按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）基本职能  

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县国库集中支付中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国库集中支付中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：  

1．国库集中支付中心主要负责县级预算单位的国库集中支付监管工作，并承担全县60个乡镇财政集中收付中心的业务工作。  

2．国库集中支付中心负责全县3万余财政供养人员的工资数据库管理和工资直发工作，以及我县财政信息化建设和“金财工程”实施工作。  

3．国库集中支付中心功能完善，机构健全，设行政管理股、中心总会计、稽核股、县级单位管理股、支付管理股、教育管理股、卫生管理股、乡镇财政管理股、信息工资管理股、9个中层机构。  

（二）2017年重点工作任务  

一是加强中心班子建设，搞好团结、加强学习、遵守会计法的表率；二是中心职工加强政策法规学习，提高政策水平，加强业务学习，提高工作能力，加强中心制度学习，提高综合素质；三是严格中心廉洁自律十不准制度，树立廉洁财政形象。三是加强监管，提高财政管理水平。  

进一步加强县级部门、乡镇财政所、教育学校、基层医疗机构资金支出监管。一是进一步巩固“规范公务员津补贴、事业单位绩效工资、义务教育阶段教师绩效工资、基层医疗机构绩效工资”改革成果，严格控制擅自新设津补贴发放项目、扩大发放范围和提高发放标准；二是严格项目资金支出管理，项目资金一律实行“国库直接支付”，不得将项目资金清算到支付中心自有资金账户，造成项目资金被挤占、挪用；三是严格控制“三公经费”支出，对预算单位前三季度“三公经费”支出进行统计分析，对已超出“三公经费”年初预算支出的预算单位，中心将出具分析报告，并反馈回预算单位。预算单位“三公经费”年初预算数的调整，需由预算单位申报，财政部门审核，县上分管领导审批同意，否则中心将不予受理。对“三公经费”年初预算支出尚未超支的预算单位，要实行动态监管，严格控制支出，不得超支；四是对县级部门、乡镇财政、教育学校、基层医疗机构，分类制定资金支付管理办法，分类监管资金支付，切实提高财政监督管理水平，尤其是对乡镇财政、教育学校、基层医疗机构债务管理，严控新增债务，尽力化解债务。  

二、部门概况  

（一）机构设置  

国库集中支付中心共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。  

（二）人员情况  

国库集中支付中心总编制28名，其中：参照公务员法管理的编制28名。在职人员51名，其中：公务员19名、参照公务员法管理的人员6名、其他事业人员26名（教育和卫生专柜）；退休人员2名。  

三、收支预算总体情况  

2017年国库集中支付中心收入预算总额为283.16万元，其中：当年财政拨款收入283.16万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，行政单位教育收费收入0万元，转移性收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算283.16万元，其中：一般公共服务241.85万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业21.4万元，医疗卫生和计划生育7.76万元，节能环保0万元，农林水0万元，国土海洋气象0万元，住房保障支出12.15万元，其他支出0万元。  

四、支出预算安排情况  

2017年国库集中支付中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担金财工程项目、金财工程项目推进等相关工作。  

基本支出，是用于保障国库集中支付中心机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

项目支出，是用于保障国库集中支付中心机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

（一）一般公共服务支出100万元，主要用于：1乡镇和县级单位会计资料印刷30支出。2教育、卫生、乡镇专柜财务费用40支出。3金财工程运行维护费30支出。  

（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于：……支出。  

（三）医疗卫生支出0万元，主要用于：……等支出。  

（四）住房保障支出0万元，主要用于：……等支出。  

附件：仁寿县国库集中支付中心2017年部门预算信息公开情况表