2021年度

仁寿县供销社部门决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：

一是新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员。

二是新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、提早谋划，积极对上争取专项资金。为深入贯彻落实中发〔2015〕11号和川委发〔2016〕22号文件精神，推动总社“基层组织建设工程”和省委两项改革“后半篇”文章部署，发挥供销社扎根农村、服务基层的优势，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，通过积极对上资金争取，获得省、市供销社下达“省级供销综合改革”专项资金106万元。

2、因地制宜，狠抓落实“三社”融合试点工作。县供销社狠抓“三社”融合试点工作，结合《2021年政府工作报告》及利用“省级供销综合改革”专项资金，牵头在文宫、曹家、藕塘等9个乡镇开展“三社”融合试点，当前已挂牌成立16家村级基层供销社，超额完成新建7家村级基层供销社目标任务。

3、稳步推进，促进供销改革事业发展壮大。一是按照《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（仁委发〔2017〕4号）文件精神，依托县财政拨付265万元“仁寿县供销合作社综合改革及发展”专项资金，县供销社注资入股8家农民合作社，其中5家获评“国家级农民合作社示范社”；二是以“筑巢引凤、招大引强，与省级公司抱团发展”为新发展思路，引进省供销社棉麻集团拟总投资1.3亿元，开建4000余亩“仁寿县现代粮食园区优质粮油基地”项目落户仁寿，当前已投资0.12亿元，将为仁寿水稻、小麦、高粱、玉米特色农副品上行寻出路；三是强化“三帮会计”服务公司建设，积极争取到县委、县政府政策支持及与各部门工作的有效协调，当前已完成藕塘镇、曹家镇、满井镇、大化镇、虞丞乡、青岗乡6个乡镇48个村（社区）代理记账试点工作，实现村（社区）人力成本减少、财务制度更加规范，实现了社会效益和经济效益的高度统一；四是完成藕塘镇150万元“供销社综合改革及发展专项资金”项目，助推全县农村“三变改革”试点工作;五是抓实抓好安全生产、信访维稳和疫情防控等工作，为全县供销事业高质量发展打下坚实基础。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款参公事业单位。无下属单位。

本单位参公事业编制18人。现在在职人员20人，其中参公人员20人，本年新调入1人，本年新退休1人，合计人数较上年无变动。离退休人员47人，本年度新退休人员1人，退休人员数增加1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计449.78万元。与2020年651.03万元相比，收、支总计各减少201.25万元，下降30%。主要变动原因是减少了综合改革项目开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计449.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.78万元，占总收入的100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计449.78万元，全部为基本支出，其中：社会保障和就业支出85.25万元，卫生健康支出24.50万元，商业服务业等支出303.95万元，住房保障支出36.07万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计449.78万元。与2020年相651.03万元相比，财政拨款收、支总计各增加减少201.25万元，下降30%。主要变动原因是减少了综合改革项目开支。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出449.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年536.03万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.25万元，下降16%。主要变动原因是减少了综合改革项目开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出449.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.25万元，占19%；卫生健康支出24.50万元，占5%；商业服务业等支出303.95万元，占68%；住房保障支出36.07万元，占8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为449.78万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）:支出决算为85.25万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为25.50万元，完成预算100%。

3.商业服务业等（类）：支出决算为303.95万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）：支出决算为36.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出449.78万元，其中：

人员经费377.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年0.69万元减少0.04万元，下降6%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：接待棉麻集团来人15人次调研项目支出0.18万元，满井镇政府、内江市社、眉山市社来人、粮油公司等来人50人次调研供销社改革发展和会计服务工作支出0.47万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县供销社机关运行经费支出449.78万元，比2020年536.03万元减少86.25万元，下降16%。主要原因是减少了人员经费和项目经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，县供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县供销社共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度无项目支出。本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，无项目支出，《2021年县供销社部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指养保、职业年金、伤残抚恤金、公益性岗位补贴等支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）：指职工医保支出。

11.商业服务业（类）：指工资、办公费等行政支出。

12.住房保障（类）：指职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年县供销社部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位是财政全额拨款参公事业单位。内设4个股室。

（二）机构职能。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。

1.新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员；支持重组供销社的烟花爆竹经营业务，加快构建烟花爆竹管理体系；加强行业管理和自律，促进烟花爆竹行业安全健康发展。

2.新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。

（三）人员概况。

本单位共有编制18名，其中：参照公务员法管理的编制18名。2021年年末单位在职人员20名，其中：参照公务员法管理的人员20名；退休人员47名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政资金收入为449.78万元，全部为一般公共预算财政拨款，预算收入完成率为100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政资金支出449.78万元，全部为基本支出，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社综合改革项目的工作，完成率为100%。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看：2021年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

三、部门整体绩效管理情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党委成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照自己的工作逐条逐项进行自评，在自评过程中发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

（一）主要经济指标保持增长

1、全系统商品购进总总额23837.95万元，同比增长9%，商品销售总额42217.43万元，同比增长1.5%。

2、全面完成综合改革任务：今年新建乡镇基层供销社14个，实现了县乡村三级贯通，新增托管土地3200亩，全面完成市供销社下达的综合改革任务。

3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物资缺口较大，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金和物资，解决农资缺口。

4、拓展社会化服务。

5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员王虎彪、郭智等已驻村三年，对扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施精准扶贫，每年抽取5-10万元资金用于联系扶贫村公益事业和慰问资助贫困户。

（二）存在问题。

2021年，县供销社存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。

（三）改进建议。

希望县财政局根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫工作经费、退休人员活动开支等常规支出纳入年初预算，保证机关正常运转。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表