仁寿县公园管理处
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公园管理处为仁寿县住房和城乡建设局下属财政补助事业（差额拨款）单位，内设处长一名，现有在职职工9人。
主要职能是负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行 清扫保洁；负责对园内的园林设施进行维护保养；按照管理和服务的行业化、社会化、标准化的要求 ，实施合同化管理。
（二）2020年重点工作
1.抓好思想教育，提升队伍政治觉悟
为搞好公园管理，配合实施推进“三城联创”工作，公园管理处按照县住房和城乡建设局的要求，积极召开全体职工大会，提高思想认识，动员全体管理人员搞好公园各项管理。
2.日常管理工作
（1）日常巡查，保证信息畅通。公园管理人员一年365天无休都有管理人员上班巡逻，即是管理员又是安全巡逻员，做好日常安全检查工作。对游客和市民不安全的休闲方式进行劝导和阻止，按照要求发现安全隐患及时处理，同时做好逐级上报工作，以便尽快消除安全隐患。
（2）定期安全检查，每月对公园重点部位进行安全检查。主要是天仁公园天梯、天街、广场、仁里路；飞泉公园地下停车场、天梯、广场；城北公园喷泉水池、上坡梯步；中央水体公园喷泉水池、水渠；做好仁寿城市湿地公园考核管理工作。发现问题，及时整改，及时向住建局上报检查、整改及完成的情况。
（3）做好日常设施保障维护工作。在公园重点场所增设消防设施，在公园重点部位设置更换和新增安全警示标志和温馨提示，在公园广场健身器材、天梯、道路、喷泉池、水池、绿地、人行道等重点部位设立相应的安全警示标志和温馨提示。积极联系县路灯所及时检修公园路灯线路，防止漏电带来的人员伤亡事故发生。
9月初，受汛期降雨冲刷影响，天仁公园仁里路天利山庄前行50米处地基塌陷，存在重大安全隐患。公园管理处发现后立即对沉降道路打围，为消除安全隐患，立即上报住建局，于9月中旬对道路沉降地段进行紧急维护，确保了行人、行车安全。
2020年对仁里路文化石栏杆天街渠道石栏杆进行维修10余处。维护天仁公园整体形象。
2020年对城区公园各处地砖、木板破损进行维护维修40余处，消除安全隐患，维护城区公园形象，保障行人安全。
3.抗击疫情工作
仁寿县公园管理处全体职工春节年三十至初十全勤上班，宣传劝阻禁放烟花爆竹及孔明灯，维护城区各公园安全。在2020年1月24日四川省启动公共卫生事件一级响应后，公园管理处根据上级领导安排，管理人员第一时间就地转变为疫情防控工作。
（1）城区5个公园中，公园管理处对能闭园的公园进行闭园处理，无法闭园的公园拉上警示线，增派人员加强劝导，避免人群聚集，产生疫情交叉感染隐患。
（2）全体公园职工从1月24日起在城区各公园不间断巡查、劝导行人游客回家，同时做到疏导和解释工作，避免受到人群密集交叉感染的影响，截止2月4日管理人员劝离人次约5万。
4.做好防汛工作
做好仁寿城市公园取水管理站和天仁公园的防汛工作。仁寿城市公园取水管理站工作人员对黑龙滩东干渠水位24小时做好观察，对闸门发电机做好维护工作，做好泄洪准备，保持电话畅通，做好和黑龙滩管理处的联系工作，同时做好取水口的值班值守。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计115.5726万元、支出合计115.5726万元。与2019年相比，收入267.48万元、支出267.48万元，总计各减少151.9074万元，减少131.44%。主要变动原因是减少临聘人员经费。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计115.5726万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.5726万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计115.5726万元，其中：基本支出115.5726万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计115.5726万元，支出总计115.5726万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少151.9074万元，减少131.44%；支出总计减少151.9074万元，减少131.44%。主要变动原因是减少临聘人员经费。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出115.5726万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少151.9074万元，下降131.44%。主要变动原因是临聘人员取消差旅费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出115.5726万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出12.2717万元，占10.62%，卫生健康支出4.8575万元，占4.2%，城乡社区支出90.9815万元，占78.72%，住房保障支出7.4619万元，占6.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为115.5726万元，完成预算115.5726万元。其中：
1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为8.1811万元万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.210（类）11（款）02（项）:支出决算为4.8575万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.212（类）01（款）99（项）：支出决算为90.9815万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.221（类）02（款）01（项）：支出决算为7.4619万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.208（类）05（款）06（项）：支出决算为4.0906万元万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.5726万元，其中：
人员经费112.5950万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费2.9776万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县公园管理处机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县公园管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县公园管理处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度预算执行中，没有项目支出。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县公园管理处2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《XX项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
仁寿县公园管理处
整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能
负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行 清扫保洁；负责对园内的园林 设施 进行维护保养；按照管理和服务 的行业化、社会化、标准化的要求 ，实施合同化管理。
（二）人员概况
实有在编人数9人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计115.5726万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.5726万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计115.5726万元，其中：基本支出115.5726万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
截止2020年12月31日，预算安排支出115.5726万元，实际支出115.5726万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出115.5726万元，实际支出115.5726万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府信息公开。2020年，我单位严格按照县委、县政府和省住建厅关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我单位对财务管理进行规范化学习，严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用的合理性和有效性，确保了单位正常运行和重大项目的实施，认真如实完成了2020年部门预算、决算编制工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。
（二）存在问题
预算编制不够完善，决算编制的质量有待加强
（三）改进建议
在今后的工作中，我单位应在整体上有效提高预算绩效管理水平，各执行部门及各执行阶段均要有着高度的责任意识及强执行力。财务人员要不断提高自身技能，使得各部门在预算绩效管理中的作用充分发挥，将进一步加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，合理的安排和使用资金，严格控制各项资金的数量和使用，制定科学合理的评估和评估制度，加强评估结果，及时发现问题，改正问题。
附件2
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
