仁寿县富加镇玉龙卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县富加镇玉龙卫生院职能简介
仁寿县富加镇玉龙卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，开设有内科、外科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区1万多人口的基本医疗、预防和保健工作。
（二）仁寿县富加镇玉龙卫生院2020年重点工作
1、坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2、 有力有序推进疫情防控工作。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好、抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”
3、严肃财经纪律，强化资金监管，加大内控制度的建立和完善。
4、扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
5、进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
6、持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
7、提升医疗服务质量；严格落实疫情防控工作；持续抓好医保工作；落实脱贫攻坚工作。
8、做好对辖区村卫生室工作的指导和监督。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收261.46万元、支248.25万元。与2019年相比，收总计各增加5.29万元，增长2%。主要变动原因是2020年公共卫生服务拨款增加；支总计各增加3.89万元，增长1.5%。主要变动原因是公共卫生支出增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计261.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.1万元，占70.8%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.3%；上级补助收入0万元；事业收入75.56万元，占28.9%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计248.25万元，其中：基本支出150.13万元，占60.47%；项目支出98.12万元，占39.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计185.9万元，支出总计184.73万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加12.3万元，增长7%；主要变动原因是2020年公共卫生服务拨款增加。支出总计增加11.16万元，增长6.4%。主要变动原因是公共卫生支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出183.93万元，占本年支出合计的70.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.33万元，增长5.9%。主要变动原因是公共卫生服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出183.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.82万元，占7.0%；基层医疗卫生机构支出79.4万元，占43.17%；一般公共服务（类）支出79.12万元，占43.1%；行政事业单位医疗支出5.38万元，占2.9%；其他卫生健康支出0.28万元，占0.15%；农林水支出0.52万元，占0.28%；住房保障支出6.41万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为183.93万元，完成预算XX。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为57.27万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为22.13万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为72.72万元，完成预算98.42%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。
9.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。
10.行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。
11. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出183.93万元，其中：
人员经费85.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费98.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助经费0.31万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县富加镇玉龙卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县富加镇玉龙卫生院采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县富加镇玉龙卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.89万元，执行数为72.72万元，完成预算的98.42%。通过项目实施，保障了保障了辖区12项基本公共卫生服务工作指标的全面完成，发现的主要问题：1、居民健康档案存在缺项、漏项情况；2、高血压患者管理不规范，没有及时转诊，个别用药指导不规范。下一步改进措施：1、公共卫生科加强业务培训，提高服务指导能力。2、加强对村医生的指导，提高基层服务能力。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县富加镇玉龙卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
73.89万元 |
执行数: |
72.12万元 |
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其中-财政拨款: |
73.89万元 |
其中-财政拨款: |
72.12万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续为全辖区11809长住人口提供12项免费基本公共卫生服务 |
基本公共卫生服务全面完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
辖区服务人口
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完成辖区11809人口的基本公共卫生服务工作 |
按要求完成12项单项工作，服务总人口11809人 |
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效益指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
满意度>98% |
满意度>98% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县富加镇玉龙卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《仁寿县富加镇玉龙卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县富加镇玉龙卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县富加镇玉龙卫生院位于仁寿县富加镇学校街123号，单位建筑面积1317平方米，编制床位10张，实际开放床位15张，在岗职工12人。医院设门诊、住院部、行政后勤三大区域。
（二）人员概况。
仁寿县富加镇玉龙卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员11名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员11名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员1名，退休人员1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计261.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.1万元，占70.8%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入75.56万元，占28.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计248.25万元，其中：基本支出150.13万元，占60.47%；项目支出98.12万元，占39.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出249.42万元，实际支出248.25万元，完成预算进度99.53%，其中预算安排基本支出150.13万元，实际支出150.13万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出99.29万元，实际支出98.12万元，完成预算进度98.99%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县富加镇玉龙卫生院严格履行职责，按时保质完成县委、县政府、县主管局决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，提升基层医疗卫生机构运行水平及管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县富加镇玉龙卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、会计核算较为规范。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。
部分公共卫生单项资金未能及时使用，造成资金滞留现象。
（三）改进建议。
加强对公共卫生各类资金的管理，强化预算编制和资金使用进度的管理，确保当年度绩效目标的及时完成。
附件2
仁寿县富加镇玉龙卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、组织管理。按照项目规范要求，结合本辖区实际情况，积极推进各项工作，制定相关工作文件，细化对村级量化考核标准和实施细则。督导村级项目工作的开展情况，加强信息收集，按时报送，使全镇基本公共卫生服务项目工作扎实有序推进。
2、资金分配原则。基本公共卫生服务资金分配坚持“分期预拨年末结算”的原则进行，3月底前按照服务人口数拨付村卫生室50%资金、9月底前拨付至80%、年末根据绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。
（二）项目绩效目标。
持续为辖区11809名常住人口提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金73.89万元，财政批复73.89万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额73.89万元，其中中央补助资金59.12万元，省级补助资金9.6万元，县级补助资金5.17万元。
2．资金到位。
本年度基本公共卫生服务项目资金73.89万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。
基本公共卫生服务项目专项资金实际使用72.12万元，使用率98.42%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
仁寿县富加镇玉龙卫生院严格遵照《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价办法》和《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标》（仁卫发（2019）年57号）文件，制定了考核办法和考核指标，顺利完成年度辖区基本公共卫生服务项目工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年度基本公共卫生服务项目工作顺利完成，建立居民健康档案11809人，建档率100%。按照上级要求做好高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者的健康管理工作，完成辖区65岁及以上老年人的健康体检工作，完成辖区0-6岁儿童、孕产妇的管理工作，以及辖区预防接种工作等。
（二）存在的问题。
1、个别村医生工作积极性不高、责任心不强，对工作执行有抵触性。
2、辖区人口流动性较大，工作难度加大，部分项目工作推进较难。
（三）整改措施及下一步工作计划。
1、加强村医生管理，进一步优化村卫生室工作量化绩效考核。
2、强化责任意识及制度建设，加强培训指导。
3、请上级专家亲临指导等多渠道学习方式，提高团队整体素质，营造良好工作氛围。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
