仁寿县禄加镇卫生院
2020年单位决算编制说明
公开时间：2021年10月29日
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇卫生院职能简介
仁寿县禄加镇卫生院系国家举办的公益性卫生事业机构，是企业职工、工伤保险、城镇医疗保险、意外保险的定点医疗机构，主要职能是为辖区居民以及周边城乡居民提供价廉、质优的基本公共卫生和基本医疗服务。
（二）仁寿县禄加镇卫生院2020年重点工作
医院职责主要包括公共卫生和临床两部分。
1、公共卫生职能：承担国家基本公共卫生服务项目的具体组织实施，对居民进行健康教育和普及卫生知识；指导其做好计划生育、健康咨询和疾病普查等工作的开展。
2、临床职能：以诊治和护理两大业务为主体，以门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗等等医疗服务形成医疗整体，为群众开展常见病治疗与诊断。。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1693.03万元，支出总计1644.41万元。与2019年相比，收入总计减少19.61万元，减少1.15%；支出总计增加28.3万元，增加1.7%。主要变动原因是人员增加及疫情防控支出增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1693.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.7万元，占33.4%；政府性基金预算财政拨款收入8.27万元，占0.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1118.06万元，占66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1644.41万元，其中：基本支出1411.35万元，占85.83%；项目支出233.07万元，占14.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计574.97万元，支出总计574.17万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加30.58万元，增长5.3%；支出总计减少29.78万元，减少5.2%。主要变动原因是人员增加及疫情防控支出增加，财政投入增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出565.9万元，占本年支出合计的34.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.51万元，增加3.8%。主要变动原因是人员增加及疫情防控支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出565.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出341.1万元，占60.27%，项目支出224.8万元，占39.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为565.9万元，完成预算99.85。其中：
1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.24万元，主要用于养老保险缴费。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.62万元，主要用于职业年金缴费。
3.2100302乡镇卫生院184.95万元，主要用于日常公用经费支出。
4.2100399其他基层医疗卫生机构支出56.36万元，主要用于基药补助。
5.2100408基本公共卫生服务166.26万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6.2100408重大公共卫生服务6.42万元，主要用于疫情防控补助支出。
7.2100410 突发公共卫生事件应急处理1.2万元，主要用于疫情防控支出。
8.2101102事业单位医疗29.45万元，主要用于医疗保险缴费。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出3.04万元，主要用于公务员补助缴费。
10.2109901其他卫生健康支出:支出决算为5.99万元，完成预算89.94%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是此项目第二年完成，跨年度使用资金。
11.2130506 社会发展支出1.46万元，主要用于疫情防控支出。
12.2210201住房公积金支出36.93万元，主要用于住房公积金缴费。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出341.1万元，其中：
人员经费324.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是XX。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0，救护车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出8.27万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县禄加镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县禄加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县禄加镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基层医疗机构及村卫生室基药补助项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.26万元，执行数为166.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到实处，发现的主要问题由于基层医疗卫生单位业务和资金管理朔评参差不平，存在服务质量达不到要求，资金使用也不规范；新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果；。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县禄加镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
166.26万元 |
执行数: |
166.26万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
166.26万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续为辖区2.59万名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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二型糖尿病患者规范管理 严重精神障碍患者 65岁老年人体检 儿童健康管理 肺结核患者管理 孕产妇管理 高血压患者管理 居民健康档案管理 |
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612人 130人 2189人 711人 9人 78人 45人 24509人 |
599人 120人 2100人 699人 8人 75人 39人 24501人 |
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效益指标 |
效益指标 |
居民健康意识 |
逐步提高 |
逐步提高。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县禄加镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2210201 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。
2100399 其他基层医疗卫生机构支出反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支岀。
2100408 基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。
2100409 重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
2100410 突发公共卫生事件应急处理反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499 其他公共卫生支出其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。
2109901 其他卫生健康支出反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2130506 社会发展指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
2340101 公共卫生体系建设指公共卫生体系建设。
2340299 其他抗疫相关支出指其他抗疫相关支出。
2100302 乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出。
其他有关说明内容：无。
十三、附件
仁寿县禄加镇卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县禄加镇卫生院系国家举办的公益性卫生事业机构，是企业职工、工伤保险、城镇医疗保险、意外保险的定点医疗机构，主要职能是为辖区居民以及周边城乡居民提供价廉、质优的基本公共卫生和基本医疗服务。
（二）人员概况。
仁寿县禄加镇卫生院编制总数为62名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制62名。现有在职人员56名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员59名。2020年新进人员7名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员31名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计574.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.7万元，占98.57%；政府性基金预算财政拨款收入8.27万元，占1.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计574.17万元，其中：基本支出341.1万元，占59.51%；项目支出224.8万元，占39.15%；政府性基金支出8.27万元，占1.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出574.97万元，实际支出574.17万元，完成预算进度99.86%，其中预算安排基本支出341.1万元，实际支出341.1万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出225.6万元，实际支出224.8万元，完成预算进度99.65%；政府基金安排支出8.27万元，实际支出8027万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县禄加镇卫生院严格履行职责，按时保质完成县委、县政府、主管局决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县禄加镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县卫健局统一要求对预算信息进行公开。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好，2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得94分。。
（二）存在问题。
部分项目资金支付受项目进度影响支付不及时，造成不能完成年初预算绩效目标现象
（三）改进建议。
下一年度重点加强对项目预算编制及建设进度管理，确保当年度绩效目标及时完成。
附件2
基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
持续为辖区2.59万名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务。
（二）项目绩效目标。
持续为辖区2.59万名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金166.26万元，财政批复166.26万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额166.26万元，
2．资金到位。项目资金166.26万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用166.26万元，使用率100%.
（三）项目财务管理情况。
资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
基本公共卫生服务项目已全部完成。
（二）项目效益情况。
本项目实施后，具有良好的社会效益，通过项目建设，为民众的健康及社会经济发展提供优质服务；为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，增加人民群众的社会满意度，稳定社会起到积极的作用。。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目属社会民生事业公益类项目。基本公共卫生服务项目在完成后，能面对新形势下，人民群众对医疗水平、就医环境、医疗技术及服务和重大公共卫生突发事件防控等提出的更高要求及标准，符合广大人民群众的根本利益。项目总体推进顺利，专项项目资金支出合规相关规定。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
项目具体实施过程中，有脱离实际的情况发生。
（三）相关建议。
仁寿县禄加镇卫生院加强对项目单位项目管理，加快项目建设进度，进一步规范项目管理和项目资金支出。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
