仁寿县经济贸易服务中心
2020年单位决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月29日
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
负责全县重大工业招商引资项目的宣传、推介、洽谈、促进、签约等工作。
二、机构设置
机构情况: 仁寿县经济贸易服务中心隶属仁寿县经济贸易局下属事业单位，属于二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计为251.07万元，与2019年相比，收入下降65.77%。本年支出212.23万元。与上年733.41万元相比，支出下降71.06%。主要变动原因是疫情对外招商引资受到严重影响。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计251.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计212.23万元，其中：基本支出929.84 151.07万元，占71.18%；项目支出61.16万元，占28.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计251.07万元。与2019年733.41万元相比，财政拨款收入减少482.34万元，下降65.77%；支出总计212.23万元。与2019年733.41万元相比，财政拨款支出减少521.18万元，下降71.06%。主要变动原因是疫情对外招商引资受到严重影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出251.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年733.41万元相比，一般公共预算财政拨款减少482.34万元，下降65.77%。主要变动原因是疫情对外招商引资受到严重影响。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出251.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务220.22万元，占87.71%；社会保障和就业10.71万元，占4.27%；卫生与健康支出6.36万元，占2.53%；住房保障支出13.78万元占5.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为251.07万元，完成预算100%。
1.一般公共服务；支出决算为220.22万元，完成预算100%；决算数小于预算数的主要原因是践行八项规定、厉行节约。
2.社会保障和就业；支出决算为10.71万元，占100%；
3.卫生与健康支出；支出决算为6.36万元，占100%；
4.住房保障支出：支出决算为13.78万元占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出144.22万元，其中：
人员经费130.13万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元，完成预算19.66%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情对外招商引资受到严重影响。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.83万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆（已移交给县国资局）、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务车划拨到机关事务管理局，公务用车运行维护费没有业务发生。
3.公务接待费支出9.83万元，完成预算19.66%。公务接待费支出决算比2019年减少34.41万元，下降了77.8%。主要原因是因疫情对外招商引资受到严重影响。
国内公务接待支出9.83万元，主要用于执行公务和招商引资共开支交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，820人次（不包括陪同人员），共计支出9.83万元，具体内容包括：接待广州、深圳、重庆等地企业30余户，外出上海、重庆、成都等地招商考察10余次。成功签约川威、宝能、德康通内斯、美加蓉祥等16个工业项目。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县经济贸易服务中心机关运行经费支出75.25万元，比2019年减少181.08万元，下降70.64%。主要原因是预算科目调整。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县经济贸易服务中心政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县经济贸易服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对纳税大户奖励、规范化公司制改制服务费用等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，本部门对2020年部门整体支出开支绩效自评，还自行组织了2个项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算执行情况良好，无违纪违规行为。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度未进行绩效评价
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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效益指标 |
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项目完成指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县经济经济贸易服务中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件2。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县经济贸易服务中心
2020年整体支出绩效评价
一、部门概况
（一）机构组成
机构情况: 仁寿县经济贸易服务中心隶属仁寿县经济贸易局下属事业单位，属于二级预算单位。
（二）机构职能
一、基本职能及主要工作
负责全县重大工业招商引资项目的宣传、推介、洽谈、促进、签约等工作。
（三）人员情况
经贸服务中心12人，均属事业人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年仁寿县经济贸易服务中心收入总额为251.07万元万元，其中：当年财政拨款收入251.07万元万元。与上年相比，决算收入支出下降65.77%。下降原因是疫情对外招商引资受到严重影响。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出212.23万元，与上年相比，决算支出下降71.06%。下降原因是疫情对外招商引资受到严重影响。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位部门绩效从预算的编制、执行、动态调整和执行进度进行，同时制定相关具体指标，实行阶段性的绩效管理机制。从实际执行情情况看，我单位严格按照预算进行执行，对执行中的临时调整再追加绩效指标管理。
（二）专项预算管理专项管理从整体制定项目决策、规划、实施和完成结果制定具体的绩效指标。具体从项目的分配科学性、及时性、合理性等方面的细化绩效指标。
（三）结果应用情况
项目绩效实行确保质量，及时将结果公开并与相关业务股室进行经验交流，使用项目的运行管理得以规范化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2020年预算支出绩效情况总体良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2021年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
（二）存在问题。
1、预算编制细化准确度不够。2、预算绩效管理还进一步加强。
（三）改进建议
1.提高细化预算编制准确度，加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保工资、保运转、保民生费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的额费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。
3.继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费管理，合理安排“三公”经费支出。
4.加强资产管理。根据工作需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理地配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保养，切实保护固定资产的完整无损,加大监督力度,使固定资产的日常管理常态化、制度化。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
