仁寿县国库集中支付中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县国库集中支付中心为仁寿县财政局下属参公单位，主要负责全县各预算单位财政资金预算执行监管，全县财政供养人员工资发放等业务。
（二）2022年重点工作
1.做好财政预算一体化系统使用工作。学习财政预算一体化系统的工作流程，做好一体化系统后台运行维护工作，切实提高财政管理科学化、规范化和信息化水平。
2. 适应财政体制改革，实现中心职能转变。加强预算执行管理与监督，配合法规监督股开展财政监督检查及绩效评价工作，保障财政资金安全。
3. 开展业务培训。对在日常业务工作中存在的问题和财政监督及绩效评价检查工作中发现的各类情况，有针对性的开展分批次培训，促进各预算单位业务能力的提高。
二、预算单位构成
仁寿县国库集中支付中心为财政局下属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县国库集中支付中心2022年收支总预算295.98万元,比2021年收支预算总数增加17.74万元，主要原因是项目预算增加。
（一）收入预算
仁寿县国库集中支付中心2022年收入预算为295.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县国库集中支付中心2022年支出预算295.98万元，其中：基本支出195.98万元，项目支出100万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2022年财政拨款收支总预算为295.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加17.74万元，主要原因一是继续压减基本支出，而是根据工作安排，新增财政监督检查及绩效评价经费等刚性基本项目支出30万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出254.69万元，社保保障就业支出16.43万元，卫生健康支出11.05万元，住房保障支出13.8万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国库集中支付中心2022年一般公共预算拨款收入295.98万元，比2021年增加17.74万元，主要原因是新增了财政监督检查及绩效评价等重点、刚性项目
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出254.69万元，占86%；社会保险和就业支出16.43万元，占5.5%；卫生健康支出11.05万元，占3.9%，住房保障支出13.8万元，占4.66%。
具体情况为：
1. 201（类）06（款）01（项）行政运行2022年预算数为154.69万元，主要用于：单位基本支出。
2. 201（类）06（款）05（项）财政国库业务2022年预算数为100万元，主要用于财政监督检查及绩效评价项目及财政专网运行费项目。
3 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.43万元，主要用于支付职工养老保险等费用。
4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出11.05万元，主要用于职工医疗保险缴费。
5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出13.8万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国库集中支付中心2022年一般公共预算基本支出195.98万元，其中：人员经费134.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费61.25万元，主要包括：办公费25万元，印刷费3万元，手续费0.2万元，水费1万元，差旅费1.8万元，维护费2万元，租赁费2万元，会议费0.5万元，培训费1万元，工会经费5.05万元，其他交通费11.2万元，其他商品服务支出6.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国库集中支付中心2022年无“三公”经费财政拨款预算数。
公务经费与2021年持平。公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现无公务车辆。
仁寿县国库集中支付中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
仁寿县国库集中支付中心（下属事业单位） |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县国库集中支付中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.25万元，比2021年预算增加10.54万元，增加20%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
2022年单位无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县国库集中支付中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
2022年仁寿县国库集中支付中心整体绩效目标为促进全县各预算单位财务工作正常开展，保障中心运行效率，使各预算单位满意。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
一是财政监督检查及绩效评价，使各单位满意度大于等于90%，全年检查费用小于等于50万元，检查数量大于等于100次，完成检查时限小于等于1年，开展检查效果好，促进全县预算单位财务工作持续正常开展效果好。
二是财政专网运行费，保障机房运行效率大于等于90%，受益对象满意度大于等于90%，运维成本小于等于50万元，金财网络及系统运行正常率大于等于90%，维护系统及网络次数大于等于10次。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
