仁寿县人民医院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，是集医疗、急救、科研、教学于一体的国家级三级甲等综合医院。设职能科室18个，一级临床科室14个，二级专业组16个，医技科室11个。拥有64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器、医用高压氧舱、生化流水线、彩超、混合动力碎石系统及各类腔镜手术设备等大型设备设施。
（二）仁寿县人民医院2020年重点工作
1.坚持以人为本，全力投入新冠肺炎疫情防控工作。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，积极开展救治工作。共收治新冠肺炎病例58例。其中疑似病例8例，已全部排除，医学观察病例42例，已全部解除医学观察，确诊病例8例，已临床治愈出院8例，实现眉山市确诊患者清零。统一思想，提高认识，严格落实疫情常态化防控工作。制定《仁寿县人民医院新冠肺炎疫情防控联合督查方案》，建立督查制度和通报制度。成立联合督查组，每周定期或不定期对医院各科室、岗位疫情常态化防控工作进行督查，落实督查内容，建立问题台账、严肃纪律、明确相关责任、限时整改；建立疫情防控检查通报制度，院部每周对全院疫情防控工作进行督查，对疫情防控不到位的个人、科室进行通报处理，并责令限期整改。
2.将标准融入日常管理，提高管理能力和管理水平。与华西管理团队合作，邀请华西管理团队专家到院开展管理培训，将评审标准融入日常管理，初步建立了标准作业流程，医院管理逐步标准化、流程化。加强了院科两级管理,加大了对科室主任的考核力度，强化了各科室质量管理小组职能职责，各管理小组能定期、规范地开展小组活动，管理水平逐步提高。成立质控科，制定了医疗质量管理方案、制度，细化量化考核标准、考核办法、质量指标等，初步建立质量控制架构，医疗质量控制体系进一步完善。
3.以改革促发展，推行薪酬制度改革，增强医院发展动力。落实岗位绩效考核制度，按照效率优先、兼顾公平，以利于调动职工积极性的原则，制定了医院绩效工资分配办法，把降低成本、提高效率，促进医院可持续发展作为医院绩效考核的主要举措，在科室一级完善医、护人员绩效考核办法，于今年6月启动以工作量为导向的绩效管理系统，进一步激发了员工创造潜能，凝聚向心力。
4.日常工作按年初计划开展有序，持续推进医院高质量发展。以遵守纪律、执行制度、履行职责为路径，使医疗质量与安全进一步提升。以加强人才建设为根本，以大力发展科研为推手，进一步促进了医院高质量发展，提升了服务能力。持续加大保障力度，基础保障更实。紧紧围绕“人民至上”的原则，坚持“以病人为中心”的宗旨，积极投身公益，医院公益性更强。
5.党建工作进一步夯实。一是进一步健全了议事决策机制，严格落实党委领导下的院长负责制。二是整肃行业不正之风，深入开展了“行业领域突出问题专项整治”活动。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计71241.97万元，支出总计66606.14万元。与2019年相比，收入总计减少6627.20万元，降低8.51%；支出总计减少6097.21万元，减少8.39%。主要变动原因是受新冠疫情影响，医院门急诊人次和出院人数均下降明显，降幅分别为15.03%、17.18%。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计71241.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2111.05万元，占2.96%；政府性基金预算财政拨款收入990.78万元，占1.39%；上级补助收入0万元；事业收入67782.88万元，占95.15%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入357.26万元，占0.50%
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计66606.14万元，其中：基本支出65319.99万元，占98.07%；项目支出1286.15万元，占1.93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计3101.83万元，支出总计2546.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1663.02万元，增长115.58%，主要变动原因是2020年增加抗疫特别国债、负压病房建设款、疫情物资储备资金等新冠疫情防控资金。支出总计增加1107.28万元，增长76.95%，主要变动原因是新冠疫情防控资金支出增多。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1924.19万元，占本年支出合计的2.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加485.38万元，增长33.73%。主要变动原因是突发公共卫生事件应急处理资金和其他卫生健康支出资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1924.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出272.15万元，占14.14%；卫生健康支出1635.04万元，占84.97%；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；住房保障支出17万元，占0.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1924.19万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.70万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为176.30万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为88.15万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为858.26万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为24.32万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为61.29万元，完成预算100%。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为290.18万元，完成预算100%。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为28.51万元，完成预算100%。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为323.44万元，完成预算100%。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为17.00万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1259.93万元，其中：
人员经费523.67万元，主要包括：基本工资127万元、绩效工资73.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.30万元、职业年金缴费88.15万元、职工基本医疗保险缴费34.27万元、离休费7.7万元、生活补助17万元。
日常公用经费736.26万元，主要包括：专用材料费736.26万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出621.89万元，主要为其他抗疫相关支出。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县人民医院采购支出总额1299.96万元，其中：政府采购货物支出1299.96万元（含急救与生命支持设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额813.62万元，占政府采购支出总额的62.59%，其中：授予小微企业合同金额813.62万元，占政府采购支出总额的62.59%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县人民医院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公立医院综合改革、抗疫特别国债、医防能力建设、核酸检测能力提升、负压病房资金开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好（见附件1）。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映核酸检测能力提升、负压病房项目实际完成情况。
（1）核酸检测能力提升项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数93.89万元，执行数为93.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医院公共卫生服务能力提升工程改造和设备购置，发现的主要问题：部分资金到位不及时，下一步改进措施：加强同上级部门沟通协调，保障项目资金及时到账。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
核酸检测能力提升项目 |
预算单位 |
仁寿县卫健局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
93.89万元 |
执行数: |
93.89万元 |
其中-财政拨款: |
93.89万元 |
其中-财政拨款: |
93.89万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
提高医疗救治水平，完善疫情防控体系 |
100% |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
核酸实验室建设数量（个）
|
1 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
诊疗能力提升人次（人数） |
1464211 |
1464211 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
满意度90% |
满意度95% |
（2）负压病房目标完成情况综述。 项目全年预算数295.73万元，执行数为295.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了人民群众卫生服务的需求，保障了医院公共卫生服务能力提升。发现的主要问题：部分工程进度影响资金支付；下一步改进措施：加强项目资金进度管理。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
负压病房项目 |
预算单位 |
仁寿县卫健局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
295.73万元 |
执行数: |
295.73万元 |
其中-财政拨款: |
295.73万元 |
其中-财政拨款: |
295.73万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
提高医疗救治水平，完善疫情防控体系 |
100% |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
建设负压病房（间）
|
15 |
15 |
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控能力 |
优 |
优 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
满意度90% |
满意度95% |
|
|
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县人民医院2020年单位整体支出绩效评价报告》(见附件1)。
本单位自行组织对负压病房开展了绩效评价，《负压病房项目2020年绩效评价报告》(见附件2)。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、附件
附件1
仁寿县人民医院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县人民医院始建于1941年，是集医疗、急救、科研、教学于一体的国家级三级甲等综合医院。设职能科室18个，一级临床科室14个，二级专业组16个，医技科室11个。拥有64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器、医用高压氧舱、生化流水线、彩超、混合动力碎石系统及各类腔镜手术设备等大型设备设施。
（二）人员概况。
仁寿县人民医院编制总数为787名，现有在职人员1414名， 2020年新进人员74名，调入人员1名，调出人员0名，退休11人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计3101.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2111.05万元，占68.06%；政府性基金预算财政拨款收入990.78万元，占31.94%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计2546.08万元，其中：基本支出1259.93万元，占49.49%；项目支出1286.15万元，占50.51%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出66606.15万元，实际支出66606.15万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出65319.99万元，实际支出65319.99万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出1286.15万元，实际支出1286.15万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
医院严格履行职责，按时保质保量完成卫生局、县委、县政府部署的工作任务，不断提升医院管理体系和服务能力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
仁寿县人民医院严格执行各项内控管理制度，经费预算不超支，项目资金专账管理，建立固定资产管理台账。总体评价较好，2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得95分。
（二）存在问题
部分建设项目资金由于项目进度因素，到账不及时、支付不及时。
（三）改进建议
加强项目资金建设进度管理，确保当年绩效目标及时完成。
附件2
负压病房项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县人民医院负压病房是2020年在感染性疾病楼普通病房基础上改造建成，总投资1375万元，其中中央资金1100万元，地方配套资金275万元。改造面积约900平方米，负压病房15间，病床26张，改造费750万元。配有ECMO、创呼吸机、无创呼吸机、心电监护仪、除颤仪输注泵工作站、高流量湿化装置等先进仪器设备，是眉山市县级医院中规模最大、设施最规范的负压病房。主要收治传播途径为气溶胶、飞沫呼吸道传播的严重传染病患者，如SARS、新冠等。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容
医院感染性疾病楼改造负压病房15间，改造面积共900平方米，设置床位36张。
2、项目全部建成后，将完成改扩建业务用房900平方米。2021年度，负压病房建设项目竣工投入使用，具体绩效目标如下：
数量指标：建设负压病房15间
质量指标：建筑质量达到国家建筑质量合规标准、医院疫情防控体系和公共卫生事件处理能力得到提升
时效指标：按工程季度和合同约定按时支出工程进度款
项目进度：工程部分已改造完成，设备部分除EXMO尚未到货安装外，其余设备已全部安装完成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金295.73万元，财政批复295.73万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
总投资1375万元，其中中央资金1100万元，地方配套资金275万元。
2．资金到位
地方配套资金275万元已全部到位，到位率100%；中央资金到位20.73万元，资金到位率1.88%。根据目前的项目进度，到位资金可满足目前项目资金需求，资金到位及时；未到位资金1079.27万元，可根据项目进度需求，分年度申请使用。
3．资金使用。
地方配套专项资金实际使用275万元，使用率100%，中央资金实际使用20.73万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
负压病房资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
工程部分已改造完成，设备部分除EXMO尚未到货安装外，其余设备已全部安装完成。
（二）项目效益情况。
项目实施后，具有良好的社会效益，为病人创造一个良好的就医环境，并进一步提高医院的医疗服务水平，满足人民群众对医疗保障的需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
医院负压病房建设项目完成后，将提高医院在医疗技术及服务和重大公共卫生突发事件防控能力。项目总体推进顺利，项目资金支出符合相关规定。
（二）存在的问题。
自评中发现存在受工程进度影响资金支付迟缓的情况。
（三）相关建议。
加强对项目资金管理，规范项目资金支出。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
