仁寿县精神卫生保健院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县精神卫生保健院职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务；为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查诊断、随访管理等。
（二）仁寿县精神卫生保健院2020年重点工作
1、新冠疫情防控有效落实，筑牢疫情防控坚实堡垒。
2、大力抓好思想政治教育，提高职工思想道德素质。
3、大力开展行业作风建设，提升职工廉洁从医意识。
4、大力开展医院内部管理，提高医疗服务整体能力。
5、大力开展扫黑除恶行动，创造良好社会治安环境。
6、大力抓好公共卫生工作，推进精神病人规范管理。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3392.82万元、支出2648.42万元。与2019年相比，收入增加了216.42万元，增长6.81%。主要变动原因是事业收入的增加；与2019年相比支出增加93.87万元，增长3.67%。主要变动原因是疫情防控支出增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3392.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.65万元，占40.58%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.06%：上级补助收入0万元，占0%；事业收入2014.17万元，占59.36%：经营收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2648.42万元，其中：基本支出2592.17万元，占97.88%；项目支出56.25万元，占2.12%；
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1378.65万元，支出总计1378.65万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加177.23万元，增长14.75%；主要变动原因是新冠疫情防控资金的增加。。支出总计增加177.23万元，增长14.75%。主要变动原因是新冠疫情防控资金的支出。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1376.65万元，占本年支出合计的51.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加175.23万元，增长14.58%。主要变动原因是新冠疫情防控资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1376.65万元，主要用于以下方面:1、社会保障和就业（类）支出76.07万元，占5.53%。2、卫生健康（类）支出1249.66万元，占90.77%。，3、住房保障（类）支出50.92万元，占3.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1376.65万元，完成预算1260.95。其中：
1、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数67.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数8.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院：决算数596.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构：决算数439.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务元卫生健康（类）支出:支出决算为0.6万元，完成预算1.44%，决算数小于预算数的主要原因是精神卫生与慢病管理项目年底拨入单位，在2021年精神卫生与慢病管理项目资金已全部用完。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发重大公共卫生服务：支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：决算数43.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：决算数0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
9、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：决算数43.85万元完成预算36.97%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革资金年底拨入单位，根据公立医院项目资金要求需在两年内用完，在2021年公立医院改革资金已全部用完。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积支出决算为50.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1376.65万元，其中：
人员经费758.56万元，主要包括：基本工资242.32万元、津贴补贴9.29万元、绩效工资244万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.90万元、职业年金缴费8.17万元、职工基本医疗保险缴费43.14万元、其他工资福利支出92.82万元住房公积金50.92万元。
日常公用经费448.14万元，主要包括：维修（护）费119.32万元、专用材料费300.98万元、工会经费5.02万元、其他商品和服务支出22.82万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县精神卫生保健院总支出2648.42万元，比2019年相比支出增加93.87万元，增长3.67%。主要原因是疫情防控支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县精神卫生保健院采购支出总额348.48万元，其中：政府采购货物支出151.23万元、政府采购工程支出162.45万元、政府采购服务支出34.8万元。主要用于日常工作。其中授予中小企业合同金额162.45万元，占政府采购支出总额的46.6%；授予小微企业合同金额186.03万元，占政府采购支出总额的53.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县精神卫生保健院共有车辆2辆，其中：救护车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）开展了预算事前绩效评估，对中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）开展绩效监控，项目执行完毕后，对中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位未对项目进行自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）项目绩效目标实际完成情况。
（1）精神卫生与慢病管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.95万元，执行数为0万元（2021年完成资金使用40.95万元），完成预算的0%。通过项目实施，保障了精神病人规范化管理，发现的主要问题：项目资金使用滞后。下一步改进措施：每月定期通报项目资金使用情况，督促相关单位加快使用进度。
（2）精神卫生与慢病管理项目完成情况。
项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称 |
中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理 |
预算单位 |
仁寿县精神卫生保健院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40.95万元 |
执行数: |
40.95万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
40.95万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1.开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断。2.对2-5级危险行为的患者进行应急处置；3.对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊。4.对登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动。5.开展项目管理技术指导。6.开展项目质控、数据处理等 |
1.开展75例严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断。2.对29例2-5级危险行为的患者进行应急处置；3.对92例居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊。4.对4608例登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动。5.开展项目管理技术指导。6.开展项目质控、数据处理等 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
疑似严重精神障碍患者筛查、诊断75例 登记病人家属护理教育4608例 |
疑似严重精神障碍患者筛查、诊断75例 登记病人家属护理教育4608例 |
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效益指标 |
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严重精神障碍患者致人死亡重大案事件发生率 |
0% |
0% |
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满意度指标 |
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登记病人家属护理教育 |
满意度100% |
满意度100% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县精神卫生保健院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县精神卫生保健院整体支出
绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，精神病专科门诊、精神病住院区和康复病区；为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查诊断、随访管理等。
（二）人员概况。
仁寿县精神卫生保健院编制总数为66名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制66名。现有在职人员125名，其中：事业人员64名，临聘人员61。2020年新进5名临聘人员，退休人员30名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年财政拨款本年收入合计1378.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.65万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.15%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年财政拨款本年支出合计1262.95万元，其中：基本支出1206.70万元，占95.5%；项目支出56.25万元，占4.45%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1378.65万元，实际支出1378.65万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1206.7万元，实际支出1206.7万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出171.95万元，实际支出56.25万元，完成预算进度32.71%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况
仁寿县精神卫生保健院严格履行职责，按时保证完成县卫健局安排的工作任务，规范医院财务管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
仁寿县精神卫生保健院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。
（二）存在问题
项目资金使用滞后。
（三）改进建议
每月定期通报项目资金使用情况，督促相关单位加快使用进度。
附件2
2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
