黑龙滩镇卫生院-仁寿县人民政府

仁寿县黑龙滩镇卫生院

2020年单位决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县黑龙滩镇卫生院职能简介

卫生院主要服务于22个村社区，服务人口34668人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有:门诊部(全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中药房、腹泻门诊等)、住院部。辅助科室设有:B超、心电图、检验科、放射科等。基本公共卫生服务设有:居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等。

（二）仁寿县黑龙滩镇卫生院2020年重点工作

1、新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。

2、基本公共卫生工作，做好重点人群管理，必须把真

实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要上门随访

3、基本医疗工作，为辖区居民常见病.多发病服务.

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1032.2万元，支出总计1002.96万元。与2019年相比，收入总计增加21.71万元，增长2.14%,主要变动原因是疫情防控增加；支出总计增加44.36万元,增加4.62%。主要变动原因是疫情防控支出增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1032.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.37万元，占总收入61.84%；政府性基金预算财政拨款收入3.57万元，占0.34%；上级补助收入0万元；事业收入383.1万元，占37.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元；其他收入7.16万元，占0.49%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1002.96万元，其中：基本支出810.86万元，占80.84%；项目支出192.1万元，占19.15%.上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计641.94万元，支出总计647.45万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加80.93万元，增长14.42%,主要变动原因是疫情防控；支出总计增加86.44万元，增长15.4%。主要变动原因是疫情防控支出.

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出643.88万元，占本年支出合计的64.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加82.87万元，增长14.77%。主要变动原因是疫情防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出643.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出455.35万元，占70.71%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为643.88万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.49万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生机构（项）:支出决算为239.71万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为52.75万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为231.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算使用资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为16.45万元，完成预算100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.61万元，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.11万元，完成预算100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出455.35万元，其中：

人员经费333.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3.57万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县黑龙滩镇卫生院运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县黑龙滩镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县黑龙滩镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生,1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188.53万元，执行数为188.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了资金正常使用，发现的主要问题：下拨资金进度慢。下一步改进措施：及时拨付。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					基本公共卫生项目
预算单位					仁寿县黑龙滩镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:			188.53万元			执行数:		188.53万元
	其中-财政拨款:			188.53万元			其中-财政拨款:		188.53万元
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	按上级要求达标						按上级要求达标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	65岁老年人健康管理居民电子健康档案建档肺结核患者管理高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管严重精神障碍患者规范管理产后防视儿童健康管理率适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			4100人 34720人 14人 2500人 900人 165人 355人 ≥96% 100%		4007人 34720人 12人 2343人 873人 166人 353人 ≥95% 100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识			进一步提高		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务满意度			满意度95%		满意度95%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县黑龙滩镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生项目开展了绩效评价，《基本公共卫生项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、附件

附件1

仁寿县黑龙滩镇卫生院单位整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、单位（单位）概况

（一）机构职能。

主要承担辖区疫情防控工作，基本公共卫生，医疗工作。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的治疗服务，对居民进行居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等工作。

（二）人员概况。

仁寿县黑龙滩镇卫生院编制总数为32名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制32名。现有在职人员32名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员32名。2020年新进人员2名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员1名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1032.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.37万元，占总收入61.84%；政府性基金预算财政拨款收入3.57万元，占0.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入383.1万元，占37.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.16万元，占0.49%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1002.96万元，其中：基本支出810.86万元，占80.84%；项目支出192.1万元，占19.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出1005万元，实际支出1002.96万元，完成预算进度99.79%，其中预算安排基本支出811万元，实际支出810.86万元，完成预算进度99.98%；预算安排项目支出194万元，实际支出192.1万元，完成预算进度99.02%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁寿县黑龙滩镇卫生院严格履行职责，按时保质完成卫生健康局部署的各项工作，落实医疗和基本公共卫生，疫情防控工作。进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

仁寿县黑龙滩镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专帐管理，会计核算较为规范，及时上报各种报表，总体评价较好。

（二）存在问题

项目资金完成不及时。

（三）改进建议

重点加强对项目资金使用与监管，确保当年度绩效目标及时完成；对项目资金上面下拨后,项目组及时把拨付资金拿到财务及时拨付。

附件2

基本公共卫生项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目的主要内容包括居民健康档案的建立和规范管理、健康教育工作、预防接种工作、儿童保健、孕产妇保健、老年人管理、传染病防治和突发公共卫生事件报告及处理、慢性病人的健康管理、重性精神疾病的管理、卫生监督协管、中医健康服务、结核病患者的健康管理12项基本公共卫生服务项目

（二）项目绩效目标。

为了加强项目专项资金的管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金的使用效益，客观、公正地反映黑龙滩卫生院2020年度国家基本公共卫生服务项目实施绩效，我院对全十二项2020年度国家基本公共卫生服务项目管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金188.53万元，财政批复188.53万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。188.53万元。

2．资金到位。基本公共卫生资金188.53万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。基本公共卫生专项资金实际使用188.53万元，使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

基本公共卫生资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我镇基本公共卫生服务各项目全部完成工作目标。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成12项基本公共卫生服务目标任务。

（二）存在的问题。

项目资金完成不及时

（三）相关建议。

加强对项目资金使用与监管，确保当年度绩效目标及时完成；对项目资金上面下拨后,项目组及时把拨付资金拿到财务及时拨付；加强公共卫生服务项目工作的培训。提高本单位服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。