仁寿县水利工程管理总站
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县水利工程管理总站2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县水利工程管理总站职能简介
仁寿县水利工程管理总站为县水利局直管财政预算管理的准公益性事业单位，负责洪峰水库等22个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。
（二）仁寿县水利工程管理总站2021年重点工作
按照《仁寿县水库运行维护资金管理办法》对全县水库安全运行管理工作进行指导，并赋分给予考核兑现奖惩；落实水库安全管理责任，逐库落实了水库大坝安全管理、安全度汛“三个责任人”，并进行公示；加强巡查检查与安全监测，严格值班值守，督促水库管理人员严格遵守水库大坝巡视检查和安全监测制度，按要求开展水库大坝巡视检查和安全监测，发现异常情况及时报告、及时处理。修订完成水库“两预案一规程”，组织指导乡镇按要求对水库“两预案一规程”进行修订，提高水库突发事件应对能力。组织开展了全县水库责任人安全管理培训，指导全县水库逐库进行了防汛演练，通过培训、演练，进一步提高了全县水库管理水平和山洪灾害防御能力。
（三）人员情况
仁寿县水利工程管理总站总编制28名，其中：行政编制0名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制28名。在职人员25名，其中：公务员0名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员25名；离休人员0名；退休人员4名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入489.33万元,与上年相比，增加80.98万元，增长19.83%，支出489.33万元,与上年相比，增加80.98万元，增长19.83%，结余0万元，与上年相比，增加80.98万元，增长19.83%。增加的主要原因是：总站化解个人借款利息纳入本年预算。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计489.33万元，其中：财政拨款收入489.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：总站化解个人借款利息纳入本年预算。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计489.33万元，其中：基本支出446.33万元，占91.21%；项目支出43万元，占8.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：总站化解个人借款利息纳入本年预算。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入489.33万元，与上年相比，增加80.98万元，增长19.83%。增加的主要原因是：总站化解个人借款利息纳入本年预算。财政拨款支出489.33万元，与上年相比，增加80.98万元，增长19.83%。其中：基本支出446.33万元，项目支出43万元。增加的主要原因是：总站化解个人借款利息纳入本年预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出489.33万元。与上年相比，增加80.98万元，增长19.83%。增加的主要原因是：总站化解个人借款利息纳入本年预算。其中：按功能分类科目，社会和保障就业支出37.35万元，医疗卫生支出16.61万元，住房保障支出20.92万元，农林水支出414.45万元。按经济分类科目，工资福利支出417.32万元：其中基本工资88.36万元、津贴补贴3.48万元、绩效工资83.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.90万元、职业年金缴费12.45万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金20.92万元、其他工资福利支出165.60万元；商品和服务支出71.11万元：其中办公费1万元、印刷费1万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费0.60万元、差旅费3.5万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费3.11万元、其他交通费1万元、其他商品服务支出54.4万元；对个人和家庭的补助0.90万元：生活补助0.90万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县水利工程管理总站2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0.5万元，比上年减少0.5万元，降低100%，减少的原因是单位厉行节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；公务接待费支出0.5万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低100%，减少原因是单位厉行节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县水利工程管理总站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是汛期水库安全检查等。仁寿县水利工程管理总站国内公务接待10批次，50人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县水利工程管理总站机关运行经费支出25万元，比上年减少1万元，降低4%，主要原因是按照细化预算政策，压缩开支。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县水利工程管理总站单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产总计558.76万元，其中：流动资产154.81万元，固定资产403.95万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值403.95万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，仁寿县水利工程管理总站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
