仁寿县道路运输管理所
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县道路运输管理所系仁寿县交通运输局下属部门，主要职能有：全县客、货运驾驶员培训，汽车维修、搬运、装卸、运输服务等六大市场的管理、安全与稳定、客运纠纷、打击非法运营、城乡环境综合整治等工作。
（二）仁寿县运管所 2020年重点工作
2020年我所认真贯彻落实市、县交通工作会议的部署，紧紧围绕全年工作目标，以“习近平总书记系列重要讲话”专题教育活动为契机，以打非治违及平安交通建设为平台，以维护道路运输市场为目的，以“十八大”精神为指导，结合仁寿县道路运输市场实际，正风肃纪，依法履职，着力提高服务质量及工作效能，不断优化道路运输市场发展环境，在全所干部职工的一致努力下，取得了显著成效。1、加强交通运输安全管理，搞好春节、黄金周、汛期、运兵运生等重点时期的安全隐患排查。2、加强对全县机动车维修企业的监督管。3、加强机动车驾驶培训管理工作。4、做好出租汽车行业管理工作,提升出租汽车行业服务水平.5、深入开展城乡环境综合整治工作6、打击非法营运行为，净化道路运输市场。7、认真搞好信访稳定工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1861.18万元，支出总计1861.18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少179.43万元，减少8.79%；支出总计减少179.43万元，减少8.79%。主要变动原因是我所今年项目经费减少。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1861.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1861.18万元，其中：基本支出1082.58万元，占58.17%；项目支出778.59万元，占41.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1861.18万元，支出总计1861.18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少179.43万元，减少8.79%；支出总计减少179.43万元，减少8.79%。主要变动原因是我所今年项目经费减少。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1861.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少减少179.43万元，减少8.79%。主要变动原因是我所今年项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1861.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出72.73万元，占3.91%；卫生健康支出（类）54.14万元，占2.91%；交通运输支出（类）1636.64万元，占87.94%；住房保障支出（类）97.67万元，占5.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1861.18万元，完成预算1861.18。其中：
1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为72.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
2.210（类）04（款）09（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
3.210（类）11（款）02（项）:支出决算为44.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
4.214（类）04（款）02（项）:支出决算为769.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
5.214（类）01（款）12（项）:支出决算为867.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
6.221（类）02（款）01（项）:支出决算为97.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1861.18万元，其中：
人员经费927.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费155.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.61万元，完成预算70.84%，决算数小于预算数的主要原因是无接待费，车辆运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.09万元，减少18.02%。主要原因是公务用车费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出18.61万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.29万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县运管所机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县运管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县运管所共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目、0项目等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，2020年未组织项目绩效评价。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县运管所2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县运管所整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能。
仁寿县道路运输管理所系仁寿县交通运输局下属部门，主要职能有：全县客、货运驾驶员培训，汽车维修、搬运、装卸、运输服务等六大市场的管理、安全与稳定、客运纠纷、打击非法运营、城乡环境综合整治等工作。
（二）人员概况。
经县编办核定，我所人员编制数为76人，2021年有在职职工72人，退休职工18人，遗属人员2人，借调人员10人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1861.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1861.18万元，其中：基本支出1082.58万元，占58.17%；项目支出778.59万元，占41.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1861.18万元，实际支出1861.18万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1082.58万元，实际支出1082.58万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出778.59万元，实际支出778.59万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
一是严控债务管理，2020年全年无举债情况。二是强化资产管理，建立资产信息管理台账，做到了及时更新完善，并落实专人按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保了国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。三是修改完善单位内部控制体系建设，合理梳理出针对本单位的一套完善的内部控制制度并做到严格执行。四是按照要求及时准确的对应进行公开的预、决算等信息进行公开。五是依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠，2020年全年未发现一起违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位从预算到执行和收入、支出、内部控制、资产管理及信息公开，都严格按照相关要求实施，较好地完成了目标任务。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
仁寿县道路运输管理所2020年项目绩效评价报告
本部门2020年未开展项目支出绩效评价。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
