2022年度

仁寿县国有资产和金融工作局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。

2.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。

3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。

4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法制建设、党风廉政建设和反腐败工作等。

5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。

6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。

12.完成县委县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.国企改革：全面完成改革任务。根据眉山市三年改革方案，出台《仁寿县属国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022）》，制定任务台账，持续推进各项改革工作。截至目前，70项市级任务、54项县级任务已全面完成。成功获批AA+、AA。通过充分整合国企资源，9月16日鑫龙环境集团成功取得AA评级，10月31日仁寿城投集团成功获批AA+主体信用评级，意味着县属国有企业融资能力将极大增强，有助于县属国有企业进一步降低融资成本、提升市场知名度和竞争力，奠定县属国有企业未来实现高质量跨越发展的基础。完善制度建设。科学界定权责边界，规范权力运行、提升决策效率，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，为构建现代企业制度，进一步规范县属国有企业“三重一大”事项决策行为，防范决策风险，拟定《关于仁寿县属国有企业“三重一大”决策事项的指导意见》。强化经营管理。实现增长。推进项目建设。一是构建县属国企重大项目加速推进的长效工作机制，二是成立“挂图作战重点项目推进工作领导小组”，明确责任领导和责任股室，每周召开一次项目例会，研究解决具体问题。三是加快项目推进完成全面目标任务31.9亿元的126%。

加强招标采购管理。随着县属国有企业实施项目的增多和经营范围的扩大，在采购平台采购金额逐步加大。紧抓安全环保及民工工资监管严格按照“三个责任”“三管三必须”规定，压实企业主体责任，守住安全底线。加强债务监管。确保债务可控，促进企业稳健运行。彰显国企担当，县属国有企业对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业、个体工商户减免6个月租金，共计减免租金857.33万元，惠及302家企业或个体工商户，充分发挥国有企业保市场主体的带头和示范作用。加强人事管理，完善管理制度，完善法人治理，择优选拔培养干部，组织系统干部职工开展业务技能培训。

2.金融工作：指标完成情况。一是存贷款情况，截至10月末，县内金融机构各项存款余额983.07亿元，1-10月新增存款86亿元，增长9.59%，同比增长9.51%；各项贷款余额为698.17亿元，1-10月新增贷款95.03亿元，增长15.76%，同比增长18.38%。二是保费情况，1-9月，全县保费收入10.62亿元，同比增长3.07%，全市排位第2名。三是国企融资，截至11月21日，县属国企已完成融资签约148.78亿元，到位融资100.45亿元。其中：仁发展集团签约132.83亿元，到位融资88.47亿元；鑫龙水务集团签约15.95亿元，到位融资11.98亿元。四是担保情况，截至10月末，县内两家担保公司在保户数288笔，余额7.52亿元，较年初新增担保0.73亿元。其中：县志诚公司在保余额5.4亿元；县农业担保公司在保余额2.12亿元。当年担保发生客户数151户，融资担保发生额4.54亿元。强化银企对接，加强政银合作、做好重点和薄弱环节金融支持。支持房地产健康平稳发展。切实贯彻落实好促进仁寿房地产市场健康发展的各项金融支持措施，满足房地产领域合理信贷需求有力支持仁寿县拆迁安置等刚性购房需求。强化地方金融监管。强化公司监管，落实问题整改，积极协助县属国有小贷和美兴小贷仁寿分公司设立申报工作。引导企业改制和挂牌上市，积极推进保险工作全面推进金融服务乡村振兴。建立乡村振兴“惠集贷”财金互动项目，加大农村集体经济组织金融支持力度。风险排查及存案处置。会同县内相关部门加大对各类交易场所、养老领域等领域风险排查，二是积极协调县法院、检察院，加大对存量案件的处置，协助做好“百家和”、“晋商贷”等案件善后处置工作，推进地方金融机构风险化解。全面梳理排查全县金融风险，建立风险化解台账，积极推进仁寿农商银行风险化解和县志诚担保公司代偿风险化解。加大防非处非宣传。

二、机构设置

本单位为正科级行政单位，下设正科级事业单位1个。设5个股室：办公室、党建办公室（人事股）、企业国有资产管理股、企业监审股、金融管理股；年末编制数35个，临聘2个，实有人数37人。

无纳入县国资金融局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23623.08万元。与2021年相比，收、支总计各减少91595.49万元，下降88.58%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11811.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1426.54万元，占12.08%；政府性基金预算财政拨款收入1985万元，占16.81%；国有资本经营预算财政拨款收入8400万元，占71.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11811.54万元，其中：基本支出674.51万元，占5.7%；项目支出11137.03万元，占94.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计23623.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少91595.49万元，下降88.58%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1426.54万元，占本年支出合计的12.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31733.77万元，下降95.7%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1426.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出28.54万元，占2%；社会保障和就业（208）支出55.47万元，占3.89%；卫生健康支出（210）22.23万元，占1.56%；资源勘探工业信息等支出（215）156.62万元，占10.98%；金融支出（217）1108.76万元，占77.72%；住房保障支出（221）54.92万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1426.54，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）:支出决算为27.63万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为37.01万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为18.46万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为22.23万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）:支出决算为103.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:支出决算为46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.金融支出（217）金融部门行政支出（01）行政运行（01）:支出决算为449.6万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数；金融支出（217）金融部门行政支出（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为21.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）:支出决算为543.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（99）:支出决算为116.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为54.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出674.51万元，其中：

人员经费568.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算3%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算相比无增减变化。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1万元，增长50%。主要原因是外县来访国企改革接待支出增加。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，296人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：相关单位交流学习、调研、上级来人来访。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1985万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出8400万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县国资金融局机关运行经费支出106.49万元，比2021年增加12.44万元，增长13.23%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县国资金融局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县国资金融局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公交车购车补贴项目、公交车运营补贴项目等21个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年县国资金融局部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 城市建设支出（03）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

16.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

17.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

19.金融支出（217）金融部门行政支出（01）行政运行（01）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.金融支出（217）金融部门行政支出（01）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）:指反映其他用于金融发展方面的支出。

22.金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（99）:指其他用于金融方面的支出。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24.国有资本经营预算支出（223）国有企业资本金注入（02）其他国有企业资本金注入（99）：指反映用于国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

仁寿县国有资产和金融工作局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位为正科级行政单位，设6个股室：办公室、党建办公室（人事股）、企业国有资产管理股、企业监审股、金融管理股、机关党委。

（二）机构职能。根据仁寿县人民政府关于仁寿县国有资产和金融工作局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国有资产和金融工作局，为县政府工作部门。主要职能有：

1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。

2.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。

3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。

4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法制建设、党风廉政建设和反腐败工作等。

5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。

6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。

（三）人员概况。仁寿县国有资产和金融工作局总编制35名，其中：行政编制23名、全额拨款事业编制12名。在职人员37名，其中：公务员23名、全额拨款事业人员12名、临聘人员2名，2022年末实有人数37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年度财政资金收入11811.54万元,与上年相比，减少91595.49万元，降低88.58%，收入减少主要原因是对国有企业注资及对企业补助。

（二）部门财政资金支出情况。2022年度财政资金支出11811.54万元,与上年相比，减少91595.49万元，降低88.58%，收入减少主要原因是对国有企业注资及对企业补助。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标编制要素基本完整，绩效指标达到细化量化；目标基本完成；按照新的职能职责和预算编制要求，科学合理地编制预算，在日常的工作中，对照年初预算，合理有序地安排资金，并严格执行中央八项规定，厉行节约，制止奢侈浪费和规范地使用预算资金国资金融局除单位年初预算公用经费及人员经费外，其他资金属对国有企业注资及补助款，财政根据资金需求下达并按财政要求时间及时拨付，2022年县国资金融局预算收入总额11811.54万元，财政安排拨款收入11811.54万元，相应安排支出预算11811.54万元，其中人员支出568.02万元，日常公用支出106.49万元，专项支出11137.03万元；支出严格控制；无预算动态调整；公用经费及人员经费执行进度及完成情况与时间进度基本匹配，企业注资及补助款无时间进度执行要求，在规定时间内拨付，无违规记录。

（二）专项预算管理。

国资金融局所有专项资金属于财政对国有企业注资及补贴专项资金，不牵涉具体项目实施及实质性绩效管理，其中6个实行补贴的项目绩效目标完成情况如下：

1.地震巨灾保险补贴116.55万元，总体目标：完善我县防灾减灾体系建设，提高全社会防震减灾的综合能力。助力精准扶贫，为农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人等特殊优抚群体提供基本保障的地震巨灾保险保障，防止“因灾返贫”现象发生。参保群众保险保障时间1年，农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人补贴比100%，参保群众服务满意度95%，农村居民住房基本保额2万元/户，农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人参保率100%，城镇居民住房基本保额5万元/户。

2.国有资本经营预算8400万元，完成国企总资产规模500亿元，鑫龙水务集团主体信用评级AA级，总资产规模完成时间2022年12月，完成2022年度利润上缴1.2亿，保障市民公共交通出行、安全供水，全面保障正常运行国有企业持续运营正常运行。

3.公交公司运营补贴1964万元，完成目标任务全面保障市民公共交通出行，确保正点发班，公交车运营车辆保有情况，根据实有保有量，合理控制成本支出，确保补贴后不亏损，市民满意率≥80%，公交发班正点率≥90%，市民出行保障率≥95%，以绿色环保型车辆运营为主≥80%，按实有公交车数量定额补助确保补贴后不亏损正常运行，合理设置新线路全面保障正常运行。

4.财金互动奖补资金543.05万元，维护地方金融秩序，做好金融协调相关工作，资金保障足额保障，按时拨付，降低企业成本≥20%，企业生产经营能力得到提升，市民满意率≥95%。

（三）结果应用情况。

1、国资金融局项目资金基本属注资及补贴款，理解为项目资金是与基本支出的区别，绩效评价指标与其无实质评价意义，自评质量达不到真正需要的评价要求。

2、绩效评价目标做到了目标公开及自评公开。

3、评价结果及运用，严格执行仁寿县应急管理局财务管理制度，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律的相关规定，严控“三公”经费，会议费，培训费，差旅费，维修费等支出。按报账程序，把好票据审核，看重大事项和金额是否是经过局党组，认真做好会计核算，并根据项目资金的进度及时拨付应拨付的资金，经费的支出严格按财经纪律执行。严禁挪用，挤占专项资金，加强政府采购管理。根据《政府采购和服务招投标管理办法》和《四川省人民政府办公厅足球即时比分四川省2018-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等相关规定，按预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,相关股室和经办人员做好采购政策咨询，了解相关业务规范，遇到特殊情况及时做好汇报；采购中,严格按规定选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。加强固定资产管理。我局制定了《固定资产管理制度》，根据制度规定对实物资产进行定期清查，完善资产管理账表及有关资料，做到账账、账卡、账实相符。建立健全自用资产的验收、领用、使用、保管和维护等内部管理流程，并加强内部监督。建立资产领用交回制度，落实资产使用管理责任，明确资产具体使用股室单位和责任人，确保资产安全完整。认真做好自用资产使用管理，随时检查并改善资产使用状况，减少资产的非正常损耗，做到高效节约、物尽其用，充分发挥资产使用效益，防止资产使用过程中的损失和浪费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作,2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。1、预算编制不够完善,年中追加政策性资金，和一些突发事故不可预见性，导致预算不够精细，其次对预算绩效评价工作的认识不够，在今后工作中加强这方面的培训工作，从整体上提升预算绩效评价管理工作水平。

（三）改进建议。在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控“三公”经费，会议费，培训费等日常费用的支出，严格财务审核制度，杜绝超范围支出，严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

公交车运营补贴自评报告

一、财政政策基本情况

根据县政府总字（2022）2号仁府定字第20号通知精神，2022年公交运营定额补贴标准暂按每车每年11万元标准执行。

2022年拟申请财政补贴资金预算3349.50 万元（其中2021年第四季度运营定额补贴资金572万元，2022年运营定额补贴资金2777.5万元）。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

2020年7月，县委领导率县财政局、县交通局、县国资金融局到我司现场踏勘，召开会议研究公交公司有关工作，会议议定公交运营定额补贴标准为每车每年11万元，并签发了仁府阅（2020）91号文件。

（二）政策总体评价。

公交公司作为县属国有企业，始终围绕“以人为本，至上”的工作理念，较好地完成了疫情防控运输保障、高（中）考学生接送等工作，展现了国企的担当作为和社会责任。

三、政策绩效情况

（一）政策设计。

根据《仁府阅（2020）91号文件》精神，通过对公交公司因公益性免票和低票价收入导致亏损进行定额补助，确保公交车辆正常运营。公交公司作为县属国有企业，始终围绕“以人为本、服务至上”工作理念，较好地完成了疫情防控运输保障、高(中)考学生接送等工作，缓解了交通压力，展现了国企的担当作为和社会责任。公交公司要坚持“做优主业、拓展副业、精细服务、确保安全、积极稳妥”原则，进一步做大做强公司实力，推动企业由公益型向盈利型转变。在县政府全力支持下，推动我县公共交通事业再上新台阶。

（二）政策执行。

2022年公交公司收到2021年第四季度和2022年上半年运营补贴资金共计1964万元。

（三）政策效果。

公交运营定额补贴政策较好地缓解了公交公司因公益性免票和低票价收入导致亏损后资金短缺。给公交车辆的正常运营提供了有效的资金保障。通过补贴提高了公司运营管理科学性、合理性，优化资金支出结构，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、存在问题

受疫情以及多样化出行方式冲击，道路整修、高峰拥堵等因素的影响，近年来公交客流量呈现断崖式大幅度下滑态势，2021年较疫情发生前的2019年降幅达到44.57%，营业收入也急剧下降，公司处于低营收、低客流状态，同时，由于城市公交的公益属性，必须满足市民出行需求，企业运行成本居高不下，运营艰难。

（一）车辆老化严重、更新力度不够。目前，新能源公交车总占比较低，传统燃油、燃气公交仍是运营主体，加之部分车辆超负荷运行、年限过长，总体来看公交车运行成本高、安全风险高、环保整治资金投入大。我县尚未出台关于公交车更新补贴办法，低票价政策性亏损长效补贴尚未建立，公交车更新不具备资金条件，近年来车辆十分紧缺，对于车辆运行也是一大重要问题。

（二）财政补贴严重滞后、公交经营不堪重负。2022年、2023年运营补贴还未到位。公司在创建全国文明城市、全国卫生城市、县委宣传部安排的公益广告宣传及承担社会公益服务中投入过大，对于公益性亏损企业来说无疑是加剧了压力，营业收入甚微仅够人工支出，财政补贴持续滞后，负债严重，难以维持经营，公交企业发展缺乏资金保障，引发企业生存危机问题。

（三）公交运营环境不佳、线路还需优化改善。城市公交运营环境仍有待提升，主城区道路拥堵导致公交运行效率低，车辆运行速度慢，准点到站率较低，未设有公交专用车道、公交优先信号灯等交通措施，导致公交车辆运行极为困难。线网规划上还应问需问计于民，最大限度地减少线路重复系数，提高公交车辆使用效率，在满足市民群众交通出行需求的基础上，扩大主业运营收入。

五、相关建议

坚定公交优先政策。公交在保障城市运行发挥了骨干作用，要推动全县公交行业健康可持续发展，必须加快推动公共交通立法，建立健全配套政策制度，保证公交优先政策能够落地落实，在规划用地、建设投资、路权分配、政策扶持等方面充分体现公交的优先地位。建议建立规范的城市公共交通补贴制度和公共交通财政补偿机制，科学划分政策性亏损和经营性亏损的范围。对公交企业实行低票价政策造成的政策性亏损，建立长效补贴机制，纳入财政年度预算，给予政府补贴，督促地方政府补贴按时足额到位；对城市发展具有全局性影响的公共交通停车场站以及政府确定的公共交通建设项目、车辆更新等，给予资金保证。优先保证城市公交车辆对道路的专用或优先使用权。将加快公交专用道建设作为近期优先发展城市公共交通的重点，切实提高城市公共交通车辆的运行速度和准点率。

2015年城投债和应收账款自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报：申报项目预算金额为41160万元，其中财政资金41160万元，自有资金 0 万元

（二）项目绩效目标。本项目的主要内容是2022年 利息补贴41160万元，其中：2015年城投债和应收账款质押贷款贴息项目12400万元，中联金控融资租赁项目4760万元，信利项目贴息24000万元。通过财政下达利息补贴资金，确保我公司按期归还银行贷款本金及利息，保障公司正常运行，维持公司融资信用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划：财政下达2022年 利息补贴41160万元，其中：2015年城投债和应收账款质押贷款贴息项目12400万元，中联金控融资租赁项目4760万元，信利项目贴息24000万元。该项目资金年初纳入预算，财政统筹安排，2022年财政补贴资金未到位，我公司通过融资及其他方式组织资金收入，保障2022年相关工作开展及正常运行。

2．资金使用。2015年城投债和应收账款质押贷款贴息项目12400万元，中联金控融资租赁项目4760万元，信利项目贴息24000万元，均按时用于对应项目还本付息，资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

公司制定了财务内控管理制度，各项目资金支出均按公司资金拨付审批流程办理，财务也及时进行了账务处理，财务核算规范、及时、准确。

（三）项目组织实施情况。

各项目还本付息由融资部负责保障资金，由财务部负责提起资金支付审批流程，严格按照公司各项规章制度办理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

15城投债和应收账款质押贷款、中联金控融资租赁项目及信利项目国企筹资债务均按时还本付息。

（二）项目效益情况。

上述项目均按时归还本金及利息，保障了公司正常运行，维持了公司融资信用，确保公司按期完成融资到位目标任务。截至2022年12月31日，仁寿发展集团到位110.88亿元，同比增长113.23%，完成全年目标任务72亿元的154%。

公交车购车补贴自评报告

一、项目基本情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《仁府定字第12号》精神，即2019年6月11日，县十八届人民政府第75次常务会就《关于仁寿县公共交通客运有限公司购买40辆纯电动公交车的请示》议定：原则同意国资金融局《请示》。一是鉴于目前公共交通运力不足，为满足市民出行要求，同意县公交公司购买40辆纯电动公交车。二是由县财政负责，在2020年-2022年期间，每年对县公交公司购车事宜补贴1000万元。

（二）项目绩效目标。本项目的主要内容是为了满足市民出行需求购买40辆纯电动公交车。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

根据核对拨款情况，2020年和2021年实际到位并分别收到公交车购车补贴款1000万元。2022年财政计划安排资金1000万元，实际到位资金0万元。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金管理严格执行会计准则及公司财务管理制度，规范入账、程序到位。

（三）项目组织实施情况。

公司对该项目明确分工抓落实，明确责任领导、责任部门。购买公交车时严格按照公司采购程序制度，通过第三方公开招标实施进行，并对招标结果予以公示。收到资金后严格规范入账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年购置40台新能源公交车，质量符合国家标准，购买车辆符合当地实际公交运营需求。

（二）项目效益情况。

新能源公交车安全可靠、节能环保，降低了经济成本，运行时燃料节约率达到20%以上。满足了市民的出行需求，提供了舒适、便捷的乘车环境，同时构建了低碳绿色交通体系，并得到一致好评。

四、问题及建议

公交公司属于公益性企业，不仅票价低，还经常要承接政府指令性任务，运营亏损严重，资金不足，造成车辆更新力度不够，建议上级加大公交购车补贴政策。

城市生活污水处理提升改造补贴自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》总字[2021]10号仁府定字第22号)会议要求由四川仁寿鑫龙水务集团有限公司（以下简称“鑫龙水务公司”）作为业主，按抢险救灾方式组织实施县城市生活污水处理厂提升改造项目，改造费用控制在 1500 万元内，由县财政以增加公司注册资本金的形式予以解决。

（二）项目绩效目标

仁寿县城市生活污水处理厂提升改造工程项目计划2021年6月底前完工通水，改造完成后县城市生活污水处理厂日处理能力不低于2万吨/天，出水排放标准为稳定达到两江标准。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

仁寿县城市生活污水处理厂提升改造工程项目资金来源为县财政资金，截至目前该项目到位资金0万元，资金到位不及时，原因为县财政未及时拨款。

2.资金使用

截至目前仁寿县城市生活污水处理厂提升改造工程项目实际支出1153.29万元，支付范围为项目进度款、监理费、污泥转运及处置费用。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法、合规、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目的资金收支和管理，严格按照鑫龙水务公司财务管理制度进行款项收支。收款业务均要开具收据或者发票，并做好相关备注，按照收支两条线原则，及时将收款情况记账。付款环节保证无审批不付款的原则，严禁账外资金循环，不得白条抵库。按照公司资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合相关规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由工程部具体负责，首先由工程部配合招标采购部进行项目前期运作；其次工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作、负责工程项目的劳务队伍筛选工作、协调建设单位、监理及相关单位之间的关系、负责工程施工过程中质量、进度、现场及成本的控制管理、负责工程竣工验收及移交工作、对工程管理过程中的文件资料进行合理保存等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年6月该项目所有设备已安装完成并具备通水条件,现每日出水量已达到 2万吨( 岷、沱江标准)以上。工程完工后由第三方检测单位连续十日检测水质均达标，2021年8月26日对项目组织了验收，并且验收通过。

（二）项目效益情况。

该项目完成后明显提升了城区污水收集率和污水处理能力，切实避免了发生生态环保事件、污水溢流直排风险。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2022年财政没及时拨付资金，2023年1月拨付。

（二）相关建议。

建议加强预算，及时拨付资金，提高预算执行率

国企股权调整印花税项目自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。股权调整事项于2022年6月30日十四届县委第37次常委会（扩大）审定，原则同意《关于提请审议调整县属国有企业股权结构的请示》，由县国资金融局党委负责，进一步强化企业管理制度现代化建设，确保今年内成功创建“AA+”信用等级。

（二）项目绩效目标。为了进一步整合资源，优化国有资本布局，加快两大集团的资本运作能力，对现有县属国有企业的股权结构进行调整，将由黑龙滩管委会管理的仁寿县黑龙滩阳光文化旅游发展有限责任公司独立出来，股权直接划转至县国资金融局，使其成为政府直管的一级资本运营平台。同时，结合运营需要对其更名，更名为仁寿城投集团有限公司。股权调整后，确保今年内成功创建“AA+”信用等级。

（三）项目资金申报相符性。按照《中华人民共和国国家税务总局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》（国税发1号）第十条的规定执行，印花税由双方按照约定价格的万分之五的税率征收。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划到位564.08万元，实际到位564.08万元，并及时到位。

2．资金使用。资金使用按要求及时缴纳印花税564.08万元。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设健全、会计核算及账务处理均符合会计准则相关要求，遵循及时性、可靠性等原则。

（三）项目组织实施情况。

根据《中华人民共和国国家税务总局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》（国税发1号）第十条的规定执行，向税务局缴纳因股权调整产生的印花税。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过充分整合国企资源，2022年9月16日鑫龙环境集团成功取得AA评级，2022年10月31日仁寿城投集团成功获批AA+主体信用评级。

（二）项目效益情况。截至2022年12月31日，县属国有企业到位融资124.47亿元，同比增长103.22%，完成全年目标任务85亿元的146.44%。其中，仁寿发展集团到位110.88亿元，同比增长113.23%，完成全年目标任务72亿元的154%；鑫龙水务集团到位13.59亿元，同比增长46.95%，完成全年目标任务13亿元的104.54%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

2022年国有资本经营预算项目自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。国有资本经营预算事项于2022年11月3日十四届县委第50次常委会（扩大）审定，原则同意《关于2022年国有资本经营预算收支安排建议的请示》。

（二）项目绩效目标。2022年国有资本经营预算支出按12000万元进行分配，其中：30%比例，即3600万元调入一般公共预算；其余70%，即8400万元按照“优先安排县政府审定事项，妥善安排专项事项，支持县属国有企业发展”的原则，安排用于增加两大集团和志诚担保公司注册资本金。

（三）项目资金申报相符性。国有资本经营预算收支安排与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划到位8400万元，实际到位8400万元，并及时到位。

2．资金使用。资金使用按要求及时拨付两大集团与志诚担保公司。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设健全、会计核算及账务处理均符合会计准则相关要求，遵循及时性、可靠性等原则。

（三）项目组织实施情况。

1.安排1000万元国企债务救助基金，其中：仁寿发展集团800万元，鑫龙水务集团200万元。

2.安排国企改革专项经费200万元，用于县国资金融局第三轮国企改革相关支出及外派董监事相关经费。

3.用于支持县属国有企业发展7400万元，其中：仁寿发展集团6100万元；鑫龙水务集团800万元；志诚担保公司500万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。根据眉山市三年改革方案，出台《仁寿县属国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022）》，制定任务台账，持续推进各项改革工作。截至2022年底，70项市级任务、54项县级任务已全面完成。

（二）项目效益情况。截至2022年末，县属国企资产总额605.73亿元，同比增长29.65%；总负债273.75亿元，同比增长31.16%；实现营业收入50.64亿元，同比增长42.89%；利润总额实现5.01亿元，同比增长31.84%；上缴税金3.12亿元，同比增长27.31%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。截至一季度末，县属国企平均资产负债率48.3%，同比上升2.5个百分点；平均有息负债比率74.4%，同比上升15个百分点。虽然风险整体可控，但还本付息压力大，县属国企2023年4-12月共需还本付息 75.58亿元。目前国企每月还本付息额度大（6月为还本付息高峰期，当月需还本付息15.5亿元），若资金筹措不到位，极易引发系统性债务风险。

（二）相关建议。根据还本付息规划，各企业内部提前做好兑付资金接续安排，守住“不发生债务违约”的底线。

2022年财政金融互动奖补资金

政策支出绩效评价报告

一、财政政策基本情况

按照财政厅等11 部门印发的《四川省财政金融互动奖补资 金管理办法》（川财规〔2022〕9 号）规定，对金融机构支持做优做强金融产业、推动金融支持重点领域重点产业发展、支持普惠金融发展、健全融资服务配套体系给予财政奖补。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

严格按照省财政厅2022年财政金融互动奖补资金分配表拨付资金，执行准确性达到100%

（二）政策总体评价。

2021年末县内金融机构贷款余额603.14亿元。普惠 |小微贷款余额44.31亿元，户数7063；涉农贷款余额406亿元。2022年末县内金融机构贷款余额716.02亿元。普惠小微贷款余额57.12亿元，户数7395户；涉农贷款余额412亿元。2022年各项指标均高于上年水平。受益群体满意度100%。

三、政策绩效情况

（一）政策设计。

1.目标科学。政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致。

2.项目协同。政策专项间制度机制顶层设计不存在缺陷或缺失，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况。

3.对象全面。政策实施对象覆盖全面。

4.标准合理。政策标准制定合理协调，按照考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。

（二）政策执行。

1.实施对象精准。政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配。

2.政策调整及时。政策根据实际情况动态调整，动态调整及时准确，合理可行。

3.执行机制同向。政策专项实施过程中方式方法同向，不存在明显存在相悖或不合理。

（三）政策效果。

1．产业发展类。政策实施效果与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。

2．民生保障类。分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑地域条件、经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意调查为100%，政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节科学合理。

3．基础设施类。公共基础设施建设规划配置的有效程度，根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，充分体现补缺补短的本质要求，项目建成后相关工程、点位相关协调，配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益。

四、存在问题

无。

五、相关建议

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006171523-2020年全域污水处理贷款贴息资金
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		解决污水处理问题，改善环境，治理污染，保护水资源，财政补贴全域污水处理贷款贴息资金92.7万元					2022年财政未拨款实现支付，于2023年1月全额拨付
	2.项目实施内容及过程概述	2022年财政未拨款实现支付，预算执行率0，公司先自行垫付，于2023年1月财政全额拨付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	92.70	0.00			0.00%	10	0	2022年财政未拨款实现支付，预算执行率0，公司先自行垫付，于2023年1月财政全额拨付。
	其中：财政资金	0.00	92.70	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	利息补贴时间	＝	1	年	0	30	0	2022年财政未拨款实现支付,
	产出指标	成本指标	2022年补贴金额	＝	92.7	万元	0	30	0	2022年财政未拨款实现支付,
	产出指标	质量指标	补贴保障率	＝	100	%	0	30	0	2022年财政未拨款实现支付,
合计								100	0	2022年财政未拨款实现支付,
评价结论	2022年财政未拨款实现支付，预算执行率0，于2023年1月全额拨付。
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：财政资金不能及时到位，不能实现支付
改进措施	针对项目自评中发现的问题，以后年度年初加强梳理预算，保障资金可执行率达到100%
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000008772844-财金互动奖补资金
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强金融服务地方发展，降低金融成本，补助财金互动奖补资金543.05万元					2022年按照预算金额及时间进度全面完成，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	2022年按照预算金额及时间进度全面完成，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	543.05	543.05			100.00%	10	10	2022年按照预算金额及时间进度全面完成，执行率100%
	其中：财政资金	0.00	543.05	543.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金保障率	＝	100	%	100	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	企业生产经营能力提升	≥	20	%	15	10	6	指标值设置不够精准
	效益指标	可持续影响指标	降低企业成本	≥	20	%	18	10	8	指标值设置不够精准
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	奖补金额	＝	543.05	万元	543.05	20	20
合计								100	94
评价结论	结合自评情况，财金互动奖补资金按预算金额及时拨付到位，执行率100%

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004895272-地震巨灾保险补贴（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善我县防灾减灾体系建设，提高全社会防震减灾的综合能力。助力精准扶贫，为农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人等特殊优抚群体提供基本保障的地震巨灾保险保障，防止“因灾返贫”现象发生。					全面完成年初预算目标，执行率99.99%
	2.项目实施内容及过程概述	年初预算时间早于地震保险购买完成时间，地震保险补贴根据实际发生数进行补贴，执行率99.99%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.30	116.56	116.55			99.99%	10	10	年初预算时间早于地震保险购买完成时间，地震保险补贴根据实际发生数进行补贴，执行率99.99%
	其中：财政资金	112.30	116.56	116.55			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每户财政补贴份数	＝	1	个	1	20	20
		时效指标	参保群众住宅保障时间	＝	1	年	1	20	20
		成本指标	财政补助总额	≤	112.98	万元	116.56	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众服务满意度	≥	95	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，地震保险根据实际发生数全面完成，执行率99.99%
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：预算数与实际执行数不完全一致，是因为预算与执行存在一定的时间差
改进措施	针对项目自评中发现的问题，以后加强精准预算

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004895956-公交车购车补贴（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全面保障市民公共交通出行，确保正点发班。					财政未拨付资金实现支付，执行率0，集团公司自行组织资金保障公司运营
	2.项目实施内容及过程概述	财政未拨付资金实现支付，执行率0，集团公司自行组织资金保障公司运营
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	1,000.00	0.00			0.00%	10	0	财政未拨付资金实现支付，执行率0，集团公司自行组织资金保障公司运营
	其中：财政资金	1,000.00	1,000.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购车数量	＝	40	台	40	10	10
		质量指标	公交发班正点率	＝	90	%	90	10	10
		时效指标	安排购车补贴时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	公交公司投资	＝	1000	万元	1000	10	10
	效益指标	经济效益指标	合理控制成本支出	定性	优良中低差		差	10	10
		社会效益指标	市民出行保障率	≥	95	%	95	10	10
		生态效益指标	以绿色环保型车辆运营为主	≥	80	%	80	10	10
		可持续发展指标	正常运行，合理设置新线路	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	80	%	80	10	10
合计								100	90
评价结论	结合自评情况，自评分90，财政未拨付资金实现支付，执行率0，集团公司自行组织资金保障公司运营，全面保障了市民公共交通出行
存在问题	结合自评情况，存在问题及原因：财政不能按时保障拨付资金，导致执行率0
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强项目资金预算，保障项目资金可执行率达到100%
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004896013-公交车运营补贴（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全面保障市民公共交通出行，确保正点发班。					财政没按时按额拨付公交运营补贴，执行率,56.15%，集团公司自行组织资金保障公交正常运营
	2.项目实施内容及过程概述	财政没按时按额拨付公交运营补贴，执行率,56.15%，集团公司自行组织资金保障公交正常运营
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,498.00	3,498.00	1,964.00			56.15%	10	6	财政没按时按额拨付公交运营补贴，执行率,56.15%，集团公司自行组织资金保障公交正常运营
	其中：财政资金	3,498.00	3,498.00	1,964.00			56.15%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公交车运营车辆保有情况	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	公交发班正点率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	计算公交运营时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	按实有公交车数量，定额补助	＝	3498	万元	1964	10	6	财政没按时按额拨付公交运营补贴
	效益指标	经济效益指标	合理控制成本支出	定性	优良中低差		良	10	10
		社会效益指标	市民出行保障率	≥	95	%	95	10	10
		生态效益指标	以绿色环保型车辆运营为主	≥	80	%	80	10	10
		可持续影响指标	正常运行，合理设置新线路	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	80	%	80	10	10
合计								100	92
评价结论	结合自评情况，自评分92，财政没按时按额拨付公交运营补贴，执行率,56.15%，集团公司自行组织资金保障公交正常运营
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因:财政未能全额拨付预算金额
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强预算，提高执行率
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000008515662-国企股权调整印花税
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		县属国企股权结构调整印花税5640784.8元，其中：金润注入仁发展集团4376.7元，阳光文旅股权划转至国资局环节911元，公共资源注入阳光文旅5635497.1元					财政及时拨付，完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	国企股权调整，应缴纳印花税，财政及时拨付，国资金融局通过财政清算资金到基本户，税务实行代扣
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	564.08	564.08			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	564.08	564.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	1	30	30
	产出指标	数量指标	应缴税额	＝	5640784.8	元/个	5640784.8	30	30
	效益指标	经济效益指标	提高企业经营能力	≥	80	%	80	30	30
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，财政及时拨付，自评分100，完成率100%
存在问题	结合自评情况，财政及时拨付，完成率100%，通过税务代扣必须先将财政资金清算到基本户才能实现代扣
改进措施	针对项目自评中发现的问题：项目资金可执行预算绩效指标较少
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004895080-2022年国有资本经营预算（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		壮大县属国有企业资产规模，提升国企经营实力					财政全额拨付，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	财政年初下达预算指标，中途部分资金由支付中心垫支后财政清算归还，部分资金直接拨付到国企，到年底全额拨付，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8,400.00	8,400.00	8,400.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8,400.00	8,400.00	8,400.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国企总资产规模	＝	500	亿元	500	10	10
		质量指标	鑫龙水务集团主体信用评级	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	总资产规模完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	2022年国有资本经营预算资金	＝	8400	万元	8400	10	10
	效益指标	经济效益指标	利润合理上升	≥	10	%	10	10	10
		社会效益指标	保障市民公共交通出行、安全供水	定性	优良中低差		优	10	10
		生态效益指标	全面完成污水处理厂正常运营	定性	优良中低差		优	10	10
		可持续影响指标	国有企业持续运营	定性	优良中低差		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	＝	80	%	80	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，该项目自评分100，财政按时拨付，执行率100%
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：中途部分资金由支付中心垫支后财政清算归还，拨付方式不完全符合财政规定
改进措施	针对项目自评中发现的问题，建议财政拨付资金按需求到位，然后按财政规定方式拨付
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007990955-县国资金融局高层次人才安居保障补贴
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		高层次人才引进，增强单位整体业务能力，促进工作开展，补贴高层次人才16.82万元					财政按时拨付实现支付，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	财政按时下达指标，我单位及时拨付高层次人才，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.82	16.82			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	16.82	16.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金补助完成时间	＝	1	年	40	40	40
	效益指标	社会效益指标	促进单位工作顺利开展	≥	95	%	20	20	20
	满意度指标	满意度指标	单位及引进人才满意度	≥	95	%	10	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金数额	＝	168166	元	20	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，自评分100，财政及时下达审核预算指标实现支付，执行率100%，促进工作顺利开展，提升单位活力
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：无
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122Y000004888599-后勤物业管理专项经费
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		租用仁发展大厦用于办公用房，保障正常办公，经仁发展公司测算2020年12月1日-2022年12月31日，合计需资金370135+31436=401571元					财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	2.项目实施内容及过程概述	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.16	40.16	0.00			0.00%	10	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	其中：财政资金	40.16	40.16	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供后勤物业服务频率	≥	20	天/月	20	25	25
		时效指标	后勤物业服务时长	＝	1	年	1	25	25
		成本指标	后勤物业服务费用价格	＝	40.1571	万元	0	20	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	20	20
合计								100	80
评价结论	结合自评情况，自评分80分，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，但单位工作依旧顺利推进
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：财政未审核指标，不能实现支付
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强预算，保证执行率
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004895849-连乐铁路担保费及利息（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		借款余额8000万元，预算2022年担保费及利息176万元					财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，公司自行组织资金收入，保障公司正常运营
	2.项目实施内容及过程概述	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，公司自行组织资金收入，保障公司正常运营
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	176.00	176.00	0.00			0.00%	10	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	其中：财政资金	176.00	176.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金补贴时间	＝	1	年	0	30	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
		成本指标	连乐铁路担保费利息	＝	176	万元	0	30	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	效益指标	经济效益指标	县属国企贴息担保保障	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	县属国企担保满意度	＝	95	%	95	10	10
合计								100	30
评价结论	结合自评情况，自评分30，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，公司自行组织资金收入，保障公司正常运营
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因:财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强预算，保障执行率
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006950611-企业资本市场挂牌奖励县级配套资金
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		鼓励企业进入资本市场，降低企业成本，为企业进入资本市场提供通道挂牌奖励，县级配套资金21万元					财政按时审核预算指标实现全额支付，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	财政按时审核预算指标实现全额支付，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.00	21.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	奖励时间	＝	1	年	1	30	30
	产出指标	质量指标	奖励保障率	＝	100	%	100	30	30
	产出指标	成本指标	2022年奖励金额	＝	21	万元	21	30	30
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，自评分100，财政按时审核预算指标实现全额支付，执行率100%，降低了企业成本，为企业进入资本市场提供通道
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因：无
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004894929-仁寿县金融机构考核奖励（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		调动银行业金融机构信贷投放的积极性，加快推动我县经济社会事业发展。财政补助金融工作经费170万元					财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	2.项目实施内容及过程概述	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.00	170.00	0.00			0.00%	10	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	其中：财政资金	170.00	170.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：存贷款指标全市排名	≤	2	名	2	10	10
			指标2：县委、县政府金融工作年度目标完成情况	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	全县贷款不良率	≤	5	%	5	10	10
		时效指标	金融机构考核数据	＝	1	年	1	5	5
		成本指标	指标3：完成县委、县政府金融工作年度目标县国资金融管理服务中心奖励	＝	30	万元	0	5	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
			指标1：新增贷款、余额存贷比、新增存贷比、新增贷款完成情况、重大项目支持、县委县政府重点工作支持、县属国有企业融资支持综合评分前三名分别奖励50、30、20万元	≤	100	万元	0	10	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
			指标2：存贷款指标全市排名前2名人民银行、银监办奖励	＝	40	万元	0	10	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	效益指标	社会效益指标	指标1：全县贷款增长率	≥	10	%	10	10	10
			指标2：全县存款增长率	≥	5	%	5	10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	60
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分60，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因,：财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强预算，保障项目资金执行率
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时发放退役军人公益性岗位人员工资及补贴，受益人满意					财政全额及时审核指标实现支付，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金为国企退役军人公益性岗位资金，年初未纳入预算，中途财政追加预算指标，财政全额及时审核指标实现支付，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.46	18.46			100.00%	10	10	该项目资金为国企退役军人公益性岗位资金，年初未纳入预算，中途财政追加预算指标，财政全额及时审核指标实现支付，执行率100%
	其中：财政资金	0.00	18.46	18.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	＝	4	人/户	4	20	20
	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1320	元	1320	20	20
	产出指标	成本指标	补助资金总数	≤	156355	元	156355	10	10
	产出指标	时效指标	发放时间	＝	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	90	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，财政全额及时审核指标实现支付，执行率100%，受益人满意，提高工作积极性
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因：无
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004894988-物资（服务）采购平台维护费（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保县属国有企业不纳入招投标范围的物资采购全部纳入平台进行信息发布和采购					财政全额及时审核预算指标且及时拨付，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	财政全额及时审核预算指标且及时拨付，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.91	6.91	6.91			100.00%	10	10	财政全额及时审核预算指标且及时拨付，执行率100%
	其中：财政资金	6.91	6.91	6.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县属国有企业纳入物资采购平台采购	≥	15	个	15	20	20
		质量指标	确保采购物质全面符合要求	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	维护保障时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	平台维护费	＝	6.91	万元	6.91	10	10
		效果指标	保障平台完全正常运行	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	在公开网络平台发布信息，达到社会全面知晓	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，财政全额及时审核预算指标且及时拨付，执行率100%，充分保障物资平台正常运行，促进企业健康运营
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因：无
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122Y000004888963-县纪委派驻纪检监察组经费
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		派驻国资金融局纪检组工作，经费用于纪检相关工作，保障国资纪检工作正常运行。					财政及时审核计划指标，纪检组人员较少，部分经费在国资局机关报销，实际实现经费支出较少，执行率9.13%
	2.项目实施内容及过程概述	财政统一下达10万元纪检组工作经费指标，财政及时审核计划指标，纪检组人员较少，部分经费在国资局机关报销，实际实现经费支出较少，执行率9.13%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	0.91			9.13%	10	5	财政统一下达10万元纪检组工作经费指标，财政及时审核计划指标，纪检组人员较少，部分经费在国资局机关报销，实际实现经费支出较少，执行率9.13%
	其中：财政资金	10.00	10.00	0.91			9.13%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	纪检累计工作时间	＝	1	年	1	60	60
		成本指标	派驻纪检工作经费支出数	＝	10	万元	0.91	30	2
合计								100	67
评价结论	结合自评情况，项目自评总分67，财政及时审核计划指标，纪检组人员较少，部分经费在国资局机关报销，实际实现经费支出较少，执行率9.13%，但纪检组工作还是保证正常运行
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：纪检组人员较少，部分经费在国资局机关报销，实际实现经费支出较少，执行率9.13
改进措施	针对项目自评中发现的问题，建议财政下达预算指标前由纪检组自行按工作预算安排提出工作经费需求指标，再预安排，以便保证资金执行率
项目负责人：陈玉					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007919024-小微企业融资担保降费奖补资金
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		降低企业成本，支持地方经济，促进企业良性发展，补贴奖补资金46万元					财政及时审核全额指标，实现支付，执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述	该项资金额度由省财政提供，年初未纳入预算，中途追加预算指标，财政及时审核全额指标，及时拨付至担保公司，执行率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.00	46.00			100.00%	10	10	该项资金额度由省财政提供，年初未纳入预算，中途追加预算指标，财政及时审核全额指标，及时拨付至担保公司，执行率100%
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	补助时间	＝	1	年		40	40
	效益指标	经济效益指标	企业降低成本	＝	46	万元		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	＝	46	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，该项资金额度有省财政提供，年初未纳入预算，中途追加预算指标，财政及时审核全额指标，及时拨付至担保公司，执行率100%，降低企业成本，支持地方经济，促进企业良性发展
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因,：无
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。：无
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004896107-鑫龙一污技改（163001）
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成项目建设施工，解决周边污水处理问题，改善投资环境，治理污染，保护水资源，实现可持续发展目标。					财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	2.项目实施内容及过程概述	该资金年初纳入预算，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,500.00	1,500.00	0.00			0.00%	10	0	该资金年初纳入预算，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	其中：财政资金	1,500.00	1,500.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	DN反硝化生物滤池系统设备	＝	3	台	3	5	5
			完成污水处理厂改造	＝	1	座	1	5	5
		质量指标	出水水质达标	＝	98	%	98	20	20
			项目设计方案变更率	≤	5	%	5	5	5
			项目竣工验收达标率	≥	95	%	95	5	5
		时效指标	工程按时开工	＝	100	%	100	5	5
			工程按时竣工验收	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	项目建设总投资成本	＝	1500	万元	0	5	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	效益指标	经济效益指标	有收益	定性	优良中低差		良	5	5
			县城污水收集	≥	95	%	95	10	10
		社会效益指标	污水处理率	≥	95	%	95	5	5
		生态效益指标	按环保要求施工，推动区域全面协调发展，片区人居环境改善	定性	优良中低差		优良中低差	5	5
		可持续影响指标	正常运行	＝	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	95	%	95	5	5
合计								100	85
评价结论	结合自评情况，项目自评总分85，该资金年初纳入预算，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，企业自行组织资金保障企业正常运营，治理污染，保护水资源，实现可持续发展目标
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因：财政未审核指标，不能实现支付
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强预算，对可执行且能及时支付的资金才纳入预算，保证资金执行率
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006933584-中小微企业稳保贷贴息资金
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		降低企业融资成本，促进企业健康发展，2020年第四季度中小微企业稳保贷贴息县级配套资金95.47万元，省级配套资金95.47万元					财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金年初未纳入预算，中途追加预算指标，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，2023年1月财政审核实现支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.47	0.00			0.00%	10	0	该项目资金年初未纳入预算，中途追加预算指标，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0,2023年1月财政审核实现支付
	其中：财政资金	0.00	95.47	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	利息补贴时间	＝	1	年	1	20	20
	产出指标	质量指标	补贴保障率	＝	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本	≥	20	%	20	20	20
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	＝	188.63	万元	0	20	0	财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0
合计								100	70
评价结论	结合自评情况，项目自评总分70，该项目资金年初未纳入预算，中途追加预算指标，财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，2023年1月财政审核实现支付，降低了企业融资成本，促进企业健康发展
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因:财政未审核预算指标，未实现支付，执行率0，2023年1月财政审核实现支付
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加强预算，保证资金执行率
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007025533-组收工作经费
主管部门		仁寿县国有资产和金融工作局本级					实施单位（盖章）	仁寿县国有资产和金融工作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障国资相关工作顺利推进，组收工作经费50万元					财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%
	2.项目实施内容及过程概述	该指标没纳入年初预算，财政根据组收情况下达工作经费指标，财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	21.06			42.12%	10	5	该指标没纳入年初预算，财政根据组收情况下达工作经费指标，财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%
	其中：财政资金	0.00	50.00	21.06			42.12%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	＝	100	%	50	30	15	财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%
	产出指标	时效指标	资金保障时间	＝	1	年	1	30	30
	产出指标	数量指标	资金保障额	＝	50	万元	22	30	15	财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%
合计								100	65
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分65，该指标没纳入年初预算，财政根据组收情况下达工作经费指标，财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%，本单位节俭开支，保障国资相关工作顺利推进。
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：财政审核部分指标计划，实现部分资金支付，执行率42.12%
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步改进完善的意见及有关政策性建议：该资金实为工作经费，建议财政及时审核指标计划，以便实现支付，更好更快顺利推进工作
项目负责人：吴国庆					财务负责人：郭国富

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表