2023年度
仁寿县德培小学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县德培小学校主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿县德培小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设6个处室，分别为、行政办公室、总务处、教导处、财务室、安全办公室、党建办公室。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。夯实网络舆情安全及师生安全工作，高质量完成各类教育教学工作。
进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，进一步提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计778.43万元、支出总计778.43万元。与2022年相比，收入总计增加425.43万元，增加120.52%；支出总计增加425.43万元，增加120.52%。主要变动原因是我校为新建校园，工资类人员增加经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计778.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入778.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计778.43万元，其中：基本支出778.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计778.43万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加425.43万元，增加120.52%；财政拨款支出总计778.43万元，与2022年相比增加425.43万元，增加120.52%。主要变动原因是我校为新建校园，工资类人员增加经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出778.43万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.43万元，增加120.52%。主要变动原因是我校为新建校园，工资类人员增加经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出778.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）604.1万元，占77.60%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.7万元，占9.47%；卫生健康支出35.36万元，占4.54%；住房保障支出65.27万元，占8.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为778.43万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为604.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出778.43万元，其中：
人员经费670.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县德培小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县德培小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县德培小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费项目、教育质量考核奖项目、城区新建公办校（园）开办经费项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县德培小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
统筹用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期值。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
91.50 |
91.25 |
99.73% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.50 |
91.25 |
99.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
15 |
15 |
|
培训教师次数 |
≥ |
10 |
次/年 |
10 |
10 |
10 |
|
受益教师人数 |
≥ |
52 |
人 |
52 |
10 |
10 |
|
维修教室办公室面积 |
≥ |
300 |
平方米 |
90 |
5 |
2 |
2023年春季我校借读北一中 |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
5 |
3 |
2023年春季我校借读北一中 |
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
≥ |
80 |
% |
75 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师和学生人均使用成本 |
≥ |
500 |
元/人年 |
500 |
10 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
91 |
|
评价结论 |
我校生均公用经费都是用于关键的地方，大额支出都经支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中我校的各个方面都做的非常满意，评价及口碑极好。我校23年受到了各界表彰，这些荣誉都是来自公用经费的保障。资金使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用缺乏一定的时效性。 |
|
|
|
|
|
|
|
改进措施 |
我校将进一步加强资金使用的规范性。提升资金使用的时效性。 |
项目负责人：叶志伟 |
财务负责人：叶志伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009578592-城区新建公办校（园）开办经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县德培小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
城区新建公办校（园）开办经费10万元统筹用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出 |
以确保我校正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
9.92 |
99.24% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
9.92 |
99.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
培训教师次数 |
≥ |
10 |
次/年 |
10 |
10 |
10 |
|
受益教师人数 |
≥ |
52 |
人 |
52 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
≥ |
80 |
% |
76 |
20 |
18 |
我校未成为城北学区排名第一 |
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分98分，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，初步实现了绩效目标。 |
存在问题 |
教育教学质量有待提高。 |
改进措施 |
提高教师的积极性，还需从教师的获得感出发，让教师有好的办公条件。 |
项目负责人：叶志伟 |
财务负责人：叶志伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县德培小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高学校教育教学质量。 |
严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
18 |
教学质量未达到城区小学第一 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
52 |
人 |
52 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，初步实现了绩效目标。 |
存在问题 |
教育教学质量还有待提高，需要教师无私多奉献一些自由时间。极少数教师需提高工作积极性。 |
改进措施 |
提高教师的积极性，还需从教师的获得感出发，让教师多劳多得，付出总有所收获。完善教育质量奖的奖励制度，进一步激励教师提升各自的业务能力，提高教育教学质量。 |
项目负责人：叶志伟 |
财务负责人：叶志伟 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
