仁寿县水利局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁委办〔2019〕38号文件规定，仁寿县水利局为县委、县政府组成部门，主要职能职责：归口管理全县水资源、河流（道）和水利、水保工程设施，负责小型水利规划、建设管理、水旱灾害防御、水土保持、农村供水、水行政执法、水利新技术推广、大中型水库移民等工作。
（二）2023年重点工作
2023年，全县农村自来水普及率、农村规模化供水率分别达到96%，集中供水规范化管理达标率100%。坚持持续推进大中型灌区续建配套与现代化改造，大力实施末级渠系改造，整治改造都江堰黑龙滩灌区斗渠8条63.38km、洪峰中型灌区渠系9km，完成94座水库计量设施安装，到2023年底全县农田灌溉水利用系数提高至0.56，恢复改善灌溉面积7.76万亩，不断增强打造新时代更高水平“天府粮仓”水利保障能力。完成全县所有水库大坝安全监测设施建设，健全水库运管常态机制，76座乡镇管理的小型水库全部实现专业化管理。河（湖）长制工作、防汛抗旱、水土保持、移民后扶等工作稳步推进。
二、部门预算单位构成
仁寿县水利局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：仁寿县水利局本级、仁寿县水利工程管理总站。人员共计162人，其中公务员18人，机关工勤1人，事业人员52人。其他人员共计91人，其中，退休人员37人，临聘人员54人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总额11822.71万元(本年预算1784.94万元、上年结转10037.77万元)，包括：一般公共预算拨款收入8206.84万元、政府性基金预算拨款收入3615.86万元。支出总额11822.71万元，包括：社会保障和就业支出1779.09万元、卫生健康支出52.86万元、城乡社区支出202.34万元、农林水支出9705.97万元、住房保障支出82.44万元。仁寿县水利局2023年收支总预算11822.71万元,比2022年收支预算总数增加了3286.4万元，主要原因是根据工作安排，结转项目支出增加。
（一）收入预算
仁寿县水利局2023年收入预算为11822.71万元(本年预算1784.94万元、上年结转10037.77万元)，其中一般公共预算拨款收入8206.84万元，占比69.42%；政府性基金预算拨款收入3615.86万元，占比30.58%。
（二）支出预算
仁寿县水利局2023年支出预算11822.71万元，其中：基本支出1450.2万元，项目支出10372.51万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县水利局2023年财政拨款收支总预算为11822.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加了3286.4万元，主要原因是根据工作安排，结转项目支出增加。
收入总数为11822.71万元(本年预算1784.94万元、上年结转10037.77万元)，包括：一般公共预算拨款收入8206.84万元、政府性基金预算拨款收入3615.86万元。支出总额11822.71万元，包括：社会保障和就业支出1779.09万元、卫生健康支出52.86万元、城乡社区支出202.34万元、农林水支出9705.97万元、住房保障支出82.44万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县水利局2023年一般公共预算拨款收入8206.84万元，比2022年增加4399.16万元，主要原因是根据工作安排，结转项目支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出165.57万元，占2.02%；卫生健康支出52.86万元，占0.65%；农林水支出7905.97万元，占96.33%；住房保障支出82.44万元，占1%。
具体情况为：
1、2130501 行政运行2023年预算数0.24万元，主要用于: 2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）项目支出。
2、2130304 水利行业业务管理2023年预算数517.66万元，主要用于：水利工程管理总站人员工资及日常开支。
3、2130301 行政运行2023年预算数为620.17万元，主要用于：水利局工资福利支出及日常开支。
4、2089999 其他社会保障和就业支出2023年预算数为4.39万元，主要用于：水利局和水利工程管理总站人员工伤、失业保险支出。
5、2130399 其他水利支出2023年预算数为5845万元，主要用于：2022年中央和省级水利发展资金项目、2022年中央和省级水利发展资金：水土流失治理和农业水价综合改革等项目支出。
6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为109.92万元，主要用于：水利局及水利工程管理总站职工养老保险支出。
7、2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为1.5万元，主要用于:驻村第一书记生活补助等开支。
8、2210201 住房公积金2023年预算数为82.44万元，主要用于：水利局及水利工程管理总站职工公积金缴纳。
9、2080705公益性岗位补贴2023年预算数为39.56万元，主要用于：公益性人员五险一金及工资等支出。
10、2130315抗旱2023年预算数为819万元，主要用于：仁寿县2022年中央财政农业生产和水利救灾资金项目支出。
11、2080801 死亡抚恤2023年预算数为11.71万元，主要用于:遗属人员工资。
12、2101101 行政单位医疗2023年预算数为35.28万元，主要用于：水利局职工医疗保险支出。
13、2101102 事业单位医疗2023年预算数为17.58万元，主要用于：水利工程管理总站职工医疗保险支出。
14、2130302一般行政管理事务2023年预算数为20万元，主要用于:公务车辆运行维护等费用的开支。
15、2130334 水利建设征地及移民支出2023年预算数为57.4万元，主要用于：2023年整体转为城镇居民移民补助项目支出。
16、2130314 防汛2023年预算25万元，主要用于：防汛抗旱工作经费开支。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县水利局2023年一般公共预算基本支出1450.2万元。
1.人员经费1170.2万元。其中：水利局人员经费660.33万元,水利工程管理总站人员经费509.86万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
2.公用经费280万元。其中：水利局公用经费181.89万元，主要包括办公费7万元、其他交通费用24.32万元、培训费2万元、咨询费1万元、委托业务费1.2万元、邮电费3.6万元、公务接待费4.5万元、其他商品服务支出36.33万元、差旅费21万元、水费1.2万元、电费1万元、工会经费17.15万元、公务用车运行维护费20万元、租赁费1.7万元、印刷费7.5万元、会议费9万元、维护费2万元、对家庭及个人的补助20万元、资本性支出1.4万元；工程管理总站公用经费98.11万元，主要包括其他商品服务支出34.5万元、会议费2万元、水费2.5万元、差旅费18万元、工会经费10.61万元、邮电费5万元、其他办公费3.5万元、其他交通费用7万元、公务接待费1万元、印刷费3.5万元、咨询费1万元、培训费1.5万元、委托业务费1万元、维护费7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数25.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2023年仁寿县水利局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少6.5万元，减少的原因是：厉行节约、压缩开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少2.5万元，减少原因为：压缩开支。单位现有公务车辆5辆。2023年安排公务用车运行维护费:20万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位水利工程管理总站等的工作开展。
仁寿县水利局2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
25.5 |
|
20 |
|
20 |
5.5 |
仁寿县水利局 |
24.5 |
|
20 |
|
20 |
4.5 |
仁寿县水利工程管理总站 |
1 |
|
|
|
|
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县水利局2023年政府性基金预算拨款收入3615.86万元、支出3615.86万元。主要用于项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县水利局2023年没有国有资本经营预算收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县水利局下属机关1个行政单位以及仁寿县村镇供水总站、仁寿县水利规划建设管理站、仁寿县水利工程建设质量与安全监督管理站、仁寿县河道管理站、仁寿县水利工程管理总站5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为234.93万元，比2022年预算增加0.43万元，原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2023年度仁寿县水利局政府采购计划2322万元，其中：政府采购设备支出953万元、政府采购工程支出390万元、政府采购服务支出979万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县水利局所属各预算单位共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1．部门所有项目的绩效目标
2023年度，本部门实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金614.74万元。其中2023年车辆运行维护费涉及预算资金20万元，2023年公务交通补贴涉及预算资金15.32万元，2023年县级部门公共财力运行补助涉及预算资金41万元，2023年工会经费涉及预算资金6.15万元，2023年防汛抗旱工作经费涉及预算资金25万元，2023年河长办工作经费涉及预算资金40万元，2023年水资源公报编制涉及预算资金9万元，2023年整体转为城镇居民移民补助涉及预算资金57.4万元，2022年河道建设项目(方家镇哨楼村项目)（春节前）涉及预算资金50.2万元，2022年防汛抗旱项目（春节前）涉及预算资金37.94万元，2022年水库运行维护及建设（春节前）涉及预算资金30万元，2023年文宫镇龙水河、龙正镇鲫江河防洪治理工程前期费用（春节前）涉及预算资金75.2万元，2023年定额公用经费涉及预算资金99.43万元，2023年后勤物业管理专项经费涉及预算资金10万元]；水利工程管理总站涉及预算资金98.11万元（2023年县级部门公共财力运行补助涉及预算资金27万元、2023年工会经费涉及预算资金3.61万元、2023年定额公用经费涉及预算资金67.5万元）。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2．部门整体的绩效目标
2023年度，本部门共预算资金11822.71万元，总体目标是贯彻执行国家有关水利方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；加强全县水资源管理；统一管理全县防汛工作；提升全县供水改造，改造供水管网150公里；大力实施末级渠水改造，整治斗渠八条；发放移民直补等移民相关工作。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
