行政经费，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购程序进行，按规定使用财政资金，保证财政资金的安全和高效使用。
对追加项目进行必要性审查，提高财政资金使用效率。
3、馆内整体支出情况分析
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出452.86万元，其中：基本支出164.31万元；项目支出288.55万元。
2020年部门决算555.68万元，用于基本支出中人员经费支出205.67万元，日常公用经费110.65元；用于项目支出95.61元，（其中矛盾纠纷化解案例汇编4万元，编纂《黑龙滩志》17.95万元，防水维修9.56万元，外墙维修改造34.38万元，档案密集架及去湿机组22.83万元，消防系统安装6.9万元。无50万-100万的项目），结转143.74万元。
因部分项目按照合同进度暂未到付款时间，所以项目执行预算与批复预算有差异。
（二）专项预算管理
2020年度对县级规范化建设及监管绩效考核等项目工作任务已基本完成，我馆在项目资金的管理和使用上，严守纪律底线，严格执行馆内财务管理制度，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，按照合同要求及时进行资金结算和会计核算，无拖欠乙方资金和违反财务管理、财经纪律情况发生。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，对监管绩效考核等项目工作任务已基本完成。
在决算项目支出中无大于100万的支出。
（三）结果应用情况
2020年度预算资金支出按照预算批复的用途使用，拨付符合审批手续，账务处理符合国家财经法规等相关规定，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规的情况发生。
本馆绩效管理严格按照财政部门要求，开展自评工作，对评价报告及时总结上报。通过开展绩效评价，强化责任人的责任意识，规范资金使用管理，促进我馆整体上提升预算绩效管理工作水平，为馆务工作正常开展提供必要条件，是档案工作更好的服务社会的重要保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据考评细则，我馆自评2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为91分。
（二）存在问题
1.实际预算执行支出存在天然的不可预估性和难把控性，预算支出编制应更精细，多方学习吸取经验。
2.绩效评价指标的科学性有待研究。在实际工作中各项目绩效评价指标应有针对性具体性，指标体系的设立有待进一步研究。
（三）改进建议
1.预算编制有待更严格执行。在今后的工作，按照预算规定的项目和用途严格支出，在预算金额内严格控制费用的支出。
2.建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到支出绩效先进单位进行学习。
3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
