2022年度
仁寿县国库集中支付中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县国库集中支付中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国库集中支付中心，为县财政局下属参照公务员法管理事业单位。主要职能有：
1．负责全县财政供养人员工资数据库管理及工资直发，一次性单位的资金拨付，全县各预算单位国库资金大额支付报备审核、单位资金大额支付审核。
2.负责教育、卫生归集户的管理及对账，学校、基层医疗机构大额支付报备审核，教育系统、卫生系统预决算管理，核算业务指导等相关工作。
3.负责支付中心账户收支管理和核算，协助财政局负责非税账户和财政代管账户会计核算、财政票据管理等工作。
4.协助财政局负责全县行政事业单位国有资产的日常监管，资产的存量清核、使用、管理、维护等工作，资产出租、出借、划拨、报废报损的审批，行政事业性国有资产绩效评价等工作。
二、2022年重点工作完成情况
1.完成对各预算单位的业务指导工作。学习财政预算一体化系统的工作流程，做好财政预算一体化系统使用、系统后台运行维护等工作，切实提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。
2.积极适应财政体制改革，实现中心职能转变。新增了资产管理、非税账户和代管资金核算管理及财政票据管理等职能，加强预算监督管理，进一步保障财政资金安全。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计345.6万元。与2021年相比，收、支总计各减少59.76万元，下降14.74%。主要变动原因是压减支出，一般公共预算收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计345.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.6万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计345.6万元，其中：基本支出247.1万元，占71.50%；项目支出98.5万元，占28.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计345.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少59.76万元，下降14.74%。主要变动原因是压减支出，一般公共预算收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出345.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.76万元，下降14.74%。主要变动原因是压减支出，财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出345.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出285.75万元，占82.68%；社会保障和就业（类）支出30.28万元，占8.76%；卫生健康（类）支出11万元，占3.18%；住房保障（类）支出18.57万元，占5.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为345.6万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:支出决算为187.25万元；财政国库业务（05）：支出决算为98.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位离退休（01）:支出决算为1.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为16.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.88万元；就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）：支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出247.1万元，其中：
人员经费195.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
公用经费51.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县国库集中支付中心机关运行经费支出51.57万元，比2021年增加3.01万元，增长6.2%。主要原因是新招录1名工作人员，机关运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县国库集中支付中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县国库集中支付中红线共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对财政监督检查及绩效评价经费项目、财政专网运行费项目、退役军人公益性岗位补贴项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：指财政部行政单位及参公单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
财政国库业务（05）：指财政部行政单位及参公单位用于财政国库集中收付业务方面的支出；
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）公益性岗位补贴（07）公益性岗位补贴（05）：指反映机关事业单位给予公益性岗位人员的工作补贴。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
一、2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
二、2022年部门预算项目支出绩效自评表
附表
（一）财政监督检查及绩效评价经费绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909582-财政监督检查及绩效评价经费（118501） |
主管部门 |
仁寿县财政局本级 |
实施单位 |
仁寿县国库集中支付中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对全县各预算单位财务支出及绩效评价进行监督、检查，保障全县财务工作正常开展，保障财政资金安全。 |
完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安排职工到各预算单位，会审单位票据、凭证等，对单位的财政支出进行检查、监督，促进全县预算单位财政工作正常开展，保障财政资金安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
49.00 |
98.00% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
49.00 |
98.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年检查单位数量 |
≥ |
100 |
次 |
104 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
开展检查效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
全年检查费用 |
≤ |
50 |
万元 |
49 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进全县预算单位财务工作持续正常开展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使各预算单位满意 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目自评总分99分，对全县各预算单位财务支出及绩效评价进行监督检查，促进全县预算单位财务工作正常开展，使各预算单位满意，保障财政资金安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吴汶敏 |
财务负责人：吴汶敏 |
（二）退役军人公益性岗位补贴绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县财政局本级 |
实施单位 |
仁寿县国库集中支付中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公益性岗位人员工资、养老、医疗、职业年金、公积金、绩效考核等。 |
完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按月保障我单位2名公益性岗位人员工资、养老、医疗、职业年金、公积金等费用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.79 |
7.59 |
97.36% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.79 |
7.59 |
97.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及补助人数 |
＝ |
2 |
人/年 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
补助资金 |
≤ |
7.79 |
元/年 |
7.59 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目自评总分99分，保障了公益性岗位人员工资、养老、医疗、职业年金、公积金、绩效考核等 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：陈远婧 |
财务负责人：吴汶敏 |
(三）财政专网运行费绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909716-财政专网运行费（118501） |
主管部门 |
仁寿县财政局本级 |
实施单位 |
仁寿县国库集中支付中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县工资系统、核算系统、金财网络及中心机房正常运转，保障全县财务工作能正常开展。 |
完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
定期对全县的工资系统、核算系统、金财网络进行维护，对于发现的问题及时解决，使全县财政工作能够正常开展，全县财务人员能够满意。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
49.51 |
99.01% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
49.51 |
99.01% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护系统及网络次数 |
≥ |
10 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障中心机房及系统运行率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
40 |
40 |
|
成本指标 |
运维成本 |
≤ |
50 |
万元 |
49.51 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
金财网络及系统运行正常率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评总分98分，及时对全县的工资系统、核算系统、金财网络进行维护，使全县预算单位满意，保障全县财务工作正常开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张兵 |
财务负责人：吴汶敏 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
