2020年度
四川省仁寿县国库集中支付中心部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国库集中支付中心主要负责全县预算单位财政资金的国库集中支付与监管、财政供养人员工资数据库管理与工资财政直发等工作。
二、机构设置
本单位内设机构6个，均为参照公务员法管理的事业单位。
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1016.34万元。与2019年相比，收入增加74.21万元，支出增加44.65万元，分别增长16.5%、10%。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计522.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计493.40万元，其中：基本支出322.52万元，占65.37%；项目支出170.88万元，占34.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1016.34万元。与2019年相比，收入增加74.21万元，支出增加44.65万元，分别增长16.5%、10%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出493.40万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.65万元，增长10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出493.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出425.88万元，占86.31%；社会保障和就业支出31.45万元，占6.37%；卫生健康支出11.19万元，占2.27%；住房保障支出24.89万元，占5.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为493.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）财政事务（06）:支出决算为455.42万元，完成预算87.09%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）:支出决算为22.52万元，完成预算4.3%。
3.社会保障和就业（208）就业补助（07）:支出决算为8.93万元，完成预算1.7%。
4.卫生健康（210）公共卫生（04）:支出决算为0.93万元，完成预算0.18%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为10.26万元，完成预算1.96%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:住房保障支出24.89万元，占5.04%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出322.52万元，其中：
人员经费236.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
办公设备购置23.08万元。主要用于办公室搬迁新办公室相关设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少2.1万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，支付中心机关运行经费支出85.56万元，比2019年减少6.4万元，下降6.95%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出23.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新办公室办公设置购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《支付中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位无项目开展了绩效评价。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件2。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
本单位内设机构6个，均为参照公务员法管理的事业单位。
（二）机构职能。
仁寿县国库集中支付中心主要负责全县预算单位财政资金的国库集中支付与监管、财政供养人员工资数据库管理与工资财政直发等工作。
（三）人员概况。
仁寿县国库集中支付中心编制26名，实际在编人数24名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年本年收入合计522.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年本年支出合计493.40万元，其中：基本支出322.52万元，占65.37%；项目支出170.88万元，占34.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1.预算编制：2020年依据支付中心工作规划目标任务，认真征求统计各项经费需求，参考往年度预算编制情况，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无单位预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算进行统筹平衡，合理分配，并在单位预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。
2.预算执行：2020年一般公共预算财政拨款基本支出322.52万元，其中：
人员经费236.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
办公设备购置23.08万元。主要用于办公室搬迁新办公室相关设备购置。
2020年项目支出170.88万元。
3.单位预算管理方面不存在违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
按照《预算法》的规定和相关要求，仁寿县财政局及时将审核批复后的预算在单位门户网站上进行了公开。2020年6月10日在县政府门户网站上公开了“仁寿县财政局2020年度部门预算信息公开说明”（含仁寿县国库集中支付中心）（含财政资金安排的“三公”经费安排情况、机关行政运行经费的安排情况）。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照《单位整体支出绩效评价指标体系》，我中心自评得分为80分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
