仁寿县国库集中支付中心
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国库集中支付中心职能简介
仁寿县国库集中支付中心为仁寿县财政局下属参照公务员法管理的事业单位，主要负责全县各预算单位财政资金预算执行监管、大额资金支付审核、财政供养人员工资发放等业务。
（二）仁寿县国库集中支付中心2024年重点工作
1.做好全县国有资产管理工作。全面梳理我县行政事业性国有资产管理工作存在的问题短板，以问题为导向建章立制，进一步完善各项管理制度，理顺监督管理体制机制，健全监督管理体系，逐步推动资产管理信息化建设。
2.适应财政体制改革。加强预算执行管理与监督，保障财政资金安全。指导各预算单位有序开展单位会计核算工作，切实提高预算单位会计核算及时性、完整性和准确性。
3.加强非税收入和代管资金管理。按照上级财政部署要求，做好老票据系统向新系统的数据迁移工作，做好新票据系统与一体化系统的连接工作，以实现自动缴库。加强代管资金指标化管理，以保障财政资金的统筹使用及安全。
二、预算单位构成
仁寿县国库集中支付中心属仁寿县财政局下属参公事业单位，独立预算。人员共计42人，其中参公23人，派驻事业人员19人。其他人员共计9人，其中退休人员7人，公益性岗位人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国库集中支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县国库集中支付中心2024年收支总预算700.08万元，比2023年收支预算总数减少216.95万元，主要原因是压减项目支出。
（一）收入预算
仁寿县国库集中支付中心2024年收入预算为700.08万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县国库集中支付中心2024年支出预算700.08万元，其中：基本支出418.08万元，项目支出282万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2024年财政拨款收支总预算为700.08万元，比2023年财政拨款收支总预算减少216.95万元，主要原因是继续压减项目支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出606.29万元，社会保障就业支出53.06万元，卫生健康支出13.84万元，住房保障支出26.89万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国库集中支付中心2024年一般公共预算拨款收入700.08万元，比2023年减少216.95万元，主要原因是减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出606.29万元，占86.6%；社会保险和就业支出53.06万元，占7.58%；卫生健康支出13.84万元，占1.98%；住房保障支出26.86万元，占3.84%。
具体情况为：
1.201（类）06（款）01（项）行政运行2024年预算数为324.29万元，主要用于：单位基本支出。
2. 201（类）06（款）05（项）财政国库业务2024年预算数为282万元，主要用于财政专网运行、财政非税收入收缴及票据系统运维、固定资产清查审计、预算执行监督工作等项目经费。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.86万元，主要用于支付职工养老保险等费用。
4.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴支出15.77万元，主要用于支付公益性岗位人员工资及五险一金缴费等。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出1.42万元，主要用于支付在职人员工伤保险等社会保险缴费。
6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出13.84万元，主要用于职工医疗保险缴费。
7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出26.89万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国库集中支付中心2024年一般公共预算基本支出418.08万元，其中：人员经费317.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费100.16万元，主要包括：办公费33万元，印刷费10万元，差旅费10万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，工会经费18.16万元，其他交通费用16.5万元，其他商品服务支出10万元，其他对个人和家庭的补助1.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国库集中支付中心2024年无“三公”经费财政拨款预算数。
仁寿县国库集中支付中心2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县国库集中支付中心 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县国库集中支付中心的机关运行经费财政拨款预算为100.16万元，比2023年预算增加43.44万元，增加76.55%。主要原因是2024年预算增加参公人员9人，机关运行经费按相应的增加人数而增加。
（二）政府采购情况
2024年仁寿县国库集中支付中心计划对2023年采购的“固定资产清查审计”项目未付款部分进行付款，预计金额为210万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县国库集中支付中心无公务用车。单位无价值100万以上大型设备。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金382.16万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金16.5万元，财政专网运行费项目涉及预算资金40万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金23万元，工会经费项目涉及预算资金3.16万元，财政非税收入收缴及票据系统运维经费项目涉及预算资金12万元，固定资产清查审计项目服务费涉及预算资金210万元，定额公用经费项目涉及资金57.5万元，预算执行监督工作经费项目涉及资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金700.08万元，总体目标是促进全县各预算单位财务工作正常开展，保障中心运行效率，保障单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
