仁寿县交通运输局
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县交通运输局机关职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）仁寿县交通运输局2020年重点工作
1、 目标任务超额完成
2020年，我局坚持“目标不变、任务不减”的原则，在确保疫情防控和安全质量的前提下，加大施工力度，把延误的工期抢回来、把缺口投资补回来，预计年底完成固定资产投资35.6亿元，占全年目标任务的118.7%。
2、 对上争取成绩斐然
经多次衔接和争取，完成环天府新区快速通道视高至文宫段纳入国道213、红星路南延线纳入省道424延伸线、仁简快速通道纳入省道建设计划；同时向上争取资金7.664亿元，已到位补助资金2.58亿元，超额完成全年目标任务。
3、 项目建设亮点纷呈
成宜高速仁寿段推进全线领先，将于今年底建成通车，届时仁寿将全面形成“三纵两横”5条高速路网布局，总里程达246.8公里，在全市遥遥领先。红星路南延线、环天府新区快速通道快速推进，将于年底具备通车能力。县域自主投资最大的交通建设项目天府新区仁寿县交通基础设施建设PPP项目（天府大道二峨山段、仁简快速通道）开工建设，项目建成后，将进一步助力仁寿深度融入成都半小时经济圈和临空半小时经济圈。
4、 疫情防控多地推广
严格按照“一断三不断”的原则，及时果断采取防疫检测、运输管控等措施，有效阻断疫情通过交通工具传播。农民工返岗“春风行动”中“点对点、一站式”出行服务经国务院官方网站、中纪委网站、央视新闻等国家级媒体报道；创新建立运营车辆信息二维码登记系统，实现预约响应式网上购票、车辆消杀登记、司乘人员信息登记、一检多认，确保数据有据可查、有源可溯，先进经验在多地推广应用。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计83810.95万元，支出总计80681.19万元。与2019年相比，收入总计增加3760.39万元，增长4.7%；支出总计增加630.63万元，增加0.8%。主要变动原因是相较去年新增天府大道清水至三绕、大化至城区段工程回购款等项目。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计83810.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15094.27万元，占18%；政府性基金预算财政拨款收入68716.68万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计80681.19万元，其中：基本支出925.23万元，占1.1%；项目支出79755.96万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计83810.95万元，支出总计80681.19万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3760.39万元，增长4.7%；支出总计增加630.63万元，增加0.8%。主要变动原因是相较去年新增天府大道清水至三绕、大化至城区段工程回购款等项目。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出13476.4万元，占本年支出合计的16.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少211.93万元，减少1.55%。主要变动原因部分项目如“六个一建设工程项目”还在审计阶段导致部分工程计量款不能完成全额支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出13476.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出86.51万元，占 0.6%；卫生健康支出45.3万元，占0.3%；节能环保支出237万元，占1.8%；交通运输支出12718.79万元，占94.4%；住房保障支出79.68万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出309.12万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为13476.4万元，完成预算89.3%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为29.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为232万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革渔业的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金应下达到农业农村局，年末实行平衡预算。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为719.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9948.19万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是“通乡通村硬化路和农村客运招呼站项目”方案报县委县政府审批中，不能达到支付条件。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1170.23万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是禾加五龙山到资中罗泉道路正在设计等前期工作及部分项目正报县委县政府审批中达不到支付条件。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为154.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为687万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是“2019年度城市、农村客运、出租车成品油价格补贴”该项目正报县委县政府审批中。
16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是二峨山隧道养护设备采购项目正在采购阶段。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为309.12万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是省道106线边坡整治项目工程已完工正在审计阶段达不到支付条件。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出925.23万元，其中：
人员经费772.59万元，主要包括：基本工资219.59万元、津贴补贴96.29万元、奖金177.34万元、绩效工资53.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.83万元、职业年金缴费1.87万元、职工基本医疗保险缴费34.44万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金79.68万元、其他工资福利支出14.89万元、生活补助35.55万元等。
日常公用经费152.65万元，主要包括：办公费28万元、印刷费1万元、水费1万元、邮电费5万元、差旅费21万元、维修（护）费10万元、会议费1.8万元、培训费2.5万元、公务接待费16.5万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费20.66万元、其他商品和服务支出26.2万元等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.5万元，完成预算85.6%，决算数小于预算数的主要原因是加强机关运行管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占47.6%；公务接待费支出决算16.5万元，占52.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.3万元，减少15%。主要原因是机关2辆一般公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于主要用于保证局机关执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出16.5万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2019年减少1.5万元，下降9%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出16.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待395批次，2080人次（不包括陪同人员），共计支出16.5万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出68716.68万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出152.65万元，比2019年增加20.39万元，增长15.4%。主要原因是本年度内共人才引进5名研究生，相应增加运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县交通运输局采购支出总额57.86万元，其中：政府采购货物支出57.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.56万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的18%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“2019年农村客运保费补贴”“采购应急救援船项目” “2020年公路养护资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年农村客运保费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数382.45万元，执行数为382.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县3家客运企业413辆农村客运车辆按实际缴纳保费70%进行补贴，保障了农村客运运载安全，提高了驾乘人员运载信心。
（2）采购应急救援船项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为47.56万元，完成预算的95%。通过项目实施，强化了应急救援力量，能更好保障黑龙滩船舶污染及300万人饮用水质安全。
（3）仁寿县乡道路“六个一工程”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为356万元，完成预算的71%。通过项目实施，对我县境内共114条道路开展“六个一工程”建设，完善交通基础设施，保障群众出行方便安全。
（4）省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1852.09万元，执行数为1502.04万元，完成预算的81%。通过项目实施，缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。
（5）天府大道大化至城区段项目工程回购款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14550万元，执行数为14550万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成长10.5公里、宽80米的一级公路，有效改善仁寿到成都的交通压力，对全域融入成都起到关键作用。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
2019年农村客运保费补贴 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
382.45万元 |
执行数: |
382.45万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
382.45万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对全县3家客运企业413辆农村客运车辆按实际缴纳保费70%进行补贴382.45万元，保障农村客运运载安全，提高驾乘人员运载信心 |
于2020年初完成382.45万元资金全额兑付 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标
|
参保车辆数
|
413辆 |
全县3家客运企业413辆参保客运车辆 |
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效益指标 |
产出指标
|
车辆违法数下降 |
90% |
90% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
|
群众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
采购应急救援船项目项目 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
47.56万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
47.56万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
采购3艘应急救援船，强化黑龙滩应急救援力量，保障船舶污染及水质安全 |
于2020年底完成采购程序并投入使用 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标
|
验收合格率
|
100% |
100% |
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效益指标 |
产出指标
|
后续管理落实 |
建立长期污染水域环境应急能力 |
建立长期污染水域环境应急能力 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
500万元 |
执行数: |
356万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
356万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
对我县境内共114条道路开展“六个一工程”建设，完善交通基础设施，保障群众出行方便安全。 |
2020年内项目工程量全额完成，完成资金支付356万元，余144万元正在审计中待支付。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标
|
项目建设产值
|
500万元 |
500万元 |
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效益指标 |
产出指标
|
项目完成率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
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受惠群众满意度 |
满意度98% |
满意度98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1852.09万元 |
执行数: |
1502.04万元 |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
1502.04万元 |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。 |
截止2020年11月全额偿还 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标
|
还贷付息金额
|
1502.04万元 |
1502.04万元 |
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效益指标 |
产出指标
|
付款时限 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
|
受惠群众满意度 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
天府大道大化至城区段项目工程回购款项目 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
14550万元 |
执行数: |
14550万元 |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
14550万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
建成长10.5公里、宽80米的一级公路，有效改善仁寿到成都的交通压力，对全域融入成都起到关键作用 |
已全额支付 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标
|
主体工程完成率
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100% |
100% |
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效益指标 |
产出指标
|
付款时限 |
12月31日前 |
12月31日前 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
|
群众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县交通运输局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对2019年农村客运保费补贴项目、采购应急救援船项目、仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目、省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目、天府大道大化至城区段项目工程回购款等5个项目开展了绩效评价，《2019年农村客运保费补贴项目2020年绩效评价报告》等见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
22.城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。
23.农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格对渔业的补贴。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
27.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
29.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
30.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
32.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
33.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
34.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
35. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县交通运输局单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）人员概况。
仁寿县交通运输局编制总数为55名，其中公务员25名、机关工勤2名、事业编制28名。现有在职人员55名，其中：公务员25名、机关工勤人员2名、事业人员28名。2020年新进人员5名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计83810.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15094.27万元，占18%；政府性基金预算财政拨款收入68716.68万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计80681.19万元，其中：基本支出925.23万元，占1.1%；项目支出79755.96万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出83810.95万元，实际支出80681.19万元，完成预算进度96.3%，其中预算安排基本支出925.23万元，实际支出925.23万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出82855.72万元，实际支出79755.96万元，完成预算进度96%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
本年度我局财政资金结转结余3129.76万元，资金结转原因为：部分项目（“六个一”工程等项目）完成工程量计量，因项目审计未能完成资金全额支付。在今后发工作中严格按照工程计划进度进行合理预算，达到预算准确、支付及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局支出绩效总体良好，各项指标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题。结合本年度绩效评价工作，我局尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。
（三）改进建议。在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。
附件2
2019年农村客运保费补贴项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据2017年4月17日县十八届政府第10次常务会议决定, 为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求,从2017年1月1日起，对我县3家客运企业投保的农村客运车辆，按实际缴纳保费（交强险、商业险、承运险）的70%进行补贴到实际经营者。由县审计局、县财政局、县交通运输局共同核实基本情况。我县农村客运车辆共计507辆，分别由县运输公司、县交通运输公司、眉山富临运业仁寿公司经营。2019年三家公司实际缴纳保费车辆共计413辆，金额546.36万元，按缴纳保险的70%补贴382.45万元（其中：富临运业31.46万元、县运输公司188.91万元、县交通运输公司162.08万元）。
（二）项目绩效目标。
1．仁寿县交通运输局根据《仁寿县财政局关于下达农村客运保费补贴经费的通知》（仁财企下达[2017]250号）的要求，对农村客运保费补贴经费合理合规补贴到实际经营者。
2．该项目主要是为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。我局通过事前、事中、事后进行有计划、有步骤的进行绩效自评。
3．我局财会股同运管所一起到三家客运企业进行实地核查运行车辆数及按规定购买相应保险的实际情况，经核查统计上报县政府由县财政、审计复核，一致认为该项目申报合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金382.45万元，财政批复382.45万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。县财政于2020年1月19日下达该项目预算资金计划。
2．资金到位。2019年农村客运保费补贴项目资金382.45万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。2019年农村客运保费补贴项目专项资金实际使用382.45万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
2019年农村客运保费补贴项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局己将农村客运保费按时按标准发放到所属公司，公司打卡兑现到实际经营者。
（二）项目效益情况。
农村客运保费补贴的发放，降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保了农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障了人民群众出行需求。达到了预期项目效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
采购应急救援船项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据县政府（送批件736号）文件批复，为做好我县船舶及其有关作业活动污染水源环境应急能力建设，县交通运输局会同县财政局按照相关要求，控制在50万元以内购置两艘应急救援船，以加强黑龙滩区域船舶及有关作业活动污染水源环境应急能力建设。
（二）项目绩效目标。
仁寿县交通运输局根据县足球即时比分精神批示，及时办理相关采购及固定资产报批手续，通过询价方式及时签订合同购买船舶，并投入运营以加强我县黑龙滩区域船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金50万元，财政批复47.56万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。县财政于2020年1月19日下达该项目预算资金计划。
2．资金到位。采购应急救援船项目资金47.56万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。采购应急救援船项目专项资金实际使用47.56万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
采购应急救援船项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局海事处己于7月收到船只并安装运行，采购资金也在当月支付到位。
（二）项目效益情况。
应急救援船的采购，强化黑龙滩应急救援力量，保障船舶污染及水质安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目加强了黑龙滩区域船舶及有关作业活动污染水源环境应急能力建设，强化了黑龙滩应急救援力量，保障了船舶污染及水质安全。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目由仁寿县交通运输局作为业主方，对该项目建设进行管理。该项目根据县政府批复委托仁寿县公路养护管理段和仁寿县国省道公路养护管理段，按照自身管养范围进行施工。资金补助为省级补助和地方自筹，资金按照工程进度进行计量支付。
（二）项目绩效目标。
本项目对我县境内共114条道路开展“六个一”建设。
项目应达到配套设施完成率达标100%、项目完成率达到100%、受惠群众满意度达到98%的绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金500万元，财政批复500万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本项目预算500万，省级补助144万，其中县级财政自筹356万。
2．资金到位。仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目资金500万元已全部到位，到位率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对我县境内共114条道路开展“六个一”建设、按时保质的完成本项目。
（二）项目效益情况。
本项目为基础设施建设，主要注重社会效益，保证群众出行方便安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目绩效考核达标。
（二）存在的问题。
由于本项目为农村公路基础设施建设，群众对项目要求多样复杂，施工过程中沟通较难。再者审计过程中由于审计时间过长，存在大量损坏，已无法达到原设计要求。
（三）相关建议。
建议此类项目由乡镇根据自身情况特点以及当地群众需求进行单独设计。
省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据市交通运输局《关于征求<省道106线眉山段停止收取车辆通行费的请示>意见的函》文件精神，为缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信，省道106线停止收费后需重点解决债务偿还，截止2026年11月仁寿县应付银行债务本息约13528.54万元，2020需支付1852.09万元。
（二）项目绩效目标。
仁寿县交通运输局根据市、县级文件精神批示，及时将省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目向县政府进行预算申报。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金1852.09万元，财政批复1502.04万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。县财政于2020年3月23日下达该项目预算资金计划751万元，于2020年11月9日下达该项目预算资金计划751.04万元。
2．资金到位。省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目资金1502.04万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目专项资金实际使用1502.04万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目效益情况。
该项目资金的及时兑付，缓减了106线偿还国家开发发行本息压力，增强了交通建设融资诚信。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目缓减了106线偿还国家开发发行本息压力，增强了交通建设融资诚信。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
天府仁寿大道大化至城区段项目工程回购款项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
天府仁寿大道大化至城区段项目以县发改局“仁发改【2012】182号”和“仁发改【2012】625号”批准建设，该项目起于三绕高速大化互通，止于县城规划区边界，路线全长10.547公里。按公路工程一级公路技术标准规定、配套相关市政设施执行，路基宽度80米，采用双向8车道，设计速度80公里/小时。该项目采用PPP模式采购经过公开招标，确定投资建设单位为中交第一公路工程局有限公司。
于2016年4月25日正式开工，于2018年11月全面完工。根据天府仁寿大道大化至城区段项目PPP项目协议文件和补充协议，该项目在交工验收和审计完成后分5年进行回购。项目审计审定建安工程费为80908.5026万元和拆迁投资8000万元，按照合同条款计算，建设期投资利润为10497.439万元，每年可用性服务费为23518.4887万元（5年），应从2019年底开始回购。2020年需支付工程回购款14550万元。
（二）项目绩效目标。
天府仁寿大道大化至城区段项目已建成通车3年，大大地提高了道路的通行能力，为无缝对接成都。根据相应的PPP合同及补充协议需在项目交工验收和审计完成后分5年进行回购。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金14550万元，财政批复14550万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。县财政于2020年1月20日下达该项目预算资金计划10000万元，于2020年9月14日下达该项目预算资金计划4550万元。
2．资金到位。天府仁寿大道大化至城区段项目工程回购款项目资金14550万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。天府仁寿大道大化至城区段项目工程回购款项目专项资金实际使用14550万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
天府仁寿大道大化至城区段项目工程回购款项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目效益情况。
该项目资金的及时兑付，减少了仁寿县财政负债率，增强了交通建设融资诚信。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目资金的及时兑付，减少了仁寿县财政负债率，增强了交通建设融资诚信。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
