仁寿县农旺乡卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县农旺乡卫生院职能简介
一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县农旺乡卫生院2020年重点工作
2020年我院在县卫健局的坚强领导下，坚持以疫情防控为抓手，改革为动力，进一步强化医院内涵建设，加强人才培养，不断提高医疗质量，切实保障医疗安全。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。加强资产管理，确保国有资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化中医药发展，提升群众自我保健意识。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入325.81万元，总支出325.81万元，其中本年支出303.86万元，结余分配16.52万元，年末结转和结余5.43万元。与2019年相比，收入总计减少18.09万元，下降5.26%，主要变动原因是厉行节约，节省开支。支出总计减少18.09万元，下降5.26%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计325.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.48万元，占66.75%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.25%；上级补助收入4.08万元，占1.25%；事业收入103.45万元，占31.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计303.86万元，其中：基本支出174.81万元，占57.53%；项目支出129.04万元，占42.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计218.28万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加17.09万元，增长8.49%，主要变动原因是支出增加，相应收入增加；财政拨款支出总计218.28万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加17.09万元，增长8.49%；主要变动原因是支出增加，相应收入增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出212.05万元，占本年支出合计的69.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.86万元，增长5.40%。主要变动原因是受疫情影响，疫情防控经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出212.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）8.34万元，占3.93%；卫生健康支出（类）194万元，占91.49%；农林水支出（类）5.55万元，占2.61%；住房保障支出（类）4.17万元，占1.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为212.05万元，完成预算100%其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为41.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为31.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为105.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出83.81万元，其中：
人员经费62.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，与2019年持平。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与2019年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年仁寿县农旺乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县农旺乡卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县农旺乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
（1)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.67万元，执行数为128.24万元，完成预算的95.94%。通过项目实施，保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到了实处。发现的主要问题：由于基层医疗卫生单位业务和资金管理水平欠缺，存在服务质量达不到要求，个别资金使用不规范。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，进一步提高服务质量、规范合理使用项目资金。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县农旺乡卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
133.67万元 |
执行数: |
128.24万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
128.24万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续为辖区0.83万人提供规范高质理的基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
辖区服务人口数量 |
重型精神病健康管理80人;65岁老年人体检850人;0-6岁儿童健康管理240人;肺结核健康管理5人，孕产妇健康管理20人;高血压健康管理600人，二型糖尿病人健康管理200人，居民档管管理8500人。 |
重型精神病健康管理78人;65岁老年人体检846人;0-6岁儿童健康管理235人;肺结核健康管理4人，孕产妇健康管理18人;高血压健康管理615人，二型糖尿病人健康管理193人，居民档管管理8434人。 |
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效益指标 |
时效指标 |
资金拨付率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
辖区基本公共卫生服务人群满意度 |
满意度96 % |
满意度96% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县农旺乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生及基药项目开展了绩效评价，《基本公共卫生项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、附件
附件1
仁寿县农旺乡卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能。
仁寿县农旺乡卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院，负责本辖区的基本医疗服务，基本公共卫生工作的组织和实施;突发公共卫生事件的报告、处置;卫生信息统计、分析、上报;辖区内村医生的业务指导和培训等各项相关工作。
（二）人员概况。
仁寿县农旺乡卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员6名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员6名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计325.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.48万元，占66.75%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.25%；上级补助收入4.08万元，占1.25%；事业收入103.45万元，占31.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计303.86万元，其中：基本支出174.81万元，占57.53%；项目支出129.04万元，占42.47%；政府性基金预算财政拨款支出0.8万元，占0.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出325.81万元，实际支出303.86万元，完成预算进度95.94%，其中预算安排基本支出133.67万元，实际支出174.81万元，完成预算进度130.78%；预算安排项目支出192.14万元，实际支出129.04万元，完成预算进度67.16%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
以上管理举措，进一步强化了绩效管理理念，规范了我院各项资金支出，达到了既定目标，推动了我院各项工作的开展，进一步完善了基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。为以后的工作奠定了坚实的基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按上级要求，我院在既定时间内完成了预算管理，在编制过程中，按财务要求，合理开展预算执行，确保全年运行和业务工作的顺利开展。全面实现了年初预算支出目标和绩效目标。为医院有序发展奠定了基础。我院严格执行各项内控制度，规范开展会计核算工作。总体评价较好。
（二）存在问题。绩效目标还需要进一步优化，部分项目资金受工作进度影响支付不及时，未能及时全面完成年初预算目标。
（三）改进建议。进一步加强业务学习，提升业务能力，加强预算编制及项目进度管理，确保当年预算目标及时完成。强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。
附件2
仁寿县农旺乡卫生院基本公共卫生
及基药项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本公共卫生服务、基药项目。
（二）项目绩效目标。
通过项目的实施，为辖区群众提供全面优质的公共卫生服务，和满意的就医体验。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金133.67万元，财政批复128.24万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算110.96万元；其他基层医疗卫生机构支出15.18万元；突发公共卫生应急处理0.8万元；其他公共卫生支出4.15万元；其他卫生健康支出2.58万元；合计133.67万元。
2.资金到位。
项目资金128.24万元已全部到位，到位率100%。
3.资金使用。
专项资金实际使用128.24万元，使用率95.94%。其他公共卫生15.18万元使用了0.02万元；突发公共卫生资0.8万元使用了0.80万元；基本公共卫生服务安排110.96万元使用了105.54万元；其他公共卫生支出安排4.15万元使用了4.15万元。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在院长和辖区项目工作人员的共同努力，基本公共卫生服务及基药补助项目年内已全面完成各项绩效目标。
（二）项目效益情况。
通过项目的建设和实施，取得了良好的社会效益，进一步满足了广大人民群众日益增长的健康保健和就医需求。为辖区人民群众的身体健康、生活质量提高提供了有力保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本公共卫生服务项目及基药补助项目的持续实施，能满足新形势下人民群众对医疗业务水平，就医环境，医疗技术服务和重大公共卫生突发事件防控等提出的更高要求及标准，符合广大人民群众的根本利益，项目总体推进顺利，专项资金支出合理规范。
结合项目自身特点，评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
项目实施过程中，存在管理不到位，部分工作与实际有一定偏差等情况。由于辖区各村卫生室业务参差不平，存在部分村服务质量不能完全达到要求，资金使用不够规范，新纳入基本公共卫生项目资金使用滞后等问题。
（三）相关建议。
进一步加强项目工作管理，加快项目实施进度，规范项目资金管理和使用。加强对辖区各村卫生室本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高辖区基本公共卫生服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
