仁寿县水利工程管理总站
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县水利工程管理总站职能简介
仁寿县水利工程管理总站为县水利局所属公益一类事业单位，负责洪峰水库等18个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县水库防洪、排涝、蓄水等职能。
（二）仁寿县水利工程管理总站2023年重点工作
2023年，仁寿县水利工程管理总站将继续深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字节水方针，务实开展工作，从讲政治的高度，以对党、国家和人民高度负责的态度，把保障人民群众生命安全放在首位，增强风险意识，坚持底线思维，紧盯水库安全度汛行政、技术、巡查“三个责任人”和预测预报、调度方案、应急预案“三个重点环节”，实现从“有实”到“有能”，确保水库安全。总站始终把强化水库日常管理放在工作首位，加强水库管理人员责任意识，加强值班值守，严肃失职追责，建立健全安全检查、隐患排查、作风督查等管理制度，执行好问责制度，真正达到管理责任定量化、管理制度刚性化、人的行为规范化。在上级水利部门的大力指导、帮助和支持下，在县水利局党委的坚强领导下，通过各方共同努力，使全县94座水库最大限度发挥其防洪作用，保障水库下游人民群众的生命财产安全。
二、预算单位构成
仁寿县水利工程管理总站属于县水利局部门下属事业单位，独立预算。人员共计27人，其中事业人员27人。其他人员共计50人，其中退休人员4人，临聘人员46人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县水利工程管理总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县水利工程管理总站2023年收支总预算607.97万元,比2022年收支预算总数增加94.8万元，主要原因是将基础绩效奖纳入年初预算，基本支出增加。
（一）收入预算
仁寿县水利工程管理总站2023年收入预算为607.97万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县水利工程管理总站2023年支出预算607.97万元，其中：基本支出607.97万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县水利工程管理总站2023年财政拨款收支总预算为607.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加94.8万元，主要原因是将基础绩效奖纳入年初预算，基本支出增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保险和就业支出42.25万元，卫生健康支出17.58万元，农林水支出517.66万元，住房保障支出30.47万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县水利工程管理总站2023年一般公共预算拨款收入607.97万元，比2022年增加94.8万元，主要原因是新增了基础绩效奖。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出42.25万元，占6.95%；卫生健康支出17.58万元，占2.89%；农林水支出517.66万元，占85.15%；住房保障支出30.47万元，占5.01%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为40.63万元，主要用于：水利工程管理总站职工养老保险支出。
2.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为17.58万元，主要用于：水利工程管理总站职工医疗保险支出。
3.208（类）99（款）99（项）其他社会保障与就业支出2023年预算数为1.62万元，主要用于：水利工程管理总站职工工伤失业保险支出。
4.213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理2023年预算数为517.66万元，主要用于：工资福利支出及日常开支。
5.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为30.47万元，主要用于：水利工程管理总站职工公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县水利工程管理总站2023年一般公共预算基本支出607.97万元，其中：人员经费509.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费98.11万元，主要包括：办公费3.5万元，印刷费3.5万元，咨询费1万元，水费2.5万元，邮电费5万元，差旅费18万元，维修（护）费7万元，会议费2万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，委托业务费1万元，其他交通费用7万元，食堂生活费14.5万元，其他商品服务支出20万元，工会经费10.61万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县水利工程管理总站2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少5万元，原因是总站例行节俭开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县水利工程管理总站2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
仁寿县水利工程管理总站 |
1 |
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1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县水利工程管理总站2023年没有政府性基金预算收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县水利工程管理总站2023年没有国有资本经营预算收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县水利工程管理总站的机关运行经费财政拨款预算为98.11万元，比2022年预算减少3.37万元，下降3.32%。主要原因是在职人员减少1人。
（二）政府采购情况
2023年度仁寿县水利工程管理总站无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县水利工程管理总站有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位预算资金607.97万元，主要用于维持单位正常运转和日常支出。
2.2023年度，本单位有3个实行绩效管理的项目，详见附件（十四）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
