仁寿县中医医院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县中医医院职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
（二）仁寿县中医医院2020年重点工作
坚持党的全面领导，充分发挥党总支把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用
（一）加强党的领导、统领医院发展
（二）加强党的建设，融合医院发展
（三）加强廉政建设，保障医院发展
（四）加强群团建设，促进医院发展
狠抓医院综合服务内涵建设，推进医院高质量发展
（一）实行党总支领导下的院长负责分级管理制度
（二）坚持依法办院、依法执业
（三）严格执行“三甲”标准，做好三级公立医院绩效考核
（四）医疗质量管理工作
（五）临床科室建设
（六）医技科室和特殊科室管理
（七）护理质量管理
（八）医院感染管理
（九）公共卫生工作和妇幼保健工作
（十）开展科研和继续医学教育工作
（十一）药事管理
（十二）医疗器械管理
（十三）信息化建设
（十四）人才队伍建设
（十五）深化绩效分配方案
（十六）财务与审计管理
（十七）控制费用不合理增长
（十八）医保物价工作
（十九）宣传工作
（二十）新区医院建设工作
（二十一）创建省级文明单位工作
（二十二）坚持公立医院公益性
（二十二）落实“进一步改善医疗服务行动”
（二十三）实行院务公开，开展社会评价
（二十四）环保工作
（二十五）三城联创工作
（二十六）扫黑除恶治乱专项斗争工作
（二十七）应急管理
（二十八）信访稳定工作
（二十九）安全生产管理
（三十）后勤保障工作
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入35554.5万元，其中本年收入35174.06万元、上年结转380.44、总支出35554.5，其中本年支出32396.72万元，年末结转结余3157.78万元。与2019年相比，收入总计各增加6665.49万元，增长23.07 %。主要变动原因是疫情防控经费增加，政府性基金建设（基建）；支出总计各增加6665.49万元，增长23.07%。主要变动原因是疫情防控经费增加，政府性基金建设（基建）
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计35174.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.06万元，占2.23%；政府性基金预算财政拨款收入15639.30万元，占44.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18669.65万元，占53.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.06万元，占0.23%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计32396.72万元，其中：基本支出19586.63万元，占60.46%；项目支出12810.09万元，占39.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计16422.35万元，支出总计13264.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加10429.02万元，增长174.01%；主要变动原因是：疫情防控经费增加，政府性基金建设（基建）。支出总计增加7271.24万元，增长121.32%。主要变动原因是疫情防控经费增加，政府性基金建设（基建）。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出624.37万元，占本年支出合计的1.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加324.81万元，增长108.42%。主要变动原因是疫情期间政府对医院建设的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出624.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出基本支出454.49万元，占72.79%；项目支出169.88万元，占27.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为624.37万元，完成预算624.37。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.39万元，完成预算100%，决算数(等于)预算数的主要原因是无。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.06万元，完成预算100%，决算数(等于)预算数的主要原因是无。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出454.49万元，其中：
人员经费256.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费197.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是未下达三公”经费财政拨款支出相关资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达公务用车购置及运行维护费支出相关资金。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出12640.21万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县中医医院运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未下达机关运行经费支出相关资金。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县中医医院采购支出总额1013.69万元，其中：政府采购货物支出920.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.73万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额920.96万元，占政府采购支出总额的90.85%，其中：授予小微企业合同金额92.73万元，占政府采购支出总额的9.15%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县中医医院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对医用血管造影X射线医疗设备开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映医用血管造影X射线医疗设备1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2391.95万元，执行数为2196.51万元，完成预算的91.83%。通过项目的实施，保障了单位综合服务能力的提升，发现的主要问题：项目存在产出数量指标未能涵盖全部工作及预算内容、社会效益指标值可考核性不足。下一步改进措施：强化绩效管理理念，提升绩效目标申报水平。
（2）建议：进一步提高预算绩效管理意识，在项目申报环节进行充分的技术论证，明确项目绩效目标，按照相关指标填报要求，将绩效目标细化分解成相应的绩效指标，完整体现项目预期产出和效果。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
医用血管造影X射线医疗设备项目 |
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预算单位 |
仁寿县中医医院 |
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预算执行 情况(万元) |
预算数: |
1000万元 |
执行数: |
826万元 |
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其中- 财政拨款: |
119.95万元 |
其中-财政拨款: |
119.95万元 |
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其它资金: |
706.05万元 |
其它资金: |
706.05万元 |
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年度目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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85% |
82.6% |
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绩效指标 完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
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项目完 成指标 |
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数量指标 |
项目完成率≥90% |
项目完成率≥90% |
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效益指标 |
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社会效 益指标 |
患者对该项目的 实施效果≥85% |
患者对该项目的 实施效果≥82% |
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满意度 指标 |
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患者满意度 |
满意度≥85% |
满意度≥83% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县中医医院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对医用血管造影X射线医疗设备项目开展了绩效评价，《医用血管造影X射线医疗设备项目项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十三、附件
附件1
仁寿县中医医院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
对单位的基本工作职能进行描述。
（二）人员概况。
仁寿县中医医院编制总数为319名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制319名。现有在职人员615名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员615名。2020年新进人员55名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员128名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计16422.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.06万元，占4.77%；政府性基金预算财政拨款收入15639.3万元，占95.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18669.65万元，占53.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.06万元，占0.23%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计13264.58万元，其中：基本支出454.49万元，占3.43%；项目支出12810.09万元，占96.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出2391.95万元，实际支出2196.51万元，完成预算进度91.83%，其中预算安排基本支出1735.19万元，实际支出1539.75万元，完成预算进度88.74%；预算安排项目支出656.76万元，实际支出656.76万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
通过单位整体预算绩效管理达到了预期的患者满意度、社会效益和经济效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位根据项目绩效评定指标对各项目量化评价自评良好。
（二）存在问题。产出数量指标未能涵盖全部工作及预算内容。
（三）改进建议。进一步强化绩效管理理念，提升绩效目标申报水平。
附件2
医用血管造影X射线医疗设备项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目使用资金826.00万元，其中：单位自有资金706.65万元，财政项目资金119.95万元。
（二）项目绩效目标。
通过医用血管造影X射线医疗设备项目的实施，可以准确地反映患者血管病变的部位和程度，有效地提高了患者的治愈率。达到了预期的患者满意度、社会效益和经济效益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金1000万元，财政批复1000万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。财政项目资金和单位自有资金。
2．资金到位。单位自有资金706.65万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。财政项目专项资金实际使用119.95万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
医用血管造影X射线医疗设备项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
医用血管造影X射线医疗设备项目本年已完成。
（二）项目效益情况。
医用血管造影X射线医疗设备项目社会效益和经济效益已达到预期效果。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位根据项目绩效评定指标对各项目量化评价自评良好。
（二）存在的问题。
项目申报不精准，从而使项目资金结余。
（三）相关建议。
进一步强化绩效管理理念，提升绩效目标申报水平。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
